Gold-Handelstechniken, die Sie 2024 nutzen können

Wenige Dinge beflügeln die Fantasie so sehr wie Gold. Das Edelmetall ist eine wertvolle Ware, die stark gehandelt wird, eine natürliche Ressource mit unzähligen industriellen und kommerziellen Anwendungen, ein Wertspeicher und ein Tauschmittel und war einst eine Stütze der Währung in einem entscheidenden Moment der globalen Finanzgeschichte. 

Wichtiger ist, dass Gold eine beliebte Anlageklasse für Investoren geblieben ist, die einzigartige Eigenschaften bietet. Sein Ruf als sicherer Hafen bedeutet, dass Investoren in Zeiten von Marktunsicherheiten oft in Gold flüchten, während seine geringe Korrelation zu Aktien und anderen Anlageklassen es als wirksamen Portfolio-Diversifikator hervorhebt. 

Wenn Sie daran interessiert sind, in Gold zu investieren, lesen Sie weiter, um wesentliche Tipps und Überlegungen im Umgang mit dieser einzigartigen Anlageklasse zu erfahren. 

Wichtige Punkte 

• Beobachten Sie die realen Zinssätze, da steigende Zinssätze den Goldpreis fallen lassen können, was Kaufgelegenheiten oder Momente für Short-Trades darstellen kann. 

• Verwenden Sie Verhältnisse wie das Verhältnis von Goldaktien zu Gold und das Verhältnis von Gold zu Anleihen, um Marktentwicklungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. 

• Analysieren Sie Goldpreise über verschiedene Zeitrahmen hinweg, um die Zuverlässigkeit von Handelsstrategien sicherzustellen, da längere Zeitrahmen stärkere Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bieten. 

1. Achten Sie auf reale Zinssätze 

Gold wird oft als sichere Investition angesehen, da es sich bewährt hat, seinen Wert zu halten. Ebenso werden Anleihen im Allgemeinen als risikoärmere Investitionen betrachtet, da sie durch die Kreditwürdigkeit der Emittenten abgesichert sind. 

Daher könnten Investoren, die kurzfristige Aktienmarktvolatilität vermeiden möchten, sich dafür entscheiden, in Gold oder Anleihen umzuschichten. Im Gegensatz zu Anleihen liefert Gold jedoch keine Rendite. Wenn die nominalen Zinssätze die Inflation übertreffen, verkaufen Investoren daher ihre Goldbestände und kaufen stattdessen Anleihen, um von den passiven Einkünften der Anleihen zu profitieren. 
 
Gold-Investoren sollten daher aufpassen, wenn die realen Zinssätze schneller steigen als die Inflation. Dies ist der Moment, in dem Gold einen Ausverkauf erleben könnte, was eine Kaufgelegenheit oder einen Anlass für eine Short-Position darstellen kann. 

2. Analysieren Sie Verhältnisse 

Es gibt bestimmte Verhältnisse, die zuverlässig bevorstehende Trends in den Goldpreisen anzeigen können. Hier sind zwei weit verbreitete. 

Verhältnis von Goldaktien zu Gold ^[1,2] 

Das Verhältnis von Goldaktien zu Gold war historisch gesehen ein führender Indikator für die Goldmärkte. Dieses Verhältnis wird berechnet, indem der Aktienkurs von Goldminenunternehmen durch den Preis von Gold pro Unze geteilt wird. Ein höheres Verhältnis zeigt an, dass die Bergbauaktien höher bewertet sind als Gold, während ein niedrigeres Verhältnis darauf hinweist, dass Gold höher bewertet wird. 

In Zeiten stabilen Wirtschaftswachstums neigt das Verhältnis von Goldaktien zu Gold dazu, zugunsten der Goldminenunternehmen zu kippen, da höhere Gewinnspannen zu höheren Aktienkursen führen, was eine bessere Rendite bietet. Dies führt dazu, dass Goldinvestoren von Gold auf Goldminenunternehmen umschichten. 

Umgekehrt wird Gold in Zeiten wirtschaftlichen Rückgangs unter den Investoren aufgrund seines Rufs als „sicherer Hafen“ wieder beliebt. Dies zeigt sich in gesunkenen Werten des Verhältnisses von Goldaktien zu Gold. 

Es sollte jedoch beachtet werden, dass Goldminenaktien aus mehreren Gründen nicht mit den Goldpreisen mithalten konnten. Investoren sollten daher andere Daten oder Indikatoren zur Bestätigung heranziehen, anstatt sich ausschließlich auf das Verhältnis von Goldaktien zu Gold zu verlassen. 

Verhältnis von Gold zu Anleihen ^[3] 

Wie bereits erwähnt, werden sowohl Gold als auch Anleihen oft als sichere Hafen-Anlagen betrachtet, da sie jeweils historisch gesehen ihren Wert bewahren und risikoärmer sind. Große Bewegungen in einer Anlageklasse können manchmal ähnliche Stimmungsänderungen auf dem Markt widerspiegeln, die die andere Anlageklasse betreffen. 

Insbesondere wenn sich ein bedeutendes Hoch oder Tief im Verhältnis von Gold zu Anleihen bildet, spiegelt sich dies oft in entsprechenden Hochs und Tiefs im Goldpreis wider. Investoren können solche Ereignisse im Verhältnis von Gold zu Anleihen als Bestätigung heranziehen, um eine Handelsentscheidung zu treffen. 

3. Analysieren Sie mit verschiedenen Zeitrahmen 

Dieser Tipp gilt allgemein für den Handel und nicht nur für den Goldmarkt. 

Auch wenn Sie möglicherweise eine Präferenz für Handelsstrategien mit Goldpreisen in einem bestimmten Zeitrahmen haben, sollten Sie nicht vergessen, Ihren Handel auch in anderen Zeitrahmen zu analysieren. Dies liegt daran, dass Goldpreistrends, die in einem kurzen Zeitrahmen vielversprechend aussehen, durch langfristige Trends unterbrochen werden könnten. 

Nach der Trendhandelsstrategie gilt allgemein: Je länger der Zeitrahmen, desto stärker die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Daher kann es hilfreich sein, beim Planen von kurzfristigen Trades herauszuzoomen, um Ihre Strategie zu bestätigen oder zu widerlegen, was Ihnen ermöglicht, Ihren Kurs zu korrigieren oder Ihren Handel zu optimieren. 

4. Nicht alle Techniken funktionieren ^[4,5] 

Beim Studium von Goldpreistrends sind Sie möglicherweise auf hoch technische Indikatoren oder Fachjargon mit ausgefallenen Namen gestoßen. Diese sind in der technischen Analyse üblich, sollten jedoch mit dem richtigen Verständnis angewendet werden. 

Beispielsweise herrscht oft große Aufregung, wenn sich ein „Goldenes Kreuz“ oder „Todeskreuz“ auf den Charts bildet. (Ein Goldenes Kreuz ist, wenn ein kürzerer gleitender Durchschnitt über einen längeren gleitenden Durchschnitt steigt – dies wird normalerweise als bullisches Zeichen interpretiert. Ein Todeskreuz ist, wenn ein kürzerer gleitender Durchschnitt unter einen längeren gleitenden Durchschnitt fällt, was normalerweise als bärisches Signal gilt). 

Historische Marktdaten zeigen jedoch, dass beide Indikatoren selten eine große Bedeutung haben, wenn es um Gold geht. 

Die Schlussfolgerung hier ist, Goldpreis-Techniken zu testen, bevor Sie sie in einem Live-Trade anwenden. Techniken, die sich noch nie als erfolgreich erwiesen haben, sollten besser nicht in Ihr Repertoire aufgenommen werden. 

5. Suchen Sie nach Ausreißern 

Der Goldmarkt ist nicht immun gegen Volatilität, aber er ist weit weniger wild als andere Anlageklassen wie Aktien oder Kryptowährungen. Ausreißer sollten daher nicht ignoriert werden; wenn Sie ungewöhnliche Spitzen oder Rückgänge feststellen, die außerhalb der erwarteten Grenzen liegen, sollten Sie versuchen, die Ursache dafür zu finden. 

Versuchen Sie dann herauszufinden, ob etwas Ähnliches zuvor geschehen ist, und achten Sie auf das nächste Ereignis, das in Folge geschehen soll. Die Idee ist, nach Mustern zu suchen und zu sehen, ob sich ein Trend, der zuvor aufgetreten ist, wiederholt. Wenn die Anzeichen darauf hindeuten, dass sich dasselbe Preismuster wiederholt, könnte es vorteilhaft sein, darauf zu handeln. 

6. Beobachten Sie die Zu- und Abflüsse beliebter Gold-ETFs 

Eine Möglichkeit, die Goldpreise im Auge zu behalten, besteht darin, die Zu- und Abflüsse beliebter Gold-ETFs wie SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU), SPDR Gold MiniShare (GLDM) und Sprott Gold Miners (SGDM) zu beobachten. 

Wenn solche ETFs einen plötzlichen Anstieg der Zeichnungen melden (d. h. es gibt einen plötzlichen Zufluss von Anlegergeldern), könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass der Markt einen überkauften Zustand erreicht hat. Dies wird oft von einer Rücknahme gefolgt, wenn frühere Investoren einige Gewinne mitnehmen, was zu einem Abwärtsdruck auf den Goldpreis führt. 

Ebenso kann ein hohes Maß an Abflüssen aus beliebten Gold-ETFs auf eine Veränderung der Anlegerstimmung hinweisen, die eine genauere Untersuchung erfordert. 

7. Marktstimmung beobachten 

Indem Sie den vorherigen Tipp weiterführen, lohnt es sich oft, die Stimmung der Anleger in Bezug auf andere Edelmetalle zu beachten, wenn Sie am Goldmarkt handeln. 

Wenn die Mehrheit der Anleger und Händler optimistisch in Bezug auf andere Edelmetalle ist, erreichen die Goldpreise wahrscheinlich einen Höchststand. Anleger sollten nach weiteren ergänzenden Signalen suchen, um eine bevorstehende Trendwende zu bestätigen, und entsprechende Handelsvorbereitungen treffen. 

Umgekehrt, wenn Edelmetallhändler und -analysten im Allgemeinen pessimistisch sind, könnte dies bedeuten, dass die Goldpreise sich nahe dem Tiefpunkt befinden oder der Tiefpunkt bereits erreicht ist. Achten Sie erneut auf Bestätigung und treffen Sie bei Vorliegen dieser Vorkehrungen die notwendigen Vorbereitungen. 

Mit Vantage können Händler die Kundenstimmungsanalyse nutzen, um den Marktkonsens einzuschätzen und Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten basierend auf den vorherrschenden Trends zu identifizieren. 

8. Wählen Sie den richtigen Broker 

Die Partnerschaft mit dem richtigen Broker ist unerlässlich, wenn Sie Ihre Goldhandelsergebnisse optimieren möchten. Dies liegt daran, dass ein erstklassiger Broker Sie mit einer Fülle von Bildungsressourcen und Nachrichtenalarmen unterstützt, damit Sie die Goldmarkttrends besser verstehen können. 

Sie profitieren außerdem vom Zugang zu fortschrittlichen Charting-Tools, um Ihre Strategien zu planen, und leistungsstarken Online-Handelsplattformen, um Ihren Handel ohne unnötige Verzögerungen auszuführen. Wichtig ist, dass der richtige Online-Broker niedrige Gebühren und eine transparente Preisstruktur bietet, sodass Sie sich nie mit versteckten Gebühren befassen oder Sorgen über Überberechnungen machen müssen. 

All dies und mehr erwartet Sie als Vantage-Händler, da unsere Mission darin besteht, Händler während ihrer gesamten Handelsreise vom ersten Schritt an zu unterstützen. 

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Referenzen