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PRAXIS TRADEN
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Copy Trading, ein schnell wachsender Service im Bereich des Einzelhandels, ist eine beliebte Handelsform, die es Tradern ermöglicht, die Trades anderer zu replizieren [1]. Dieses mächtige Werkzeug ermöglicht es Einzelpersonen, die Expertise von Vantage’s Signalgebern zu nutzen, was es zu einer unschätzbaren Ressource für Trader unterschiedlicher Erfahrungsstufen macht. In diesem Artikel führen wir Sie durch den Prozess der Identifizierung geeigneter Signalgeber und erläutern die Vorteile, die es sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader bietet.
Was sind Signalgeber?
Signalgeber sind erfahrene Trader, die ihr Portfolio und ihre Strategien öffentlich teilen, damit Kopierer sie in Echtzeit replizieren können.
Warum sollten Sie Signalgeber kopieren?
Hier sind drei großartige Gründe, warum Sie Vantage’s Signalgeber kopieren sollten:
1. Lernen von erfahrenen Tradern
Das Kopieren von Trades erfahrener Signalgeber bietet Ihnen eine wertvolle Gelegenheit, von deren Erfahrung zu lernen und potenzielle Renditen nachzuahmen. Indem Sie deren Trades replizieren, können Sie deren Strategien übernehmen und dadurch wertvolles Handelswissen gewinnen. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind und auch die besten Trader schwierige Phasen erleben können. Daher sollten Sie gründliche Recherchen und Sorgfaltspflichten durchführen, bevor Sie einen Signalgeber kopieren.
2. Zeitersparnis
Ein erfahrener Trader zu werden, erfordert einen erheblichen Zeit- und Arbeitsaufwand, den sich viele Berufstätige nicht leisten können. Copy Trading bietet eine zeiteffiziente Alternative, indem es die Notwendigkeit umfangreicher eigener Recherchen und Marktanalysen verringert. Jeder kann zu jeder Zeit und von überall einen Signalgeber kopieren und so passiv von Marktchancen profitieren.
3. Vorteile für neue und erfahrene Trader
Das Kopieren von erfolgreichen Signalgebern kann sowohl neuen als auch erfahrenen Tradern zugutekommen. Anfänger gewinnen Einblicke in erfolgreiche Handelsstrategien, während erfahrene Trader ihr Portfolio diversifizieren und ihre Handelsstrategien erweitern können, indem sie erfolgreiche Trader in verschiedenen Märkten oder mit unterschiedlichen Ansätzen kopieren.
Zum Beispiel könnte ein Swing-Trader einen erfolgreichen Day-Trader kopieren, um sein Portfolio und Risikomanagement zu erweitern. Dieser Ansatz ermöglicht es erfahrenen Tradern auch, bewährte Handelsstrategien anderer erfolgreicher Signalgeber zu studieren und daraus zu lernen.
Wie man Signalgeber zum Kopieren findet und auswählt
Verständnis Ihrer Handelsbedürfnisse
Während die Aufregung, Ihren ersten Kopier-Trade zu machen, großartig ist, kann das unüberlegte Eintauchen ohne klare Zielsetzungen zu schlechten Entscheidungen bei der Auswahl eines Signalgebers führen.
Beginnen Sie damit, Ihr Grundkapital festzulegen, Ihre Risikotoleranz zu bestimmen und die Arten von Produkten auszuwählen, die Sie kopieren möchten.
1. Kapital
Kapital ist ein entscheidender Aspekt für Kopierer.
Zum Beispiel könnten Sie einen Signalgeber finden, dessen Portfolio in Ihrem bevorzugten Produkt profitabel ist. Ihr Kapital von 2.000 USD kann jedoch nicht mit deren 25.000 USD mithalten.
Glücklicherweise ermöglicht die Konfiguration des Copy Mode, das Spielfeld auszugleichen. Sie können die potenzielle Rendite Ihrer Trades basierend auf Ihrem Margin oder bevorzugten Lots verwalten.
2. Risikotoleranz
Sind Sie ein mutiger Risikoträger oder ein vorsichtiger Konservativer?
Das Verständnis Ihrer Position auf dem Risikospektrum hilft Ihnen, einen Signalgeber mit passender Risikotoleranz auszuwählen.
Alle Signalgeber haben in ihren Profilen ein Risikoband, das von 1 bis 10 reicht, wobei 1 ein geringes Risiko und 10 ein hohes Risiko darstellt.
Die Beobachtung, wann ein Signalgeber seine Positionen schließt, kann auch seine Risikobereitschaft offenbaren – Risikoträger neigen dazu, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu testen, bevor sie den Trade schließen.
Als goldene Regel gilt: Es ist besser, beim Risiko konservativer zu sein als aggressiv auf Belohnungen zu hoffen.
3. Portfolio
Möchten Sie in Gold, Aktien oder Orangensaft investieren?
Beginnen Sie mit der Suche nach einem Markt, auf den Sie sich konzentrieren möchten, und filtern Sie dann Signalgeber, die in diesen Märkten handeln.
Erkunden Sie deren Profile, um zu sehen, welche anderen Produkte sie häufig handeln. Darüber hinaus können Sie auch deren monatliche Renditen, die Anzahl der Kopierer und mehr anzeigen, um zu bestimmen, ob sie Ihren Handelspräferenzen entsprechen.
Es ist auch gute Praxis, zu beachten, wie lange der Signalgeber bereits handelt, um sein Erfahrungsniveau zu beurteilen. Denken Sie jedoch daran, dass dies nur einer von mehreren Faktoren ist, die bei der Bewertung ihrer Eignung für das Copy Trading berücksichtigt werden sollten.
4 Dinge, auf die Sie bei der Auswahl Ihres Signalgebers achten sollten
Die Eingrenzung Ihrer Präferenzen hilft Ihnen, einen Signalgeber zu finden, der mit Ihren Handelszielen übereinstimmt. Sobald Sie diese festgelegt haben, wird es einfacher, einen geeigneten Signalgeber zu finden. Hier sind einige Kriterien, auf die Sie achten können:
1. Renditeprozentsatz
Der Prozentsatz der Rendite ist ein Schlüsselindikator zur Bewertung der Leistung eines Traders. Es ist wichtig zu beachten, dass der Renditeprozentsatz je nach Strategie des Traders und den Marktbedingungen variieren kann. Ein hoher Renditeprozentsatz kann darauf hinweisen, dass der Trader ein höheres Risiko eingeht, um diese Renditen zu erzielen. Kopierer sollten den Renditeprozentsatz zusammen mit anderen Kriterien wie dem Risikoband und dem Drawdown des Traders berücksichtigen, um seine Leistung zu bewerten.
2. Monatliche Rendite
Die monatliche Rendite ist ein nützlicher Indikator, um die Konsistenz eines Traders im Laufe der Zeit zu bewerten. Ein Trader, der über einen langen Zeitraum hinweg kontinuierlich positive monatliche Renditen erzielt, kann zuverlässiger sein als ein Trader, der in einem Monat hohe Renditen erzielt, aber in den folgenden Monaten Verluste erleidet. Kopierer sollten auch den Zeitraum berücksichtigen, über den die monatliche Rendite berechnet wird, und einen Zeitraum wählen, der zu ihren Handelszielen passt.
3. Drawdown
Drawdowns messen das Risiko, das mit der Strategie eines Traders verbunden ist. Ein hoher Drawdown-Prozentsatz kann darauf hinweisen, dass der Trader ein höheres Risiko eingeht, um höhere Renditen zu erzielen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Drawdowns auch durch externe Faktoren wie Marktvolatilität verursacht werden können und nicht immer die Fähigkeiten des Traders widerspiegeln. Kopierer sollten den Drawdown-Prozentsatz zusammen mit anderen Kriterien wie der Rendite und dem Risikoband des Traders berücksichtigen, um seine Leistung zu bewerten.
4. Risikoband
Das Risikoband ist ein wichtiger Indikator zur Messung des Portfoliorisikos. Es ist ein numerischer Wert, der zwischen 1 und 10 liegt. Je höher der Wert, desto höher das Risiko. Ein Trader mit einem höheren Risikoband geht möglicherweise ein größeres Risiko ein, um höhere Renditen zu erzielen, während ein Trader mit einem niedrigeren Risikoband konservativer ist und sich auf den Kapitalerhalt konzentriert.
Risikobänder werden mithilfe eines Algorithmus berechnet, der Schlüsselindikatoren eines Portfolios analysiert, darunter:
- Die Volatilität der Produkte
- Das Volumen und das Kapital, das für jedes Produkt zugewiesen wird
- Die Vielfalt der Richtungen jeder Position (wenn ein Portfolio ständig nur „Kauf“-Positionen eröffnet, wird es als riskant angesehen)
- Der Hebel, der verwendet wird, um das Portfolio zu exponieren
Risikobänder werden täglich auf jeder Profilseite eines Signalgebers aktualisiert.
Suche nach einem Signalgeber
Die Eingrenzung Ihrer Präferenzen hilft Ihnen, einen Signalgeber zu finden, der mit Ihren Handelszielen übereinstimmt. Sobald Sie diese festgelegt haben, wird es einfacher, einen geeigneten Signalgeber zu finden.
Auf der Community-Seite finden Sie eine umfangreiche Liste von Signalgebern aus der ganzen Welt. In der Vantage App haben wir über 70.000 Signalgeber, die aktiv handeln. Jeder von ihnen wurde von unserem Algorithmus in fünf Bereiche kategorisiert:
1. Meist kopiert
2. Höchste jährliche Rendite
3. Niedriges Risiko und stabile Rendite
4. Hohe Gewinnrate
5. Top Signalgeber
Es ist wichtig zu beachten, dass, obwohl Signalgeber basierend auf unserem Algorithmus in diese Bereiche kategorisiert werden, dies keine idealen Ergebnisse garantiert. Sie können aus diesen Optionen basierend auf Ihren Prioritäten wählen und sie weiter nach Zeitraum, Risikoband und mehr filtern.
Auswahl des richtigen Signalgebers
Das Anklicken eines Signalgebers führt Sie zu seinem Profil, das eine umfassende Übersicht über seine Handelsstatistiken bietet.
Beim Auswählen eines Signalgebers sollten Sie dessen Handelsergebnisse beachten und bewerten, ob sie mit Ihren Zielen übereinstimmen. Ist die monatliche Rendite ideal, liegt das Risikoband in Ihrem Komfortbereich, sind die gehandelten Produkte in Ihrem Interessengebiet?
Ein Blick auf ihr Profil wird all Ihre Fragen beantworten.
Sobald Sie einen Signalgeber gefunden haben, mit dem Sie zufrieden sind, können Sie auf ‘Kopieren’ klicken.
Finden Sie Ihren idealen Kopiermodus
Viele Nutzer haben das Missverständnis, dass Signalgeber der entscheidende Faktor für den Erfolg eines Kopiertrades sind. Zwar hängt das Ergebnis eines Trades von deren Strategien ab, aber Kopierer sind ihnen nicht völlig ausgeliefert. Als Kopierer haben Sie erheblichen Einfluss darauf, wie Ihre Kopiertrades in Ihrem Konto abgebildet werden.
Bevor Sie einen Kopiertrade ausführen, werden Sie zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie Ihren bevorzugten Kopiermodus konfigurieren können. Dieser Modus bestimmt, wie Ihre Trades die ursprüngliche Strategie des Signalgebers widerspiegeln werden.
Einfach ausgedrückt, sind Kopiertrades nicht nur eine 1:1-Replikation. Sie haben die Flexibilität, sie entsprechend Ihrem Komfortniveau und Ihrer Risikotoleranz durch den gewählten Kopiermodus anzupassen. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein begeisterter Follower sind, es ist wichtig, den Zweck jedes Kopiermodus zu verstehen.
Die 3 verfügbaren Kopiermodi
Margins und Lots sind die Schlüsselelemente, die Ihren Kopiertrade bestimmen.
1. Equivalent Used Margin
Bei Auswahl dieses Modus bedeutet dies, dass das Volumen eines kopierten Trades in Ihrem Konto auf Margenebenen basiert, die proportional zu denen des Signalgebers sind.
2. Fixed Lots
Dieser Modus bedeutet, dass das Volumen Ihres Kopiertrades identisch mit Ihrem voreingestellten Wert ist. Wenn Sie beispielsweise 0,01 Lots pro Order eingeben, wird Ihr kopiertes Volumen 0,01 Lots betragen, was der ursprünglichen Strategie entspricht.
3. Fixed Multiples
Fixed Multiples bedeuten, dass das Volumen eines Trades im Konto des Kopierers ein Vielfaches der ursprünglichen Ordergröße des Signalgebers ist. Wenn Sie beispielsweise ein Vielfaches von 3 wählen, wird jede kopierte Position dreimal so groß sein wie die ursprüngliche Strategie. Dieser Kopiermodus ist geeignet, wenn Sie eine höhere Risikotoleranz haben oder volles Vertrauen in die Strategie des Signalgebers haben.
Gilt der Kopiermodus für alle Kopiertrades?
Nein, der Kopiermodus gilt nicht für alle Kopiertrades. Er wird zu Beginn jedes einzelnen Kopiertrades konfiguriert.
Dies ermöglicht es Ihnen, die Strategie eines Signalgebers mit einem kleineren Kapitalpool zu testen und bei Bedarf anzupassen, was Ihnen Flexibilität unabhängig vom Ergebnis bietet.
Was ist Gewinnbeteiligung?
Gewinnbeteiligung ist ein Modell, das Signalgebern ermöglicht, einen Teil des Erfolgs ihrer Kopierer zu verdienen.
Das Gewinnbeteiligungsverhältnis repräsentiert den Prozentsatz der “Teilbaren Gewinne”, die von einem Kopierer erzielt werden und an den Signalgeber ausgezahlt werden. Dieses Verhältnis bestimmt die Höhe der Gewinne, die zwischen Kopierern und Signalgebern geteilt werden. Der Standardwert ist auf 0% gesetzt, kann jedoch in 5%-Schritten auf maximal 50% angepasst werden.
Der Abrechnungszyklus
Abschnitt A
Das System berechnet Ihre ausstehenden Gewinne am Abrechnungstag.
Sie haben die Wahl, Abrechnungen täglich, wöchentlich (jeden Samstag) oder monatlich (am ersten Kalendertag des Monats) vorzunehmen.
- Das aktuelle Gewinnbeteiligungsverhältnis ist der Prozentsatz der teilbaren Gewinne eines Kopierers, der an Sie ausgezahlt wird.
- Das aktuelle Gewinnbeteiligungsverhältnis ist standardmäßig auf 0% gesetzt. Das Verhältnis reicht von 0% bis 50% mit einem anpassbaren Intervall von 5%.
- Teilbare Gewinne sind die positive Differenz zwischen den aktuellen schwebenden Gewinnen des Kopierers minus dem High Water Mark (falls vorhanden). Wenn die Differenz negativ ist, gibt es keine Gewinnbeteiligung.
Szenario
Abrechnungszyklus
Kopierer = (K), Signalgeber = (SG)
(K) Aktuelle schwebende Gewinne – (K) High Water Mark = (K) Teilbare Gewinne
z.B. USD 200 – USD 100 = USD 100
z.B. USD 50 – USD 100 = -USD 50 (keine Gewinnbeteiligung)
Signalgeber setzt das aktuelle Gewinnbeteiligungsverhältnis auf 20%, ausstehende teilbare Gewinne = USD 0
(SG) Aktuelles Gewinnbeteiligungsverhältnis x (K) Teilbare Gewinne = (SG) Aktuelle schwebende Gewinne
z.B. 20% x USD 100 = USD 20
Abschnitt B
Damit aktuelle schwebende Gewinne zu ausstehenden Gewinnen werden und an Sie ausgezahlt werden, müssen alle Bedingungen der Gewinnbeteiligung erfüllt sein:
1. Gewinn wird erzielt, wenn Sie Ihren Trade schließen. Ihr Kopierer hat einen Wert unter teilbaren Gewinnen für das Kopieren Ihres Trades.
2. Ihr Kopierer hat genügend Guthaben für den Abzug des Werts unter teilbaren Gewinnen.
3. Das Margin-Level Ihres Kopierers bleibt nach dem oben genannten Abzug über 100%.
Gewinnbeteiligungsberechnung
Abbildung 1
| Die aktuellen schwebenden Gewinne des Kopierers übersteigen den High Water Mark. | Ja |
| Die teilbaren Gewinne des Kopierers multipliziert mit dem aktuellen Gewinnbeteiligungsverhältnis des Signalgebers ergeben einen positiven Wert. | Ja |
| Das Guthaben des Kopierers nach Abzug der teilbaren Gewinne ist positiv. | Ja |
| Das Margin-Level des Kopierers nach Abzug der teilbaren Gewinne liegt über 100%. | Ja |
| Das Kontoguthaben des Kopierers liegt über 200 $. | Ja |
| Ausstehende teilbare Gewinne | Teilbar |
| Ausstehende teilbare Gewinne | Elegible para compartir |
Abrechnungszyklus
Kopierer = (K), Signalgeber = (SG)
(K) Aktuelle schwebende Gewinne – (K) High Water Mark = (K) Teilbare Gewinne
z.B. USD 200 – USD 100 = USD 100
Signalgeber setzt das aktuelle Gewinnbeteiligungsverhältnis auf 20%
(SG) Aktuelles Gewinnbeteiligungsverhältnis x (K) Teilbare Gewinne = (K) Teilbare Gewinne
z.B. 20% x USD 100 = USD 20
Teilbare Gewinne = USD 20
Ausstehende teilbare Gewinne = Teilbar für Gewinnbeteiligung
Abbildung 2
| Die aktuellen schwebenden Gewinne des Kopierers übersteigen den High Water Mark. | Ja |
| Die teilbaren Gewinne des Kopierers multipliziert mit dem aktuellen Gewinnbeteiligungsverhältnis des Signalgebers ergeben einen positiven Wert. | Nein |
| Das Guthaben des Kopierers nach Abzug der teilbaren Gewinne ist positiv. | Nein |
| Das Margin-Level des Kopierers nach Abzug der teilbaren Gewinne liegt über 100%. | Nein |
| Das Kontoguthaben des Kopierers liegt über 200 $. | Nein |
| Ausstehende teilbare Gewinne | Nicht teilbar für Gewinnbeteiligung |
Abrechnungszyklus
Kopierer = (K), Signalgeber = (SG)
(K) Aktuelle schwebende Gewinne – (K) High Water Mark = (K) Teilbare Gewinne
z.B. USD 100 – USD 200 = -USD 100
Signalgeber setzt das Gewinnbeteiligungsverhältnis auf 20%
(SG) Aktuelles Gewinnbeteiligungsverhältnis x (K) Teilbare Gewinne = (K) Teilbare Gewinne
z.B. 20% x -USD 100 = -USD 20
Teilbare Gewinne = -USD 20
Ausstehende teilbare Gewinne = Nicht teilbar für Gewinnbeteiligung
Abbildung 3
| Die aktuellen schwebenden Gewinne des Kopierers übersteigen den High Water Mark. | Ja |
| Die teilbaren Gewinne des Kopierers multipliziert mit dem aktuellen Gewinnbeteiligungsverhältnis des Signalgebers ergeben einen positiven Wert. | Ja |
| Das Guthaben des Kopierers nach Abzug der teilbaren Gewinne ist positiv. | Ja |
| Das Margin-Level des Kopierers nach Abzug der teilbaren Gewinne liegt über 100%. | Nein |
| Das Kontoguthaben des Kopierers liegt über 200 $. | Ja |
| Ausstehende teilbare Gewinne | Nicht teilbar für Gewinnbeteiligung |
Abrechnungszyklus
Kopierer = (K), Signalgeber = (SG)
(K) Aktuelle schwebende Gewinne – (K) High Water Mark = (K) Teilbare Gewinne
z.B. USD 200 – USD 100 = USD 100
Signalgeber setzt das aktuelle Gewinnbeteiligungsverhältnis auf 20%
(SG) Aktuelles Gewinnbeteiligungsverhältnis x (K) Teilbare Gewinne = (K) Teilbare Gewinne
z.B. 20% x USD 100 = USD 20
Teilbare Gewinne = USD 20
Ausstehende teilbare Gewinne = Nicht teilbar für Gewinnbeteiligung
Weitere Möglichkeiten, um mehr über Copy Trading zu lernen
#1 Erforschen Sie die Akademie
Erfahren Sie alles, was Sie über Copy Trading wissen müssen, von den einzigartigen community-getriebenen Mechaniken bis hin zu Tipps, wie Sie ein erfolgreicher Copy Trader werden können.
#2 Glossar
Erweitern Sie Ihr Verständnis der Copy Trading Terminologie und Fachbegriffe durch das Glossar.
#3 FAQs
Haben Sie eine dringende Frage? Schauen Sie sich die FAQ-Seite oben in der Widget-Linie an, um mehr Informationen über Copy Trading zu erhalten.
#4 Chatten Sie mit dem Kundenservice
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Fazit
Copy Trading mit den Top-Experten von Vantage kann eine mächtige Option sein, um von erfahrenen Tradern zu lernen und Zeit zu sparen, während Sie potenziell deren Renditen reproduzieren. Durch die sorgfältige Bewertung dieser Kriterien können Sie einen Signalgeber auswählen, der zu Ihren Handelszielen und Ihrer Risikotoleranz passt. Laden Sie die Vantage App noch heute herunter und beginnen Sie mit dem Kopieren ab nur 50 USD! Erfahren Sie hier mehr über Vantage Copy Trading.
Referenz
- “Is Copy Trading Still Popular in 2022? – Finance Magnates”. https://www.financemagnates.com/forex/analysis/is-copy-trading-still-popular-in-2022/. Accessed 13 April 2023.
