Fortgeschrittene Techniken der Technischen Analyse für CFD-Trader

In der dynamischen Welt des Tradings mit Finanzmärkten bieten Differenzkontrakte (CFDs) Tradern die Möglichkeit, von Kursbewegungen zu profitieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. CFDs ermöglichen es Tradern auch, sowohl auf fallende als auch auf steigende Märkte zu spekulieren. Diese Handelsform erfordert nicht nur ein tiefes Verständnis der Märkte, sondern auch die Fähigkeit, verschiedene Strategien zu nutzen, um schnell auf sich ändernde Marktbedingungen zu reagieren. Eine der mächtigsten dieser Strategien ist die technische Analyse, eine Methode, die historische Preisdaten und statistische Trends verwendet, um zukünftiges Marktverhalten vorherzusagen. 

Ein zentrales Prinzip der technischen Analyse ist das Studium vergangener Kursbewegungen, um zu bestimmen, was der Markt möglicherweise tun wird. Es geht um das „Was“ im Gegensatz zum „Warum“ der Fundamentalanalyse. Die Erwartung ist, dass sich die Geschichte tendenziell wiederholt, sodass Diagramme, die Muster in Kursbewegungen darstellen, von großer Bedeutung sind. Tatsächlich werden viele dieser Muster seit über 100 Jahren verwendet, wobei die rhythmische Natur der Kursbewegungen der Marktpsychologie zugeschrieben wird. Der Preis ist der Schlüssel, da er alle bekannten Informationen widerspiegelt, und die Verwendung technischer Indikatoren kann uns helfen, Diagramme zu interpretieren und fundierte Handelsentscheidungen über alle Märkte hinweg zu treffen. 

Die technische Analyse kann im schnelllebigen Umfeld des CFD-Trading besonders wertvoll sein, wo schnelle Entscheidungen je nach verwendeten Strategien entscheidend sein können. Für erfahrene Trader kann die technische Analyse die einzige Komponente ihres Handelsarsenals sein. Fortgeschrittene Techniken der technischen Analyse bieten tiefere Einblicke in die Marktdynamik und ermöglichen es Händlern, Muster, Trends und potenzielle Wendepunkte mit größerer Genauigkeit zu identifizieren. Diese Methoden umfassen eine Vielzahl von Werkzeugen und Indikatoren, von einfachen gleitenden Durchschnitten bis hin zu komplexen Mustererkennungen und Prognosemodellen. 

Schlüsselpunkte 

• Die technische Analyse im CFD-Trading nutzt historische Preisdaten und statistische Trends, um das Marktverhalten vorherzusagen und Tradern zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. 

• Verschiedene Chartmuster und technische Indikatoren wie Fibonacci-Retracements und Elliott-Wellen-Theorie bieten tiefe Einblicke in die Marktdynamik und sagen potenzielle Wendepunkte mit hoher Genauigkeit voraus. 

• Die Kombination mehrerer technischer Analysetools verbessert Handelsstrategien, wobei es jedoch wichtig ist, sich ihrer Grenzen und der Bedeutung des breiteren Marktkontexts bewusst zu sein. 

Chartmuster: Marktstimmungen erkennen 

Chartmuster spielen eine zentrale Rolle in der technischen Analyse und bieten wichtige Einblicke in die Marktrichtung und potenzielle zukünftige Kursbewegungen. Diese Muster sind Formationen, die Tradern helfen können, die aktuelle Stimmung des Marktes zu verstehen. Oft zeigen sie auf, wo sich Angebot und Nachfrage befinden, was in technischen Begriffen wahrscheinlich dort ist, wo Unterstützung und Widerstand liegen. Dies kann bei der Prognose zukünftiger Trends hilfreich sein. 

Es gibt kein einziges „bestes“ Chartmuster. Da sie sich jedoch ausschließlich auf Preis und Zeit konzentrieren, können diese Muster auf jeden Markt angewendet werden – Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen – und über jeden Zeitrahmen hinweg. 

Häufige Chartmuster und ihre Interpretationen 

Chartmuster fallen im Allgemeinen in zwei Haupttypen – Fortsetzungsmuster und Umkehrmuster. Erstere signalisieren, dass ein Trend eine Pause eingelegt hat und voraussichtlich in der bisherigen Richtung fortgesetzt wird. Letztere Muster deuten darauf hin, dass sich ein Trend umkehren und die Richtung ändern könnte. 

• Kopf-und-Schulter-Muster: Dies kann ein zuverlässiges Muster sein, das eine Trendwende anzeigt. Es zeichnet sich durch eine Basislinie oder “Halslinie” mit drei Spitzen aus; die mittlere ist die höchste (Kopf), die anderen (Schultern) sind niedriger und ungefähr gleich hoch. Diese Formation deutet auf einen Wechsel von bullischer zu bärischer Stimmung hin, wenn die Preise unter die Halslinie fallen. 

• Doppelte Tops und Doppelte Bottoms: Diese Muster signalisieren Widerstand (doppelte Tops) und Unterstützung (doppelte Bottoms). Ein doppeltes Top hat zwei nahezu gleiche Spitzen, was auf Schwierigkeiten beim Durchbrechen eines Preisniveaus hinweist und eine bärische Umkehr gegen den vorherrschenden Trend andeutet. Ein doppelter Boden hat zwei nahezu gleiche Tiefs, was starkes Kaufinteresse und eine potenzielle bullische Umkehr zeigt. 

• Dreiecke: Diese Muster werden oft als Fortsetzungsmuster angesehen. Dreiecke (symmetrisch, aufsteigend oder absteigend) deuten darauf hin, dass der aktuelle Trend nach einem Ausbruch in Übereinstimmung mit dem dominanten längerfristigen Trend fortbestehen wird. 

• Keile: Diese deuten auf eine Trendwende hin, wobei steigende Keile typischerweise zu einem bärischen Ergebnis führen, wenn die Preise durch die Unterstützung brechen. Fallende Keile können darauf hindeuten, dass die Preise steigen werden, was auf eine bevorstehende bullische Bewegung hinweist. 

• Tassen- und Griff-Muster: Dieses bullische Fortsetzungsmuster sieht auf einem Chart wie eine Teetasse aus, mit einem abgerundeten Boden als Tasse und einem keilförmigen Muster als Griff. Dies deutet auf eine Konsolidierungsphase hin und könnte ein Vorläufer für einen potenziellen Aufwärtstrend sein. 

Fortgeschrittene Chartmuster 

• Gartley-Muster: Dieses komplexe harmonische Muster identifiziert wichtige Marktwendepunkte und Korrekturen. Es besteht aus einem initialen Bein, zwei Korrekturen und einem weiteren Bein, mit den wichtigen Fibonacci-Niveaus bei 38,2% und 61,8%. Dieses Muster hilft, den Beginn einer Korrektur und eine Trendfortsetzung genau zu bestimmen. 

• Elliott-Wellen-Theorie: Basierend auf der Massenpsychologie schlägt diese Theorie vor, dass sich Preise in spezifischen Mustern oder Wellen entfalten. Es gibt fünf Wellen in Richtung des Haupttrends, gefolgt von drei Korrekturwellen. Dieser Ansatz hilft, zukünftige Trends vorherzusagen, da Märkte in wiederholenden Zyklen handeln, die durch die vorherrschende Psychologie der Marktteilnehmer verursacht werden. 

Fibonacci-Retracements  

Fibonacci-Retracements können ein entscheidendes Werkzeug im Repertoire eines technischen Analysten sein und bieten eine Möglichkeit, potenzielle Umkehrniveaus basierend auf Schlüsselzahlen abzuleiten, die sich aus der Fibonacci-Sequenz ergeben. Diese mathematische Sequenz, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden ist, spielt in vielen natürlichen Phänomenen eine bedeutende Rolle und kann überraschenderweise auch in Finanzmärkten relevant sein. 

Die Haupt-Fibonacci-Verhältnisse – 23,6%, 38,2%, 61,8%, 76,4% – werden aus den Beziehungen innerhalb der Fibonacci-Sequenz abgeleitet. Diese Verhältnisse spiegeln wichtige psychologische Ebenen auf den Märkten wider und sind am besten zu verwenden, wenn der Markt im Trend liegt. Analysten wenden diese Ebenen an, um potenzielle Bereiche zu identifizieren, in denen der Markt umkehren oder stagnieren könnte, und bieten somit Möglichkeiten für den Ein- und Ausstieg beim Handel. Das wichtigste Verhältnis, ungefähr 61,8%, wird oft als “Goldenes Verhältnis” oder “Phi” bezeichnet und findet sich in vielen natürlichen Objekten. 

Um Fibonacci-Retracements zu verwenden, zeichnen Trader eine Reihe horizontaler Linien zwischen einem kürzlich erfolgten bedeutenden Hochpunkt und einem Tiefpunkt auf einem Chart. Diese Linien zeigen an, wo Unterstützung und Widerstand wahrscheinlich auftreten und können als Interessensbereiche für die Kursentwicklung dienen. Nach einer großen Kursbewegung können Händler beispielsweise diese Ebenen nutzen, um vorherzusagen, wo eine Korrektur möglicherweise pausieren könnte. 

Hier ist eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einrichten von Fibonacci-Ebenen: 

1. Identifizieren Sie eine signifikante Kursbewegung im Chart eines Vermögenswerts. 

2. Wählen Sie das Fibonacci-Retracement-Werkzeug in der Handelsplattform von Vantage Markets aus. 

3. Klicken Sie auf den Tiefpunkt der Kursbewegung in einem Aufwärtstrend und ziehen Sie den Cursor zum höchsten Punkt der Bewegung (oder umgekehrt für einen Abwärtstrend). 

4. Das Werkzeug zeigt automatisch die wichtigsten Fibonacci-Verhältnisse zwischen diesen beiden Punkten an. 

Kombination von Fibonacci mit anderen Indikatoren 

Für robustere Handelsstrategien können Fibonacci-Ebenen mit anderen Formen der technischen Analyse kombiniert werden, darunter: 

• Gleitende Durchschnitte: Trader können nach Preisen suchen, die von einer Fibonacci-Ebene abprallen und auch mit gleitenden Durchschnitten übereinstimmen. 

• RSI (Relative Strength Index): Ein Fibonacci-Retracement von einem signifikanten Hoch oder Tief zu einem Punkt, an dem der RSI überkauft oder überverkauft ist, kann eine starke Umkehr anzeigen. Wir gehen weiter unten näher auf diesen Indikator ein. 

Tesla (TSLA) im Jahr 2024 

Das Tesla-Diagramm zeigt einen starken Abwärtstrend von den Höchstständen Ende Dezember 2023 bis zum Tiefpunkt im April 2024. Die blauen und schwarzen Linien sind die 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittslinien. Ein “Death Cross” trat auf, als der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt fiel. Die Preise waren zu diesem Zeitpunkt im RSI stark überverkauft, da sie weit unter 20 fielen und teilweise zurückzogen. Die Aktie fiel schließlich unter 140 USD, war erneut im RSI-Indikator überverkauft und erholte sich, wobei sie im April, Mai und Mitte Juni bei etwa 187 USD Widerstand auf dem 38,2% Fibonacci-Niveau fand. Die Preise nähern sich nun dem nächsten potenziellen Widerstandspunkt knapp über 200 USD, dem Halbierungspunkt des diesjährigen Abwärtstrends. Der bullische Schwung wurde durch den steigenden RSI in Richtung 70 hervorgehoben. 

Technische Indikatoren über die Grundlagen hinaus 

Während grundlegende Indikatoren einen Ausgangspunkt bieten, liefert die fortgeschrittene technische Analyse tiefere Einblicke in die Marktdynamik. Hier untersuchen wir einige wichtige Oszillatoren, Momentum-Indikatoren, volumenbasierte Werkzeuge und die Bedeutung der Kombination verschiedener Analysemethoden. 

Oszillatoren und Momentum-Indikatoren 

• Relative Strength Index (RSI): Der RSI ist ein Momentum-Oszillator, der verwendet wird, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen in einem Markt zu identifizieren. Er misst die Stärke der jüngsten Preisänderungen über einen bestimmten Zeitraum und oszilliert zwischen null und hundert. Typischerweise deuten Werte über 70 auf einen überkauften Markt hin, während Werte unter 30 auf überverkaufte Bedingungen hinweisen. Dies hilft Tradern, potenzielle Umkehrungen vorherzusehen, bei denen sich der Preis ändern könnte. Signale können auch durch die Suche nach Divergenzen zwischen Preis und RSI generiert werden. 

• Moving Average Convergence Divergence (MACD): Der MACD ist ein trendfolgender Momentum-Indikator, der die Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten zeigt. Der MACD wird berechnet, indem der 26-Perioden-Exponentielle-Gleitende-Durchschnitt (EMA) vom 12-Perioden-EMA subtrahiert wird. Das Ergebnis dieser Subtraktion ist die MACD-Linie. Ein neuntägiger EMA des MACD, der als “Signallinie” bezeichnet wird, wird dann auf die MACD-Linie aufgetragen und kann als Auslöser für Kauf- und Verkaufssignale dienen. Obwohl dies komplex klingen mag, zeigt dieser Indikator letztendlich an, ob die bullische oder bärische Preisbewegung stärker oder schwächer wird. Man darf nicht vergessen, dass gleitende Durchschnitte dazu neigen, dem Preis hinterherzuhinken; sie sind schließlich nur ein Durchschnitt der historischen Preise. 

Netflix (NFLX) im Jahr 2024 

Der Netflix-Chart für 2024 zeigt eine Kurslücke nach oben Ende Januar, was überkaufte Bedingungen im täglichen RSI verursachte. Dies fiel jedoch mit einem Kaufsignal des MACD zusammen, als dieser über die MACD-Signallinie kreuzte. Die Preise stiegen von etwa 530 $ auf über 610 $, bevor sie schließlich tiefer fielen und Unterstützung über 530 $ fanden. Zu diesem Zeitpunkt war die Aktie im RSI nahe überverkauften Niveaus. Der MACD gab ein weiteres Kaufsignal, als er erneut die Signallinie überkreuzte. Seitdem haben die Preise stark angezogen und überkaufte Bereiche im RSI erreicht. Der MACD hat die Signallinie nach unten durchkreuzt, was auf eine Verkaufsgelegenheit unterhalb von 690 $ hinweist. 

Volumenbasierte Indikatoren 

• On-Balance Volume (OBV): Der OBV ist ein Momentum-Indikator, der den Volumenfluss nutzt, um Preisänderungen vorherzusagen. Der OBV ist besonders beliebt beim Handel mit Aktien, da diese am anfälligsten für Kursbewegungen basierend auf Handelsvolumen sind. Indem das Tagesvolumen zu einem kumulierten Gesamtvolumen addiert wird, wenn der Aktienkurs steigt, und vom Tagesvolumen subtrahiert wird, wenn der Aktienkurs fällt, bietet der OBV eine laufende Gesamtzahl des Volumens und zeigt, ob dieses Volumen in die Aktie fließt oder aus ihr heraus. Dies kann helfen, bullische oder bärische Ergebnisse basierend auf Volumentrends vorherzusagen, was letztlich die Nachfrage nach einer Aktie anzeigt. 

• Volume by Price: Diese Methode kombiniert Preis- und Volumendaten, um Händlern zu helfen, wichtige Preisniveaus zu identifizieren, an denen signifikante Handelsaktivitäten stattgefunden haben. Der Indikator ist ein Histogramm auf der y-Achse eines Charts, welches das Aktivitätsniveau bei verschiedenen Preisniveaus zeigt und Bereiche von Angebot und Nachfrage hervorheben kann. Diese Messung ist entscheidend, um starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf dem angesammelten Volumen zu identifizieren und zu bestimmen. Sie kann Tradern helfen, die Marktdynamik besser zu verstehen und Einblicke zu gewinnen, wie sich der Preis innerhalb bestimmter Bereiche verhält, was das Timing von Ein- und Ausstiegspunkten verbessern könnte. 

Advanced Micro Devices (AMD) im Jahr 2024 

AMD erreichte seine bisherigen Jahrestiefststände zu Beginn des Jahres bei 133,74 $. Doch die Volumina und der OBV stiegen stark an, was auf eine hohe Nachfrage nach der Aktie hinwies. Als der OBV im März leicht zurückging, traten die Käufer erneut stark ein und trieben die Preise auf ein Hoch bei 227,30 $. Der OBV erreichte jedoch kein neues Jahreshoch, was eine Divergenz zum Preis markierte und vor einem Verkaufsdruck warnte. Die Preise fielen dann mehrere Wochen lang bis Anfang Mai auf ein Tief von 141,16 $. Interessanterweise war der Verkaufsdruck hier recht intensiv, aber die Aktie stieg höher und über 174 $ Ende Mai. 

Integration mehrerer technischer Analysetools 

Kombination von Chartmustern 

Um robuste Handelsstrategien zu entwickeln, kann die Kombination verschiedener Chartmuster und Indikatoren wertvolle Einblicke bieten. Beispielsweise können die Verwendung von Fibonacci-Retracements zusammen mit Chartmustern wie Dreiecken oder Kopf-und-Schulter-Formationen präzise Einstiegs-, Ausstiegs- und Stop-Loss-Niveaus anzeigen. Zudem kann die Integration von Kursmustern mit RSI oder MACD Bestätigungssignale liefern, die die Zuverlässigkeit der Prognosen eines Händlers erhöhen. 

Strategieentwicklung und Backtesting 

Die Entwicklung einer Handelsstrategie umfasst das Erstellen von Regeln basierend auf technischen Indikatoren und das anschließende Backtesting dieser Regeln mit historischen Daten, bevor sie im realen Handel angewendet werden. Backtesting hilft dabei, die Wirksamkeit der Strategie zu überprüfen, indem gezeigt wird, wie sie in der Vergangenheit abgeschnitten hätte. Dieser Prozess kann das Potenzial für Gewinne und die damit verbundenen Risiken aufzeigen, sodass Trader ihre Strategien entsprechend verfeinern können. 

Herausforderungen und Einschränkungen der fortgeschrittenen technischen Analyse 

• Overfitting: Dies tritt auf, wenn eine Strategie zu stark an historische Daten angepasst ist, was zu einer schlechten Leistung führt. 

• Ignorieren des Marktkontexts: Technische Indikatoren können versagen, wenn Händler breitere Markttrends oder Nachrichtenereignisse ignorieren, die die Preise erheblich beeinflussen. 

• Gemischte Signale: Die große Vielfalt fortschrittlicher Werkzeuge kann es schwierig machen, eine eindeutige Sichtweise zu formen. Zwei verschiedene Indikatoren können widersprüchliche Informationen liefern, was zu Verwirrung führen kann. 

• Keine exakte Wissenschaft: Es gibt keine Garantie, dass frühere Kursmuster und fortgeschrittene Analysen zukünftige Kursbewegungen bestimmen werden. 

Zwei fortgeschrittene technische Analysten können zu sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen, da sie sehr unterschiedliche Analysemethoden verwenden. Vieles hängt möglicherweise davon ab, welchen Zeitrahmen ein Trader verwendet, da der Trend in einem Ein-Stunden-Chart sehr unterschiedlich zu dem in einem Wochen-Chart sein kann. 

Letztendlich bieten fortgeschrittene technische Indikatoren und Analysetools erweiterte Einblicke in das Marktverhalten, müssen jedoch sorgfältig und in Verbindung mit einem breiteren Verständnis der Marktdynamik verwendet werden. Durch die Kombination verschiedener Methoden und die kontinuierliche Verfeinerung von Strategien durch Backtesting können Händler ihre Fähigkeit zur Vorhersage von Marktbewegungen verbessern und fundiertere  

Conclusion 

All diese verschiedenen Bestandteile der technischen Analyse werden am besten in Kombination miteinander verwendet. Zum Beispiel werden Unterstützungs- und Widerstandszonen häufig zusammen mit dem MACD verwendet, um Preisniveaus zu finden, an denen sich Trends umkehren könnten. Ebenso können Candlestick-Muster zusammen mit dem MACD verwendet werden, um Bereiche von technischer Bedeutung zu bestimmen. 

Es gibt viele verschiedene Arten von Oszillatoren und Werkzeugen, die in Kombination mit Volumen ein wichtiges Werkzeug in Ihrem Handelsarsenal sein können. Indem Sie tiefer in die Indikatoren eintauchen und herausfinden, welche am besten zu Ihrem Handelsstil passen, können Sie eine einzigartige Handelsstrategie entwickeln, die Ihnen hoffentlich ermöglicht, Preisbewegungen auf allen Finanzmärkten zu verstehen und zu bewältigen. Wiederkehrende Preismuster zu erkennen macht viel Spaß, schließlich wiederholt sich die Geschichte. 

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