Alles, was Sie über Forex wissen müssen

Der Devisenhandel hat seit seiner Einführung in den 1970er Jahren erhebliche Veränderungen erfahren. Insbesondere der Technologieschub und das Aufkommen von Online-Handelsplattformen haben im Laufe der Jahrzehnte zu einem exponentiellen Anstieg ihrer Popularität geführt.

Aktuelle Daten unterstreichen diesen Wachstumskurs; Der Devisenmarkt wuchs von 715,09 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf voraussichtlich 763,17 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,41 % entspricht ^[1].

Wenn man weiter in die Zukunft des Devisenhandels blickt, scheint die Dynamik nicht nachzulassen, denn Prognosen deuten darauf hin, dass der globale Devisenmarkt bis 2027 auf beeindruckende 972,12 Milliarden US-Dollar ansteigen wird, mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,54 % ^[2].

Wichtige Punkte

• Der Forex-Handel umfasst eine Vielzahl von Risikomanagementtechniken wie Diversifizierung und Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste aufgrund der inhärenten Volatilität des Marktes und der erhöhten Risiken beim Handel mit Hebelwirkung zu mindern.
• Der Forex-Markt ist rund um die Uhr in Betrieb, wobei die Überschneidung der Londoner und New Yorker Märkte die höchste Liquidität bietet, was dies aufgrund der größeren Möglichkeiten und engeren Spreads zu einem bevorzugten Zeitpunkt für den Handel macht.
• Währungspaare sind die Grundeinheiten des Devisenhandels und bestehen aus einer Basis- und einer Notierungswährung, wobei Haupt-, Neben-, Exoten- und Kreuzpaare sich in Liquidität und Volatilität unterscheiden.

Was ist Forex (FX)?

Wenn es um Forex geht, kommen einem einige unterschiedliche Fragen in den Sinn, z. B. warum man mit Forex handeln sollte oder welche Chartmuster man für die technische Forex-Analyse verwenden sollte. In diesem Abschnitt werden wir wichtige Dinge über diesen Markt hervorheben, die alle Händler wissen müssen.

FX, kurz für Foreign Exchange, repräsentiert die globalen Devisenmärkte. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die an den Devisenmärkten teilnehmen, darunter Zentralbanken, Finanzinstitute, Hedgefonds und einzelne Anleger oder Händler.

Aber was ist Devisenhandel? Im Kern geht es beim Devisenhandel darum, dass Marktteilnehmer Währungen kaufen oder verkaufen, mit dem vorrangigen Ziel, potenzielle Gewinne zu erzielen. Diese Handelsaktivitäten werden oft durch Chancen angetrieben, die sich aus Wechselkursschwankungen ergeben. Händler nutzen Handelsmöglichkeiten aufgrund der Schwankungen des Wertes einer Währung im Verhältnis zu einer anderen und rechnen mit Anstiegen oder Rückgängen gegenüber der Basiswährung.

Der Forex-Markt ist der liquideste Markt der Welt und zieht ein breites Spektrum an Teilnehmern an. Zentralbanken, große Finanzinstitute und Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle beim Handel und bei der Stabilisierung von Währungen. Mittlerweile tragen einzelne Händler, sowohl Profis als auch Privatanleger, zur Tiefe und Vielfalt des Marktes bei.

Lesen Sie unseren Artikel über alles darüber Devisenhandel.

Warum Forex handeln?

Beim Devisenhandel gibt es einige Vorteile:

1. Hebelwirkung

Händler können beim Devisenhandel mit CFDs auch eine Hebelwirkung einsetzen, sodass Händler größere Positionen mit einem geringeren Kapitalbetrag kontrollieren können. Allerdings kann die Hebelwirkung zwar die Gewinne steigern, aber auch zu größeren Verlusten führen.

2. Volatilität

Während Volatilität als Risiko wahrgenommen werden kann, bietet sie auch Chancen. Forex-Märkte unterliegen regelmäßigen Preisschwankungen und bieten Händlern zahlreiche Möglichkeiten, Handelspositionen einzugehen und zu verlassen, um möglicherweise von kurzfristigen Preisbewegungen zu profitieren – sei es Shorten oder eine Position long gehen.

3. Hedging

Der Devisenhandel ermöglicht es Unternehmen und Händlern, sich gegen unerwünschte Schwankungen des Währungswerts abzusichern. Durch das Eingehen von Positionen, die ungünstigen Währungsbewegungen entgegenwirken, können Händler und Unternehmen ihre Investitionen oder Einnahmen vor volatilen Veränderungen schützen, die aufgrund von Wechselkursschwankungen auftreten.

4. Liquidität

Der Forex-Markt hat hohe Liquidität. Aufgrund der großen Teilnehmerzahl und des schieren Handelsvolumens können große Transaktionen ohne nennenswerte Preisabweichungen durchgeführt werden. Dies gewährleistet ein reibungsloseres Handelserlebnis und stabilere Preise.

5. Handel zu jeder Tageszeit (kontinuierlicher Betrieb)

Der Forex-Markt ist werktags 24 Stunden pro Tag geöffnet, so dass die Teilnehmer rund um die Uhr nach Belieben handeln können. Er ist auch für globale Marktteilnehmer über verschiedene Zeitzonen hinweg zugänglich.

Die Grundlagen des Devisenhandels

Wie funktioniert der Devisenhandel?

Stellen Sie sich den Prozess vor, den Sie durchlaufen, wenn Sie Geld für eine Auslandsreise umtauschen. So wie Sie Ihre Heimatwährung in die Währung eines anderen Landes umtauschen, kaufen Sie beim Devisenhandel eine Währung und verkaufen eine andere.

Der Kurs, zu dem Sie diesen Umtausch vornehmen, kann aufgrund von Angebot und Nachfrage Faktoren variieren. Forex-Händler engagieren sich beim Handel mit diesen Währungspaaren mit dem Ziel, potenzielle Erträge aus etwaigen Wechselkursänderungen zu erzielen. Sie können mehr erfahren, indem Sie sich das Video unten ansehen!

Forex-Bedingungen

Bevor Sie tiefer in den Devisenhandel eintauchen, ist es wichtig, alle Finanzhandelsbegriffe und Fachjargons des Devisenhandels zu verstehen. Hier sind einige Grundlegende Forex-Begriffe, um Ihnen den Einstieg in den Devisenhandel zu erleichtern.

1. Währungspaar

Im Devisenhandel ist ein Währungspaar die Notierung zweier verschiedener Währungen, bei der eine Hauptwährung (Basiswährung genannt) und eine Nebenwährung (Quotierung genannt) kombiniert werden. Die Basiswährung steht an erster Stelle und die Kurswährung folgt.

Beliebte Währungspaare wie EUR/USD verraten uns beispielsweise den Wert eines Euro in US-Dollar. Im EUR/USD-Bild oben bedeutet EUR/USD = 1,0588, dass ein Euro-Dollar 1,0588 US-Dollar entspricht.

Andere gängige Paare sind GBP/USD (wie viele US-Dollar ein britisches Pfund wert ist), USD/JPY (Wert des US-Dollars in japanischen Yen) und USD/CHF (Wert des US-Dollars in Schweizer Franken). Währungspaare werden ebenfalls unterteilt in Haupt-, Neben- und exotische Paare.

2. Geld-Brief-Spanne

Die Geld-Brief-Spanne ist ein auf dem Markt verwendeter Begriff, der die Differenz zwischen dem höchsten Preis, den ein Käufer zu zahlen bereit ist (bekannt als Geldkurs), und dem niedrigsten Preis, den ein Verkäufer zu akzeptieren bereit ist (bekannt als Briefkurs), beschreibt. Der Spread stellt die Differenz zwischen diesen beiden Preisen dar und zeigt den Unterschied zwischen dem, was Käufer zu zahlen bereit sind, und dem, was Verkäufer erhalten möchten.

3. Pips

Ein „Pip“ steht für „Punkt in Prozent“ und gibt die kleinste Änderung im Preis eines Währungspaares an. Typischerweise ist es die Änderung an der vierten Dezimalstelle. Pips helfen Händlern herauszufinden, ob sie bei einem Handel Geld verdient oder verloren haben. Alternativ können Sie unseren Handy Handelsrechner verwenden, um Ihnen zu helfen.

Wenn beispielsweise das Währungspaar EUR/USD von 1,2000 auf 1,2001 steigt, ist das eine Bewegung um einen Pip. Der japanische Yen ist jedoch anders. Währungspaare mit dem Yen, wie z. B. USD/JPY, zeigen Änderungen normalerweise nur bei zwei Dezimalstellen an. Sie sehen also möglicherweise USD/JPY bei 147,73.

4. Hebelwirkung

Leverage im Handel bedeutet, dass Sie geliehenes Geld verwenden, um die Größe Ihres Handels zu vervielfachen, sodass Händler mit nur einem kleinen Teil ihrer eigenen Mittel große Beträge kontrollieren können.

Der Einsatz von Hebelwirkung ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Dies kann zwar zu größeren Gewinnen führen, birgt aber auch das Risiko größerer Verluste. Mit einem Hebel von 10:1 kann ein Händler beispielsweise eine Währung im Wert von 10.000 US-Dollar mit nur 1.000 US-Dollar seines eigenen Geldes kontrollieren.

5. Margin

Bei der Margin handelt es sich um eine Einzahlung, die Händler bei ihrem Broker tätigen, um mit dem Handel zu beginnen, um sicherzustellen, dass sie potenzielle Verluste abdecken können. Es fungiert als Sicherheitsnetz sowohl für den Händler als auch für den Broker. Wenn ein Broker beispielsweise eine Margin von 5 % verlangt, müsste ein Händler 50 $ einzahlen, um eine Position von 1.000 $ auf dem Markt zu eröffnen.

6. Lots

Ein Lot ist eine feste Menge eines Finanzinstruments, das im Handel verwendet wird. Seine Größe variiert je nach Markt und spezifischem Vermögenswert. Wenn Händler eine Menge kaufen oder verkaufen, handeln sie mit der vorher festgelegten Anzahl an Einheiten des Vermögenswerts. Zu den verschiedenen Arten gehören:

• Standardlot: Stellt 100.000 Einheiten der Basiswährung dar.
• Mini-Lot: Stellt 10.000 Einheiten der Basiswährung dar.
• Mikro-Lot: Stellt 1.000 Einheiten der Basiswährung dar.
• Nano Lot: Repräsentiert 100 Einheiten der Basiswährung.

So berechnen Sie Losgrößen.

7. Swap-/Übernachtzinsen

Swap, oft auch als Übernachtzinsen (oder Gebühr) bezeichnet, ist der Zins, der für das Halten einer Währungsposition über Nacht gezahlt oder verdient wird.

Dieser Zinssatz wird je nach der Richtung seines Handels und der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen im Paar entweder zum Konto eines Händlers addiert oder davon abgezogen. Hält ein Händler beispielsweise eine Long-Position in EUR/USD, erhält oder zahlt er möglicherweise Zinsen, abhängig vom Zinsunterschied zwischen der Eurozone und den USA.

8. Aufträge

Aufträge werden von Händlern an ihre Broker erteilt, wenn sie eine Position eröffnen oder verlassen möchten. Diese können sofort oder unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden. Es gibt folgende Arten von Forex-Marktaufträgen:

• Marktaufträge: Kauf oder Verkauf des Währungspaares zum aktuellen Marktpreis. Wenn der aktuelle Marktpreis für EUR/USD beispielsweise 1,1000 beträgt und ein Händler einen Marktauftrag zum Kauf erteilt, wird die Transaktion zu diesem Preis (oder sehr nahe, je nach Marktbedingungen) ausgeführt.

• Limit-Orders: Legen Sie einen bestimmten Preis fest, zu dem Sie kaufen oder verkaufen möchten. Beispielsweise könnte ein Händler eine Limit-Order zum Kauf von EUR/USD bei 1,1000 erteilen, was bedeutet, dass die Order nur dann ausgeführt wird, wenn das Paar den angegebenen Preis erreicht.

• Stop-Orders: Ein Handel wird eingeleitet, sobald ein bestimmter voreingestellter Preis erreicht ist. Angenommen, ein Händler möchte EUR/USD nur dann kaufen, wenn er über ein bestimmtes Niveau zu steigen beginnt, was einen Aufwärtstrend signalisiert. Sie könnten eine Stop-Order zum Kauf bei 1,1000 platzieren, was bedeutet, dass der Kauf nur eingeleitet wird, wenn der Preis auf dieses Niveau oder höher steigt.

Entdecken Sie die verschiedenen Arten von Marktaufträgen mit unserem ausführlichen Artikel.

Währungspaare

Wie im obigen Abschnitt kurz erwähnt, handelt es sich bei Währungspaaren um Notierungen zweier verschiedener Währungen, bei denen eine Hauptwährung (Basiswährung genannt) und eine Nebenwährung (Quotierung genannt) kombiniert werden.

Beim Devisenhandel handeln Händler immer mit Währungspaaren. Dieses einzigartige Handelsinstrument spiegelt den Wechselkurs zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren wider. Beim Handel mit Währungen über Paare sind daher automatisch zwei Seiten beteiligt – ein Käufer und ein Verkäufer.

So können Sie das lesen EUR/USD Währungspaare:

Die erste Währung wird als Basiswährung bezeichnet und ist der Euro (EUR).

Die zweite Währung wird als Notierungswährung bezeichnet und ist der US-Dollar (USD).

Arten von Währungspaaren

Währungspaare auf dem Forex-Markt werden auf der Grundlage des täglichen Handelsvolumens in Kategorien eingeteilt. Diese Kategorien helfen Händlern, die Liquidität, Popularität und potenzielle Volatilität der Paare zu verstehen. Im Allgemeinen werden sie in vier Haupttypen eingeteilt:

• Hauptwährungspaare (Majors): Bei diesen Paaren handelt es sich um die am häufigsten gehandelten Währungen der Welt und sie weisen die höchsten täglichen Handelsvolumina auf. Ihre hohe Liquidität führt oft zu engeren Spreads.
• Nebenwährungspaare (Minors): Diese Paare umfassen nicht den US-Dollar, sondern andere wichtige Währungen der Welt. Sie verfügen möglicherweise nicht über das gleiche Handelsvolumen wie die großen Börsen, sind aber dennoch relativ liquide.
• Exotische Währungspaare (Exoten): Bei exotischen Paaren wird eine Hauptwährung mit einer Währung aus einem Entwicklungs- oder Schwellenland gepaart, beispielsweise aus Ländern in Afrika, Asien oder dem Nahen Osten. Exotische Paare sind weniger liquide als Haupt- und Nebenpaare und weisen häufig größere Spreads auf.
• Währungsübergreifende Paare: Diese Paare beinhalten nicht den US-Dollar, sondern sind Kombinationen anderer wichtiger Weltwährungen. Ein Beispiel für ein Kreuzwährungspaar ist EUR/JPY.

Das Verständnis dieser Kategorien und der jeweiligen Merkmale kann Händlern dabei helfen, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage ihrer Handelsstrategie und Risikotoleranz zu treffen.

Wichtige Währungspaare und ihre Spitznamen:

• EUR/USD – “Fiber”
• USD/JPY – “Ninja” oder “Gopher”
• GBP/USD – “Cable”
• AUD/USD – “Aussie”
• NZD/USD – “Kiwi”
• USD/CAD – “Loonie”
• USD/CHF – “Swissie”

Nebenwährungspaare und ihre Spitznamen:

• EUR/GBP – “Chunnel” 
• EUR/CHF – “Euro-Swissie”
• EUR/AUD – “Euro-Aussie”
• EUR/NZD – “Euro-Kiwi”
• EUR/CAD – “Euro-Loonie”
• GBP/JPY – “Geppy” oder “Dragon”
• GBP/AUD – “Pound-Aussie” oder “Sterling-Aussie”
• GBP/CAD – “Pound-Loonie” oder “Sterling-Loonie”
• GBP/CHF – “Pound-Swissie” oder “Sterling-Swissie”
• AUD/JPY – “Aussie-Yen”
• NZD/JPY – “Kiwi-Yen”
• CAD/JPY – “Loonie-Yen”
• AUD/CAD – “Aussie-Loonie”
• AUD/NZD – “Aussie-Kiwi”
• NZD/CAD – “Kiwi-Loonie”

Exotische Währungspaare und ihre Spitznamen:

• USD/TRY – US-Dollar/Türkische Lira – “Dollar-Turk“
• USD/NOK – US-Dollar/Norwegische Krone – “Nocky“
• USD/ZAR – US-Dollar/Südafrikanischer Rand – “Dollar-Rand“
• USD/MXN – USA Dollar/Mexikanischer Peso – “Dollar-Peso“
• USD/RUB – US-Dollar/Russischer Rubel – “Dollar-Rubel“
• USD/PLN – USA Dollar/Polnischer Zloty – “Dollar-Zloty“
• USD/BRL – US-Dollar/Brasilianischer Real – “Dollar-Real“

Währungsübergreifende Paare und ihre Spitznamen:

• EUR/GBP – “Chunnel“
• EUR/JPY – “Euppy“ oder “Yuppy“
• GBP/JPY – “Geppy“ oder “Gopher“
• GBP/AUD – “Sterling Aussie“

Forex-Marktanalyse

Hier sind die gängigen Methoden, mit denen Händler die Devisenmärkte analysieren können.

Fundamentalanalyse

Unter Fundamentalanalyse versteht man die Untersuchung der wirtschaftlichen und geopolitischen Faktoren verschiedener Währungen mit dem Ziel der Preisprognose. Hier sind einige der Schlüsselfaktoren, die den Preis von Währungen beeinflussen können.

Zentralbank

Die Geldpolitik der Zentralbank ist der Prozess der Festlegung der Zinsrate und Kontrolle der Geldmenge. Es wird häufig wie folgt kategorisiert:

• Restriktive Geldpolitik: Sie zeichnet sich durch steigende Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation aus, verteuert die Kreditaufnahme für Unternehmen und Verbraucher und führt zu geringeren Ausgaben und Investitionen.
• Lockere Geldpolitik: In Verbindung mit sinkenden Zinssätzen, die eine stagnierende Wirtschaft ankurbeln, wird die Kreditaufnahme billiger, Anreize für Unternehmen und Verbraucher geschaffen, Geld auszugeben und zu investieren, was das Wirtschaftswachstum ankurbelt.
• Politik der quantitativen Lockerung (QE): QE sieht vor, dass die Zentralbank langfristige Wertpapiere kauft, um die Geldmenge zu erhöhen und den langfristigen Zinssatz zu senken.

Wirtschaftsdaten

Der auf Wirtschaftsereignissen basierende Handel ist ein wichtiger Teil der grundlegenden Handelsanalyse. Diese Ereignisse geben Hinweise darauf, wie es einer Wirtschaft geht. Hier sind die wichtigsten Ereignisse, die Sie im Auge behalten sollten:

• Zinsentscheidungen der Zentralbanken
• Informationen zu Preissteigerungen (Inflation)
• Jobberichte
• BIP (der Gesamtwert der produzierten Waren und Dienstleistungen)

Bleiben Sie auf dem Laufenden: Aktuelle Marktnachrichten und Analysen.

Inflation

Bei der Fundamentalanalyse betrachten wir verschiedene Faktoren, um die Gesundheit einer Volkswirtschaft zu ermitteln. Einer dieser Faktoren ist Inflation, die einfach angibt, wie stark die Preise im Laufe der Zeit steigen. Wenn Sie beispielsweise letztes Jahr 100 US-Dollar für Lebensmittel ausgegeben haben und die gleichen Artikel dieses Jahr 105 US-Dollar kosten, sind die Preise um 5 % gestiegen. Das entspricht einer Inflation von 5 %.

Diese Preisänderung kann sich darauf auswirken, wie weit Ihr Geld fließt. Heute könnten Sie um Ihr Geld weniger kaufen als gestern. Wenn Sie also eine Volkswirtschaft studieren oder entscheiden, wo Sie investieren, ist das Verständnis der Inflation von entscheidender Bedeutung. Es kann sich auf Ihr Geld, Ihr Geschäft und das gesamte Finanzbild auswirken.

Angebot und Nachfrage

Angebot und Nachfrage Grundsätze gelten auch für Währungen. Anleger verlassen sich in der Regel sowohl auf technische als auch auf fundamentale Analysen, um vorherzusagen, welches Währungspaar an Wert gewinnen wird. Durch das Erfassen der Angebots- und Nachfragedynamik können Händler die aktuellen und zukünftigen Preisänderungen auf dem Devisenmarkt besser vorhersehen.

Zinssatz

Eine Zinsrate ist ein wichtiges geldpolitisches Instrument, mit dem Zentralbanken die Gesamtmärkte kontrollieren. Im Rahmen der Fundamentalanalyse ist es für Forex-Händler wichtig, den Zinssatz zu verstehen. Das ist weil:

• Ein höherer Zinssatz könnte bedeuten, dass das Land versucht, ausländisches Kapital anzuziehen, was seine Währung stärken kann.
• Ein niedrigerer Zinssatz könnte dazu dienen, die Ausgaben anzukurbeln und möglicherweise die Währung zu schwächen.

Durch die Analyse der Zinsschwankungen können Forex-Händler somit Währungsbewegungen vorhersehen und ihre Handelsentscheidungen treffen.

Technische Analyse

Technische Analyse ist eine Handelsdisziplin, die dazu dient, Investitionen zu bewerten und Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, indem statistische Trends analysiert werden, die aus Handelsaktivitäten wie Preisbewegungen und Volumen gewonnen werden.

Im Gegensatz zur Fundamentalanalyse, bei der versucht wird, den Wert eines Wertpapiers anhand von Geschäftsergebnissen wie Umsatz und Gewinn zu bewerten, konzentriert sich die technische Analyse auf die Untersuchung von Preis und Volumen mit Hilfe von Handelsdiagrammen.

Unterstützung und Widerstand

Unterstützung und Widerstand sind grundlegende Konzepte in der technischen Analyse, die sich auf Preisniveaus auf einem Diagramm beziehen, bei denen der Preis eines Wertpapiers dazu neigt, Unterstützung oder Widerstand zu finden und die Richtung umzukehren.

• Ein Unterstützungsniveau ist ein Preisniveau, bei dem eine Aktie oder ein Markt tendenziell nicht mehr fällt und möglicherweise sogar wieder ansteigt
• Ein Widerstandsniveau liegt dort vor, wo die Preise tendenziell nicht mehr steigen und möglicherweise zu fallen beginnen.

Diese Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus werden aus vergangenen Preisbewegungen abgeleitet und von Händlern verwendet, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Indikatoren

Indikatoren sind wesentliche Werkzeuge der technischen Analyse, die Händlern quantitative Daten liefern, die sie bei ihren Handelsentscheidungen unterstützen. Dabei handelt es sich um mathematische Berechnungen, die auf Preis-, Volumen- oder Open-Interest-Informationen basieren und darauf abzielen, Währungspreisbewegungen vorherzusagen. Es kann Händlern helfen, potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen und allgemeine Markttrends zu erkennen.

Zu den gängigen Basisindikatoren gehören gleitende Durchschnitte, Relative Strength Index (RSI) und Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Grundlegende Indikatoren

• Gleitende Durchschnitte (MA)

Moving Averages (MA) sind ein Indikator für den Durchschnittspreis eines Marktes über einen bestimmten Zeitraum. Dies kann dazu genutzt werden, Trends zu erkennen und Händler können eine bessere Vorstellung davon bekommen, was ihr nächster Handelsschritt sein könnte. Gleitende Durchschnitte können weiter klassifiziert werden in:

1. Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA)

Der Simple Moving Average (SMA) berechnet den Durchschnittspreis über einen festgelegten Zeitraum, wobei allen Preisen die gleiche Bedeutung beigemessen wird. Diese Methode führt zu einer glatteren Linie, die häufig hinter den jüngsten Preisänderungen zurückbleibt.

2. Exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA)

Der Exponential Moving Average (EMA) konzentriert sich stärker auf aktuelle Preise und reagiert dadurch schneller auf Preisänderungen. Der EMA kann einen deutlicheren Überblick über kurzfristige Preisbewegungen und -trends bieten.

• RSI-Indikator

 Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Momentum-Oszillator, der die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen in einem Bereich von 30 (überverkauft) und 70 (überkauft) misst. Sie geben einen Hinweis darauf, ob der Markt über- oder unterbewertet ist.

• Gleitende durchschnittliche Konvergenz/Divergenz (MACD)

Die Moving Average Convergence/Divergence (MACD) ist ein Tool, das die Differenz zwischen zwei gleitenden Durchschnitten anzeigt und dabei hilft, Veränderungen in der Dynamik einer Aktie zu erkennen. Er erscheint als zwei Linien auf einem Diagramm, deren Bewegungen potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale anzeigen und nicht anzeigen, ob etwas überkauft oder überverkauft ist.

• Stochastischer Oszillator

Der Stochastik-Oszillator ist ein Tool, das den aktuellen Preis eines Vermögenswerts mit seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum vergleicht, um seine Dynamik zu messen. Ein Wert über 80 deutet darauf hin, dass die Aktie möglicherweise überkauft ist, während ein Wert unter 20 darauf hindeutet, dass sie möglicherweise überverkauft ist.

• Standardabweichung

Die Standardabweichung ist ein Maß, das angibt, wie weit verteilte oder gruppierte Datenpunkte um den Durchschnitt liegen. Beim Handel bedeutet eine hohe Standardabweichung, dass sich die Preise stark ändern (hohe Volatilität), während ein niedriger Wert bedeutet, dass die Preise stabil sind.

Erweiterte Indikatoren

• RSI-Divergenz

Eine RSI-Divergenz tritt auf, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts in die entgegengesetzte Richtung des RSI-Indikators bewegt, was auf mögliche Marktumkehrungen hinweist. Wenn der Preis beispielsweise höhere Höchststände erreicht, der RSI jedoch niedrigere Höchststände erreicht, kann dies auf eine rückläufige Divergenz hindeuten, was auf einen möglichen bevorstehenden Abwärtstrend hindeutet.

• Fibonacci-Retracement

Fibonacci-Retracement ist ein technisches Tool, das Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus hervorhebt und dabei Schlüsselprozentsätze aus der Fibonacci-Folge verwendet, die vom Mathematiker Leonardo Fibonacci aus dem 13. Jahrhundert entwickelt wurde.

Händler nutzen diese Niveaus, hauptsächlich 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % und gelegentlich 78,6 %, um potenzielle Umkehrpunkte der Preisbewegungen vorherzusagen. Besonders leistungsstark wird dieses Tool in Kombination mit anderen technischen Indikatoren.

• Bollinger-Bänder

Bollinger-Bänder sind ein von John Bollinger entwickeltes Diagrammtool, das die Volatilität von Vermögenswerten und potenzielle überkaufte oder überverkaufte Bedingungen anzeigt. Sie bestehen aus drei Linien: einem zentralen einfachen gleitenden Durchschnitt, mit einem oberen und unteren Band, das bei einer bestimmten Standardabweichung von diesem Durchschnitt festgelegt ist. Diese Bänder weiten sich bei erhöhter Volatilität und verengen sich bei geringerer Volatilität und helfen Händlern, Preisbewegungen einzuschätzen.

• Ichimoku-Wolke

Die Ichimoku-Wolke ist ein Diagrammtool in der technischen Analyse, das potenzielle zukünftige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, das Momentum und den Gesamttrend anzeigt. Es wurde in den 1960er Jahren von Goichi Hosoda entwickelt und besteht aus fünf Linien, von denen zwei eine schattierte „Wolke“ bilden, die anzeigt, ob der Trend nach oben (über der Wolke) oder nach unten (unter der Wolke) verläuft. Diese Wolke hilft Händlern zusammen mit den anderen Linien, vorherzusagen, wohin die Preistrends gehen.

• Heikin Ashi

Heikin Ashi, was auf Japanisch „Durchschnittsbalken“ bedeutet, ist eine Diagrammmethode, die traditionelle Candlestick-Muster glättet, um Trends deutlicher hervorzuheben. Durch die Verwendung gemittelter Preisdaten anstelle der üblichen Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse werden Marktstörungen herausgefiltert, wodurch es einfacher wird, Trends zu erkennen und zu verfolgen.

Die einzigartige Mittelungsformel von Heikin Ashi wurde vor Jahrhunderten von Munehisa Homma entwickelt und führt zu einem visuell kohärenteren Diagramm, das Händlern hilft, nachhaltige Trends und potenzielle Preisumkehrungen zu erkennen.

Schauen Sie sich unsere neuesten Webinare an, die täglich stattfinden und bei denen wir einige dieser beliebten technischen Indikatoren behandeln.

Diagramme und Grafiken

Forex-Charts sind grafische Darstellungen von Wechselkursen im Zeitverlauf. Diese Diagramme bieten eine visuelle Darstellung der Entwicklung eines bestimmten Währungspaars und ermöglichen es Händlern, historische Preisbewegungen zu analysieren, Trends zu erkennen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

• Liniendiagramme

Liniendiagramme verbinden die Schlusskurse von Instrumenten mit einer durchgehenden Linie und bieten so eine einfache und klare Darstellung. Diese Klarheit eliminiert „Marktrauschen“ und macht den Trendhandel einfacher. Sie können ideal für Anfänger sein, die grundlegende Fähigkeiten zum Lesen von Diagrammen vermitteln, bevor sie sich mit komplexeren Diagrammtypen und Indikatoren befassen.

• Balkendiagramme

Das Balkendiagramm bietet im Vergleich zum Liniendiagramm detailliertere Markteinblicke, indem es vier wichtige Datenpunkte anzeigt: Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstkurse für einen bestimmten Zeitraum. Diese Granularität hilft bei einer tieferen technischen Analyse. Beispielsweise helfen die Hochs und Tiefs im Diagramm Händlern dabei, die Handelsspanne eines Instruments zu erkennen.

• Candlestick-Charts

Candlestick-Diagramme zeigen Eröffnungs-, Schluss-, Höchst- und Tiefstdatenpunkte an, ähnlich wie Balkendiagramme, jedoch mit dickeren, farbcodierten Körpern, die das visuelle Erkennen von Trends erleichtern und bei Händlern eine beliebtere Wahl darstellen. Der Hauptteil ist der „Kerzenkörper“, während die Linien, die das Hoch und Tief zeigen, „Kerzendochte“ sind. Grün steht typischerweise für eine bullische Aktivität und Rot für eine rückläufige Bewegung, wobei Gruppen von Kerzenhaltern Muster bilden, die die Marktentscheidungen der Händler beeinflussen.

Hier ist eine Anleitung zu Candlestick-Mustern und deren Verwendung.

Zeitrahmen

Die Zeitrahmen in den Forex-Charts werden auf der horizontalen Achse dargestellt, normalerweise in Minuten, Stunden, Tagen oder Wochen.

Diagrammmuster

Forex-Chartmuster sind visuelle Darstellungen von Marktbewegungen, die Händler nutzen können, um zukünftige Preisrichtungen vorherzusagen. Wenn Händler diese Muster verstehen, können sie sie als Entscheidungshilfe für den Ein- oder Ausstieg in Handelspositionen nutzen. Hier sind zwei Mustertypen zu beobachten:

• Fortsetzungsmuster

Fortsetzungsmuster in Forex-Charts sind Formationen, die darauf hinweisen, dass der aktuelle Markttrend nach einer vorübergehenden Pause oder Konsolidierungsphase anhält. Wenn Sie ein Fortsetzungsmuster erkennen, deutet dies im Wesentlichen darauf hin, dass der vorherrschende Trend (sei es ein Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend) voraussichtlich in die gleiche Richtung fortschreiten wird, sobald das Muster abgeschlossen ist.

Zu den am häufigsten beobachteten Fortsetzungsmustern gehören Dreiecke, Flaggen und Keile. Diese Formationen signalisieren, dass der Markt eine kurze Pause einlegt, bevor er seine vorherige Bewegung fortsetzt.

• Umkehrmuster

Umkehrmuster in Forex-Charts hingegen signalisieren eine mögliche Änderung der Marktrichtung. Wenn sich diese Muster bilden, deuten sie darauf hin, dass sich der aktuelle Trend, ob steigend oder fallend, bald umkehren könnte. Beispiele für diese Muster sind Kopf und Schultern sowie doppelte Tops und Bottoms.

Das Erkennen dieser Faktoren kann für Händler von entscheidender Bedeutung sein, da sie darauf hindeuten, dass sich die aktuelle Dynamik abschwächt und eine Verschiebung von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend oder umgekehrt bevorsteht.

Sie können sich auf diese visuellen Beispiele beliebter Muster beziehen, die wir im folgenden Abschnitt besprechen.

Flaggen

Flaggen sind kurzfristige Fortsetzungsmuster, die einer Flagge an einer Stange ähneln und während einer steilen, schnellen Preisbewegung (der Stange) gebildet werden, gefolgt von einer Konsolidierungsphase (die Flagge), die gegen den vorherrschenden Trend abfällt. Sie deuten darauf hin, dass sich der bisherige Trend nach einer kurzen Pause voraussichtlich fortsetzen wird. Für Händler könnte das Erkennen einer Flagge eine rechtzeitige Gelegenheit sein, kurz vor der Fortsetzung einer starken Bewegung in den Markt einzusteigen.

Dreiecke

Dreiecke sind Diagrammmuster, die durch konvergierende Trendlinien gebildet werden, wobei sich der Preis eines Vermögenswerts typischerweise innerhalb dieser Trendlinien bewegt. Abhängig von ihrer Form können Dreiecke aufsteigend, absteigend oder symmetrisch sein. Sie signalisieren einen bevorstehenden Ausbruch, bei dem sich der Preis in die Richtung des vorherrschenden Trends bewegen oder umkehren kann. Die Ausbruchsrichtung gibt Händlern oft einen Hinweis auf mögliche zukünftige Preisbewegungen.

Keil

Ein Keilmuster in Forex-Charts entsteht, wenn über und unter dem Preis gezeichnete Trendlinien zusammenlaufen. Es gibt zwei Haupttypen: steigende Keile und fallende Keile. Auch wenn sie wie Dreiecke aussehen mögen, haben Keile typischerweise eine ausgeprägtere Neigung und weisen auf eine Umkehr oder Fortsetzung hin, abhängig von der Richtung des Trends vor der Formation. Das Erkennen eines Keils kann Händlern dabei helfen, einen möglichen Ausbruch oder Zusammenbruch des Preises vorherzusagen.

Kopf und Schultern

Das Kopf-Schulter-Muster ist ein zuverlässiger Umkehrindikator. Es besteht aus drei Gipfeln: einem höheren Gipfel (Kopf) zwischen zwei niedrigeren Gipfeln (Schultern). Ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster, bei dem sich der Kopf unten befindet, weist auf eine zinsbullische Umkehr hin. Diese Muster helfen Händlern, potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen, und sind daher für die strategische Planung von entscheidender Bedeutung.

Doppelte Tops und doppelte Bottoms

Double-Top- und Double-Bottom-Muster signalisieren Trendumkehrungen. Das Doppeltop, das dem Buchstaben „M“ ähnelt, tritt nach einem Aufwärtstrend auf und deutet auf eine rückläufige Umkehr hin. Umgekehrt bildet sich nach einem Abwärtstrend der Doppelboden, der dem Buchstaben „W“ ähnelt, was auf eine zinsbullische Umkehr hindeutet. Diese Muster sind starke Indikatoren, die Händlern helfen, mögliche Marktveränderungen vorherzusehen.

Dreifaches Top und dreifacher Bottom

Diese Muster sind eine Erweiterung der Doppel-Top- und Doppel-Bottom-Formationen, weisen jedoch drei statt zwei Gipfel oder Täler auf. Ein Dreifach-Top, das sich nach einem anhaltenden Aufwärtstrend bildet, sagt eine rückläufige Umkehr voraus, während ein Dreifach-Tief nach einem Abwärtstrend auf eine Aufwärtswende hindeutet. Sie bieten Händlern im Vergleich zu ihren doppelten Gegenstücken ein bestätigteres Umkehrsignal.

Tasse und Henkel

Tasse und Henkel bilden ein bullisches Fortsetzungsmuster, das der Form einer Teetasse ähnelt. Es beginnt mit einem abgerundeten Boden, dem „Cup“, gefolgt von einer Konsolidierung oder einem leichten Rückzug, dem „Henkel“. Sobald das Muster abgeschlossen ist, deutet dies normalerweise auf einen starken Preisausbruch nach oben hin. Für Händler ist dieses Muster ein Zeichen dafür, dass sich der aktuelle Trend nach einer kurzen Pause fortsetzt.

Handelsstrategien

Forex-Handelsstrategien beziehen sich auf die Pläne und Taktiken, die Händler anwenden, um zu bestimmen, wann sie Währungspaare auf dem Devisenmarkt kaufen oder verkaufen. Diese Strategien fungieren wie eine Roadmap und helfen Händlern dabei, anhand einer Reihe von Kriterien oder Signalen zu entscheiden, wann sie Geschäfte eingehen oder beenden. Eine Forex-Handelsstrategie hilft Händlern, einen systematischen Handelsansatz zu verfolgen, indem sie Vermutungen reduziert und die Konsistenz bei der Entscheidungsfindung erhöht.

So wie ein Reisender eine Route basierend auf Geschwindigkeit, Landschaft oder anderen Vorlieben auswählt, wählen Händler eine Strategie basierend auf ihren Zielen, ihrer Risikotoleranz und ihrer Marktanalyse. Einige Strategien basieren auf technischen Analysetools wie Diagrammmustern und technischen Indikatoren, während andere sich möglicherweise auf fundamentale Analysen wie Nachrichtenereignisse und Wirtschaftsdaten konzentrieren.

Swing Trading ^[3]

Beim Swing-Trading handelt es sich um eine Strategie, die sich darauf konzentriert, über einen Zeitraum von einigen Tagen bis mehreren Wochen Gewinne in einem Währungspaar zu erzielen. Händler nutzen technische Analysen wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um potenzielle Preisschwankungen zu identifizieren. Wenn beispielsweise der Preis eines Währungspaars ein Unterstützungsniveau erreicht (einen Preis, den er in der Vergangenheit nicht unterschritten hat) und Anzeichen einer Erholung zeigt, könnte ein Swingtrader kaufen und damit rechnen, dass der Preis steigt. Dieser Ansatz wird von denjenigen bevorzugt, die den Markt nicht jeden Moment überwachen können, aber von seiner Dynamik profitieren möchten.

Tageshandel ^[4]

Beim Daytrading werden Positionen innerhalb eines einzigen Handelstages eröffnet und geschlossen. Das Ziel besteht darin, von kurzfristigen Preisbewegungen zu profitieren, ohne Positionen über Nacht zu halten und so mögliche negative Ereignisse zu vermeiden, die bei geschlossenen Märkten eintreten könnten.

Ein Daytrader könnte beispielsweise morgens ein Währungspaar kaufen, nachdem er Nachrichten gelesen hat, die zu einem plötzlichen Anstieg geführt haben, und es einige Stunden später, nachdem er einen Gewinn erzielt hat, verkaufen. Es erfordert eine schnelle Entscheidungsfindung, ein tiefes Verständnis des Marktes und ist am besten für diejenigen geeignet, die ihre volle Aufmerksamkeit dem Handel während der Marktzeiten widmen können.

Nachrichtenhandel ^[5]

Der Nachrichtenhandel ist eine Strategie, die auf der Reaktion auf wichtige Ereignisse basiert, die den Wert einer Währung erheblich beeinflussen können. Faktoren wie die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, Entscheidungen der Zentralbanken oder geopolitische Ereignisse können zu schnellen und erheblichen Preisänderungen führen. Wenn beispielsweise die Europäische Zentralbank unerwartet eine Zinserhöhung ankündigt, könnte der Euro stärker werden. Ein Nachrichtenhändler, der dies erwartet, würde den Euro vor der Ankündigung kaufen und verkaufen, nachdem sein Wert steigt.

Aktualität und das Verständnis der Auswirkungen von Nachrichten sind für diese Strategie von entscheidender Bedeutung. Bleiben Sie auf dem Laufenden: Aktuelle Marktnachrichten und Analysen mit Vantage.

Range-Trading ^[6]

Range-Trading ist eine Strategie, die eingesetzt wird, wenn sich ein Währungspaar seitwärts bewegt und zwischen zwei Preisniveaus schwankt, die als Unterstützung und Widerstand bezeichnet werden. Händler kaufen beim Unterstützungsniveau (dem Tiefpunkt des Preises) und verkaufen beim Widerstandsniveau (dem Höchstpunkt). Wenn beispielsweise der EUR/USD zwischen 1,1000 und 1,1050 schwankt, könnte ein Range-Trader bei 1,1000 kaufen und bei 1,1050 verkaufen und dabei immer wieder von den Bewegungen innerhalb dieser kleinen Preisspanne profitieren.

Diese Strategie funktioniert am besten in Märkten ohne klaren Trend.

Breakout-Handel ^[7]

Beim Breakout-Handel geht es um die Idee, dass ein Währungspaar, sobald es ein zuvor definiertes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau durchbricht, sich oft in diese Richtung fortsetzt. Händler tätigen Geschäfte in Erwartung dieser anhaltenden Bewegung. Wenn beispielsweise GBP/USD unter einem Widerstandsniveau von 1,3000 schwebte und dieses Widerstandsniveau plötzlich durchbricht, würde ein Breakout-Händler kaufen und damit rechnen, dass der Preis weiter steigt. Bedenken Sie, dass das Setzen von Stop-Losses bei dieser Strategie von entscheidender Bedeutung ist, um potenzielle Umkehrungen zu bewältigen.

Erste Schritte mit Forex

Sie benötigen ein Forex-Handelskonto, bevor Sie auf dem Devisenmarkt handeln können. Öffnen Sie ein Live-Handelskonto in weniger als fünf Minuten mit Vantage, um noch heute mit dem Forex-Handel zu beginnen.

Die Einzahlung auf Ihr Live-Konto bei Vantage ist bequem, da wir verschiedene Einzahlungsmethoden anbieten. Die verschiedenen Methoden, mit denen Sie Ihr Konto bei Vantage aufladen können, sind unten aufgeführt:

Besuchen Sie unser Einzahlungsseite um mehr über alle verfügbaren Einzahlungsmethoden zu erfahren.

Platzieren Sie Ihren Forex-Handel

Wenn Sie bereit sind, in die Welt des Devisenhandels einzutauchen, ist es wichtig, einige Schlüsselkonzepte zu verstehen, bevor Sie beginnen.

Gebühren

1) Swap-Gebühr

Dies ist eine Gebühr, die entsteht, wenn Sie einen Handel über Nacht offen halten. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um die Zinsen für die geliehene Währung. Darüber hinaus erhebt der Broker, mit dem Sie handeln, bestimmte Gebühren und Spreads. Es ist wichtig, diese zu recherchieren, bevor Sie einen Handel mit diesem Broker abschließen.

2) Margin

Damit ist der Geldbetrag gemeint, den ein Händler bei einem Broker einzahlen muss, um einen Handel zu eröffnen. Es handelt sich um eine Treuhandeinlage, die sicherstellt, dass Sie potenzielle Verluste abdecken können.

3) Spreads

Diese Gebühr stellt die Differenz zwischen dem Kauf- (Ask) und dem Verkaufspreis (Bid) von Devisen dar. Es wird auf Ihre Trades angewendet und kann sich auf Ihre Gesamtrendite auswirken.

Sind Sie neugierig, mit dem Devisenhandel zu beginnen? Lesen Sie unseren vollständigen Leitfaden zum Devisenhandel, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.

Forex-Broker

Die Wahl des richtigen Forex-Brokers ist ein weiterer wichtiger Schritt, um Ihre Reise zum Devisenhandel zu beginnen. Hier sind drei wichtige Dinge, die Sie beachten sollten:

Vorschriften: Ein guter Broker hält sich an die Vorschriften der Finanzinstitute. Diese Vorschriften schützen Händler vor Betrug und stellen sicher, dass der Broker transparent agiert. Bevor Sie sich an einen Broker wenden, prüfen Sie, welche Aufsichtsbehörden deren Geschäfte überwachen.

Kosten: Wählen Sie einen Forex-Broker, der niedrige Spreads (oft in Pips ausgedrückt) bietet, da Spreads Ihre Rendite schmälern können.

Verfügbare Währungspaare: Möchten Sie exotische Paare handeln? Oder möchten Sie nur Haupt- und Nebenwährungen handeln? Suchen Sie nach einem Broker, der Ihnen eine Vielzahl von Währungspaaren zum Handel anbietet. Dies bietet Ihnen größere Handelsoptionen und Flexibilität.

Denken Sie daran: Wenn Sie sich die Zeit nehmen, einen vertrauenswürdigen Broker auszuwählen, können Sie sich in Zukunft vor potenziellen Problemen bewahren. Recherchieren Sie also gründlich und handeln Sie mit Bedacht.

Werkzeuge

Im dynamischen Bereich des Devisenhandels kann der Einsatz der richtigen Tools den entscheidenden Unterschied bei der Platzierung eines erfolgreichen Handels ausmachen. Hier sind einige Tools und Funktionen, nach denen Sie suchen sollten:

1. Handelsplattformen

Dies ist die Software, die Sie mit dem Forex-Markt verbindet. Eine robuste Handelsplattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, Echtzeitkurse, Diagrammtools und manchmal sogar Nachrichten- und Datenfeeds. Vantage bietet beispielsweise mehrere Plattformen, mit denen Sie handeln können. Aus Metatrader 4 und 5 bis zu ProTrader und TradingView kann jeder mit Vantage intelligenter handeln.

2. Nachrichten und Daten

Sich über globale Ereignisse und Wirtschaftsnachrichten auf dem Laufenden zu halten, kann den Devisenmarkt stark beeinflussen. Zuverlässige Nachrichten- und Datenquellen können Händler über die neuesten Ereignisse auf dem Laufenden halten, die die Währungspreise beeinflussen können. Ob politische Unruhen, wirtschaftliche Ankündigungen oder globale Pandemien: Auf dem Laufenden zu sein ist von entscheidender Bedeutung.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren täglichen Nachrichten und Analysen sowie Weiterbildungskursen für Anfänger bis hin zu erfahrenen Händlern.

3. Support

Die besten Forex-Broker bieten einen hervorragenden Kundensupport. Dies kann von technischer Unterstützung bei der Handelsplattform bis hin zu Anleitungen zur Ausführung komplexer Geschäfte reichen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker während der geplanten Handelszeiten rund um die Uhr Support oder Support bietet.

4. Marktanalyse

Für einen Händler ist es wichtig, den Markt zu verstehen. Marktanalysetools helfen bei der Interpretation von Preisbewegungen und der Vorhersage zukünftiger Trends. Dazu gehören sowohl die Fundamentalanalyse (basierend auf Wirtschaftsnachrichten und -daten) als auch die technische Analyse (unter Verwendung von Diagrammen, Indikatoren und Mustern). Ein guter Broker oder eine gute Handelsplattform bietet häufig Zugang zu qualitativ hochwertigen Marktanalysen.

5. Konten

Verschiedene Kontotypen richten sich an unterschiedliche Händler. Beispielsweise könnte sich ein Anfänger für ein Mini- oder Mikrokonto mit niedrigeren Mindesteinzahlungsanforderungen entscheiden, während ein Profi ein Standard- oder Premiumkonto wählen könnte, das bessere Spreads bietet, aber eine höhere Einzahlung erfordert. Es ist wichtig, einen Kontotyp zu wählen, der zu Ihrem Handelsstil und Ihrem Kapital passt.

6. Calculator

Forex Calculators sind unschätzbare Werkzeuge für Händler. Sie helfen bei der Ermittlung potenzieller Renditen, Verluste und Risiken, die mit einem Handel verbunden sind. Dazu können Pip-Rechner, Margin-Rechner und Währungsumrechner gehören. Die Verwendung eines Calculators hilft Ihnen, das mögliche Ergebnis einer Handelsentscheidung zu verstehen.

Risikomanagement

In der volatilen Welt des Devisenhandels besteht Risikomanagement darin, potenzielle Risiken zu identifizieren, sie zu quantifizieren und Maßnahmen zur Minderung potenzieller Verluste zu ergreifen. Dies ist wichtig, da der Devisenhandel zwar Chancen auf potenzielle Renditen bietet, aber auch mit ebenso erheblichen Risiken verbunden ist, insbesondere wenn Sie mit Hebelwirkung handeln.

Händler wenden verschiedene Strategien für ein effektives Risikomanagement an, einschließlich der Festlegung von Stop-Loss-Orders, um Verluste auf ein vorgegebenes Niveau zu begrenzen. Diversifizieren ihres Portfolios durch den Handel mit verschiedenen Währungspaaren oder Märkten. Riskieren nie mehr als einen festgelegten Prozentsatz ihres Handelskapitals bei einem einzigen Handel. Durch die Beherrschung der Grundsätze des Risikomanagements können Händler ihr Kapital schützen und ihre langfristige Rentabilität steigern.

Slippage 

Unter Slippage versteht man die Diskrepanz zwischen dem erwarteten Preis eines Trades durch einen Händler und dem tatsächlich ausgeführten Preis. Dies liegt an den großen Marktschwankungen und der Zeit, die für die Ausführung des Auftrags benötigt wird. Im Devisenhandel können Händler aufgrund schneller Preisschwankungen häufig geringfügige Abweichungen von ihren Erwartungen feststellen.

Gier

Gier ist ein emotionaler Zustand, der Händler dazu veranlasst, irrational zu handeln, oft unrealistische Gewinnziele zu verfolgen oder zu lange an Verlustpositionen festzuhalten. Diese Emotion kann das Urteilsvermögen trüben und zu Entscheidungen führen, die nicht auf fundierten Handelsstrategien basieren. Für Händler ist es wichtig, diese Emotionen zu erkennen und zu bewältigen, um disziplinierte Handelspraktiken aufrechtzuerhalten. Die Handelspsychologie spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Art und Weise, wie wir an die Märkte herangehen und unsere Entscheidungen treffen.

Um vollständig zu verstehen, wie Sie Ihre Emotionen beherrschen und klar handeln können, lesen Sie unseren umfassenden Artikel mit dem Titel Die Grundlagen der Handelspsychologie.

Diversifikation

Diversifikation ist eine Strategie, bei der Investitionen auf verschiedene Finanzinstrumente oder Vermögenswerte verteilt werden. Der Hauptzweck besteht darin, das Risiko zu verringern, das mit nachteiligen Preisbewegungen bei einem bestimmten Vermögenswert verbunden ist. Durch die Diversifizierung zielen Händler darauf ab, potenzielle Verluste abzumildern und sicherzustellen, dass eine negative Wertentwicklung in einem Bereich durch eine positive Wertentwicklung in einem anderen Bereich ausgeglichen werden kann.

Risiko-Ertrags-Verhältnis

Das Risiko-Ertrags-Verhältnis ist eine grundlegende Kennzahl, die von Händlern verwendet wird, um den potenziellen Gewinn eines Handels im Vergleich zu seinem Risiko zu bewerten. Es hilft dabei, die Rentabilität eines Handels zu bestimmen, indem beurteilt wird, ob die potenzielle Rendite das eingegangene Risiko rechtfertigt. Ein günstiges Verhältnis bedeutet, dass der potenzielle Gewinn das damit verbundene Risiko übersteigt.

Margin Call und erzwungene Schließung

Ein Margin Call ist eine Warnung eines Brokers, die darauf hinweist, dass der Kontostand eines Händlers unter die erforderliche Mindestmargin gefallen ist. Dies erfordert, dass der Händler entweder zusätzliche Mittel einzahlt oder offene Positionen schließt. Wenn der Händler nicht handelt, leitet der Broker möglicherweise eine Zwangsschließung ein und verkauft automatisch Positionen, um das Konto wieder auf das erforderliche Margin-Niveau zu bringen.

FAQ

Wie viel Geld benötige ich, um mit dem Devisenhandel zu beginnen?

Der Betrag, den Sie benötigen, um mit dem Devisenhandel zu beginnen, hängt von Ihrer bevorzugten Handelsstrategie und der von Ihnen gewählten Hebelwirkung ab. Durch die Hebelwirkung können Sie mit einem höheren Wert als Ihrer ursprünglichen Einzahlung handeln, sodass Sie selbst mit nur 100 $ größere Geschäfte tätigen können.

Wenn Sie beispielsweise einen Hebel von 10:1 verwenden, können Sie mit 100 $ mit 1.000 $ handeln. Allerdings birgt der Handel mit hoher Hebelwirkung auch ein deutlich höheres Risiko, da Sie möglicherweise mehr als Ihr Anfangskapital verlieren.

Um wieviel Uhr öffnet der Devisenmarkt?

Der Forex-Markt ist 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche geöffnet. Hier sind die 4 wichtigsten Handelssitzungen:

• Sitzung in Sydney: Öffnet um 17:00 Uhr EST (22:00 Uhr GMT).
• Sitzung in Tokio: Öffnet um 19:00 Uhr EST (12:00 Uhr GMT).
• Londoner Sitzung: Öffnet um 3:00 Uhr EST (8:00 Uhr GMT).
• Sitzung in New York: Öffnet um 8:00 Uhr EST (13:00 Uhr GMT).

Bitte beachten Sie, dass die Öffnungszeiten je nach Sommerzeitumstellung leicht variieren können. Außerdem sind die aktivsten Handelsperioden dann, wenn sich zwei Sitzungen überschneiden, da der Markt in diesen Zeiten mehr Volumen und Liquidität verzeichnet.

Was ist die beste Zeit für den Forex-Handel?

Der beste Zeitpunkt für den Devisenhandel hängt weitgehend von der Marktaktivität ab, die in den vier wichtigsten Handelssitzungen unterschiedlich ist. Hier ist eine ungefähre Vorstellung von den überlappenden Sitzungen, mit denen Sie handeln können:

• Überschneidung der Sitzungen in London und New York: Dieser Zeitraum, von 8:00 Uhr EST (13:00 Uhr GMT) bis 12:00 Uhr EST (17:00 Uhr GMT), kann als eine der besten Zeiten für den Handel angesehen werden. Beide Sitzungen sind aktiv, was zu einem höheren Volumen und einer höheren Liquidität führt und es zu einem erstklassigen Zeitpunkt für Handelsmöglichkeiten macht.
• Eröffnung der Londoner Sitzung: Ab 3:00 Uhr EST (8:00 Uhr GMT) gibt es ein weiteres aktives Handelsfenster, das den Großteil der europäischen Handelsaktivitäten erfassen wird.

Denken Sie daran, dass der „beste“ Zeitpunkt auch von Ihrer Handelsstrategie, den Währungspaaren, auf die Sie sich konzentrieren, sowie Marktnachrichten oder -ereignissen abhängt. Berücksichtigen Sie diese Faktoren immer in Verbindung mit den oben genannten Zeitrahmen, um die für Sie am besten geeigneten Handelszeiten zu ermitteln.

Wie funktionieren Steuern im Devisenhandel?

Wenn Sie Devisenhandel betreiben, unterliegen alle Erträge, die Sie erzielen, möglicherweise Steuern, die auf Ihren örtlichen Vorschriften basieren. Der konkrete Steuersatz hängt oft davon ab, wie lange Sie eine Position innehaben und von den Steuergesetzen des Landes, in dem Sie handeln. Für Devisenhändler ist es wichtig, sich stets mit den lokalen Steuergesetzen der Länder, in denen sie handeln, vertraut zu machen, um ihre Steuerpflichten zu verstehen.

Referenz