NIKKEI 225 INDEX: Ein Leitfaden für den Handel mit dem Nikkei mit CFDs

Der Nikkei 225 Index ist ein in Japan verwendeter Aktienmarktindex. Er verfolgt die am besten performenden Unternehmen, die an der Tokioter Börse öffentlich gehandelt werden, wobei die Bestandteile aus verschiedenen Sektoren stammen. 

Aufgrund seiner breiten Abdeckung und langjährigen Geschichte wird der Nikkei 225 Index (auch bekannt als „der Nikkei“) als wichtige Benchmark des japanischen Aktienmarktes betrachtet. 

Nach Jahrzehnten mittelmäßiger Performance erreichte der Nikkei kürzlich nach 34 Jahren neue Höchststände; der Index überschritt am 22. Februar 2024 die 39.000-Punkte-Marke und erreichte dann am 4. März 2024 einen neuen Rekord von 40.109 Punkten ^[1,2]. 

In diesem Artikel werden die Dynamik des japanischen Marktes, Einblicke in den Handel des Nikkei 225 mit CFDs, wichtige zu berücksichtigende Faktoren, effektive Handelsstrategien und Ansätze zum Risikomanagement erläutert.

Wichtige Punkte

• Der Nikkei 225 Index, der die 225 größten Unternehmen an der Tokioter Börse verfolgt, dient als wichtige Benchmark für den japanischen Aktienmarkt und bietet ein diversifiziertes Portfolio über 35 Sektoren.

• Nach einer historischen Performance, einschließlich eines „verlorenen Jahrzehnts“, erreichte der Nikkei im März 2024 ein Rekordhoch von 40.109 Punkten, angetrieben durch das Interesse an KI und bedeutende Investitionen globaler Anleger.

• Der Handel mit dem Nikkei 225 über CFDs ermöglicht Spekulationen über Kursbewegungen, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen, bietet Strategien für unterschiedliche Handelsdauern und betont die Bedeutung des Risikomanagements.

Was ist der Nikkei 225?

Der Nikkei 225 ist eine weithin anerkannte Benchmark des japanischen Aktienmarktes. Er verfolgt die 225 größten inländischen Unternehmen, die an der Tokioter Börse gelistet sind, und deckt insgesamt 35 verschiedene Sektoren ab. 

Diese Sektoren reichen von Bauwesen, Herstellung und Materialien über Pharmazie, Öl, Luft- und Raumfahrt, Immobilien, Einzelhandel, Handel und Dienstleistungen und bieten eine sehr umfassende Abdeckung der japanischen Wirtschaft. Ein weiteres einzigartiges Merkmal ist, dass nur einheimische japanische Unternehmen enthalten sind – dies unterscheidet sich von anderen beliebten Aktienmarktindizes, in die auch ausländische Unternehmen, die an der lokalen Börse gelistet sind, aufgenommen werden können.

Der Nikkei wird seit 1950 täglich von der Zeitung Nihon Keizai Shimbun berechnet. Er ist preisgewichtet; das bedeutet, dass jede Aktie im Index nach ihrem aktuellen Aktienkurs gewichtet wird und Aktien mit höheren Preisen mehr Einfluss auf den Index haben als solche mit niedrigeren Preisen.

Zusammensetzung und Handelszeiten

Zum Zeitpunkt des Schreibens sind die Top 10 Bestandteile des Nikkei wie folgt:

Firma	Gewicht (%)
Tokyo Electron Ltd	7.5
Advantest Corporation	3.81
Softbank Group Corp	3.75
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.94
Daikin Industries Ltd	2.29
Fanuc Corporation	2.06
TDK Corporation	2
Recruit Holdings Co Ltd	1.77
Kyocera Corporation	1.63
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.59

Handelszeiten des Nikkei 225 Index ^[4]

Der Nikkei folgt den Handelszeiten der Tokioter Börse.

• Montags bis freitags:
  • 9:00 bis 11:30 Uhr
  • 12:30 bis 15:00 Uhr

Die Börse ist an Samstagen, Sonntagen und nationalen Feiertagen vom 1. Januar bis 3. Januar sowie am 31. Dezember geschlossen.

Warum den Nikkei 225 Index handeln?

Der Nikkei 225 Index bietet Investoren ein hohes Maß an Diversifikation, da er aus mehreren verschiedenen Sektoren schöpft. Somit gibt es relativ geringere Volatilität, da Fortschritte in gewinnbringenden Sektoren helfen können, Verluste in anderen auszugleichen. 

Da der Nikkei ein preisgewichteter Index mit Bestandteilen aus 35 verschiedenen Sektoren ist, ist er auch gleichmäßiger verteilt als Indizes, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. 

Zum Beispiel machen die Top 10 Bestände nur 29,34% des Indexgewichts aus, wodurch der individuelle Einfluss der Bestandteile begrenzt wird. 

Darüber hinaus ist der Nikkei eine gute Repräsentation der gesamten japanischen Wirtschaft und eignet sich gut für eine Länder- oder regionsbasierte Portfoliozusammensetzung.

Historische Trends des Nikkei 225 Index

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die japanische Wirtschaft ein rasches und anhaltendes Wachstum aufgrund technologischer Veränderungen, Kapitalakkumulation, erhöhter Quantität und Qualität der Arbeit sowie verstärktem internationalen Handel. 

Das Ereignis, das als japanisches Wirtschaftswunder bezeichnet wird, dauerte Jahrzehnte und brachte Japan in die Position der drittgrößten Wirtschaft der Welt. Doch dieser steile Aufstieg endete bald abrupt. Zwischen 1991 und 2001 erlebte die japanische Wirtschaft eine schwere Verlangsamung, ausgelöst durch eine Zinserhöhung der Bank of Japan, um den überhitzten Immobilienmarkt abzukühlen. 

Dieser Zeitraum wurde als Japans verlorenes Jahrzehnt bekannt und spiegelt sich im Nikkei wider, der im Dezember 1989 einen Rekordhöchststand von 38.915,87 Punkten erreichte ^[5]. Die Bedingungen wurden durch den Dotcom-Crash der 2000er Jahre weiter verschlechtert, der den Nikkei im April 2003 auf ein neues Tief von 7.607 Punkten fallen ließ ^[6]. 

Die Erholung der japanischen Wirtschaft wurde durch die globale Finanzkrise unterbrochen, die den Nikkei erneut auf Nachblasen-Tiefs um die 10.000-Punkte-Marke abstürzen ließ. 

Eine Wende begann ab 2013, und seitdem verzeichnet der Nikkei einen beeindruckenden Aufwärtstrend.

Nikkei-Rekordhoch im Jahr 2024

Nach 34 Jahren erreichte der Nikkei im März 2024 ein neues Rekordhoch. Der erste Durchbruch kam am 22. Februar, als der Index die 39.000-Punkte-Marke überschritt und das bisherige Allzeithoch übertraf. Wochen später stieg der Nikkei auf ein noch höheres Rekordhoch von 40.109 Punkten am 4. März 2024 ^[7]. 

Der Grund für den Anstieg wird dem gestiegenen Interesse an KI und ihren potenziellen zukünftigen Entwicklungen zugeschrieben; die Rallye des Nikkei wurde durch Fortschritte in zwei Halbleiteraktien angeführt – Tokyo Electron und Advantest stiegen um 3,15% bzw. 2,65% ^[8]. 

Dies veranlasste einen Zustrom globaler Investoren, angelockt durch Unternehmensreformen, einen schwachen Yen und ein steuerfreies Anlageprogramm für Kleinanleger, der Nippon Individual Savings Account oder NISA. 

Laut der Tokioter Börse erlebten japanische Aktien einen Zufluss von 2,07 Billionen Yen von internationalen Investoren, fast eine Vervierfachung im Vergleich zum Vorjahr ^[9].

Wie man den Nikkei 225 Index mit CFDs handelt

Investoren, die an der Aufwärtsentwicklung des japanischen Aktienmarktes teilhaben möchten, können den Handel mit dem Nikkei mit Vantage CFDs (Contracts-for-Difference) in Betracht ziehen. 

CFDs ermöglichen die Spekulation auf die Preisbewegung des Index, ohne direkt Fondsanteile oder Aktien der im Nikkei 225 Index vertretenen Unternehmen zu besitzen.

Wie es funktioniert: Sie eröffnen einen Trade, indem Sie wählen, ob der Index steigen oder fallen wird. Wenn der Preis in Ihre Richtung geht, machen Sie einen Gewinn. Wenn er gegen Ihre Position geht, erleiden Sie einen Verlust. 

Beim Abschluss des Vertrags wird die Differenz im Preis des Index direkt auf Ihrem Konto ausgeglichen. Ein Vorteil von CFDs ist, dass Sie mit Hebelwirkung handeln können, was Ihre Gewinne erhöht, wenn der Trade zu Ihren Gunsten verläuft. Wenn der Trade jedoch gegen Sie läuft, erhöht die Hebelwirkung auch Ihre Verluste. Daher sollte Hebelwirkung mit Vorsicht eingesetzt werden. Außerdem ermöglichen CFDs, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzunehmen. 

Das bedeutet, dass Sie nicht darauf warten müssen, dass der Index steigt, um einen Gewinn zu erzielen. Sie können auch eine Short-Position einnehmen, um bei fallendem Index zu profitieren. Schließlich haben CFDs eine vergleichsweise niedrigere Einstiegshürde. 

Sie können mit geringerem Kapital mit dem Handel des Nikkei beginnen, verglichen mit dem Kauf von Anteilen eines Indexfonds, der den Nikkei verfolgt.

Analyse des Nikkei 225 Marktes

Fundamentalanalyse

Als nationaler Aktienmarktbenchmark erfordert die Analyse des Nikkei 225 ein Verständnis und Bewusstsein für die japanische Wirtschaft sowie Entwicklungen, die den Aktienmarkt beeinflussen könnten. 

Händler sollten auf Folgendes achten.

Wirtschaftsdaten

Wirtschaftsdaten wie BIP, Zinssätze und Inflationsniveaus sind wichtige Indikatoren der japanischen Wirtschaft und können den Nikkei 225 Index beeinflussen. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat die Bank of Japan ihren Zinssatz zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten auf etwa 0% – 0,1% angehoben ^[10]. Änderungen des Zinssatzes könnten eine vorübergehende Verlangsamung der derzeitigen Rallye am japanischen Markt verursachen.

Unternehmensgewinne

Behalten Sie anstehende Gewinnberichte der führenden Unternehmen im Nikkei im Auge. Ergebnisse, die unter den Erwartungen liegen, werden wahrscheinlich die Aktienkurse fallen lassen, was den Index nach unten ziehen könnte. Da der Nikkei preisgewichtet ist, achten Sie auf die Aktien mit den höchsten Kursen; diese haben den größten Einfluss auf den Index.

Branchentrends

Der Nikkei 225 Index ist relativ gleichmäßiger verteilt, daher könnten Branchentrends begrenzte Auswirkungen haben. Dennoch, angesichts der Präsenz verwandter Sektoren im Index, könnte es ratsam sein, auf sich abzeichnende Branchentrends und Entwicklungen zu achten und die potenziellen Chancen, die sie darstellen, zu nutzen.

Technische Analyse

Der Nikkei 225 Index kann auch mithilfe technischer Analyse analysiert werden, obwohl dies ein Preischart, Charting-Tools und das Wissen erfordert, wie man sie verwendet und interpretiert. Die folgenden Indikatoren könnten nützlich sein.

Relative Strength Index (RSI)

Der obige Screenshot zeigt den RSI für den Nikkei 225 Index für den letzten Monat. Der RSI ist ein Indikator, der zeigt, wann der Index überkauft (über 70) oder überverkauft (unter 30) ist. 

In Kombination mit anderen Indikatoren kann der RSI Ihnen helfen, geeignete Kauf- oder Verkaufszeitpunkte für den Index zu bestimmen. 

Allein betrachtet kann der RSI auch die Marktstimmung anzeigen. Beginnend von links im Chart können wir SIEBEN Gelegenheiten zählen, bei denen der RSI über 70 lag, was auf ein starkes Investoreninteresse hinweist. Wenn wir weiter unten im Chart sehen, hat sich die Marktstimmung etwas beruhigt, und der Index handelt innerhalb normaler Bereiche.

Unterstützungslinie und 3 EMA

Im obigen Screenshot zeichnet die blaue Linie eine Unterstützungslinie, während die grünen, gelben und roten Linien die dreifachen exponentiell gleitenden Durchschnitte (3 EMA) sind. Diese sind natürlich auf dem Preischart des Nikkei 225 Index für die letzten drei Wochen oder so gezeichnet. 

Sie könnten es nützlich finden, unsere anderen Leitfäden für detaillierte Erklärungen zu diesen Indikatoren zu konsultieren, aber zum Zweck der Analyse des Nikkei können wir sehen, dass der Index beginnt, die Unterstützungslinie zu durchbrechen, was einige Analysten als mögliches Zeichen einer bevorstehenden Korrektur interpretieren könnten. 

Dies kann weiter bestätigt werden, indem man die 3 EMA untersucht. In den nächsten Tagen, wenn die grüne Linie nach oben geht und die gelbe Linie von unten kreuzt, könnte dies bedeuten, dass die Rallye noch etwas Dampf hat. 

Wenn die grüne Linie jedoch nicht durch die gelbe Linie bricht, wird die Rallye wahrscheinlich bald zu Ende sein. Bedenken Sie, dass technische Indikatoren lediglich Werkzeuge sind, die uns helfen, eine fundierte Meinung über den Zustand des Marktes zu bilden. Kein Indikator ist zu 100% genau, noch gibt es einen, der vorhersagen kann, in welche Richtung der Index gehen wird.

Handelsstrategien für den Nikkei 225 Index

Die dynamische Natur des Nikkei eignet sich gut für eine Vielzahl von Handelsstrategien, sei es kurz-, mittel- oder langfristig. Hier sind einige Strategien, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Kurzfristige Handelsstrategien

Day-Trading

Day-Trading des Nikkei ist eine Strategie, die sich auf kurzfristige Trades konzentriert, die meistens einen Tag oder weniger dauern. Day-Trader halten keine Trades über Nacht offen, um Risiken durch unerwartete Ankündigungen zu vermeiden. 

Die Idee ist, während jedes Handelstages so viele gewinnbringende Trades wie möglich zu erzielen und die Renditen durch mehrere Gewinne zu maximieren. Disziplin ist erforderlich, ebenso wie die Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen, um Chancen zu nutzen, wenn sie entstehen, und Verluste zu begrenzen, wenn ein bestimmter Trade gegen Sie läuft.

Nachrichtenhandel

Der Nachrichtenhandel könnte weniger intensiv sein als das Day-Trading, da er keine schnellen kurzfristigen Trades erfordert. Stattdessen sollten Sie nach relevanten Nachrichten und Ankündigungen oder anderen wichtigen Entwicklungen Ausschau halten, die Auswirkungen auf den Nikkei haben könnten, und entsprechende Trades einrichten, um von den daraus resultierenden Kursbewegungen zu profitieren. 

Diese Methode ist nicht narrensicher (keine Handelsstrategie ist es), da es Fälle geben kann, in denen Nachrichtenberichte nicht die erwartete Wirkung haben oder umgekehrt scheinbar unbedeutende Entwicklungen eine übertriebene Reaktion der Investoren auslösen können.

Mittelfristige Handelsstrategien

Swing-Trading

Swing-Trading ist eine beliebte Handelsstrategie, die darauf abzielt, potenzielle Renditen zu erzielen, wenn eine Schwankung im Kurs des Nikkei auftritt. 

Eine Schwankung ist, wenn sich der Kurs von oben nach unten oder von unten nach oben ändert. Swing-Trader versuchen, Momente zu identifizieren, in denen Schwankungen auftreten, und wählen entsprechende Trades, um von ihnen zu profitieren. 

Da Schwankungen während des Handelstages auftreten können, können Swing-Trades kurzlebig sein – innerhalb weniger Stunden oder Tage geöffnet und geschlossen werden. Andererseits können Preisschwankungen auch länger dauern, und Swing-Trader müssten ihre Trades offen halten, um so viel Gewinn wie möglich zu erzielen, bis die Schwankung ihren Lauf genommen hat. Dies könnte bedeuten, Trades über Nacht zu halten, was mit dem Risiko der Volatilität durch unerwartete oder plötzliche Ereignisse einhergeht. Ein typischer Swing-Trade dauert irgendwo zwischen zwei Tagen und mehreren Wochen, abhängig von der Volatilität des Marktes und wie groß die Schwankung ist, die der Trader erfassen möchte. Daher ist Swing-Trading eine geeignete Strategie für diejenigen, die mittelfristige Strategien bevorzugen.

Langfristige Handelsstrategien

Der Nikkei 225 eignet sich auch gut für langfristige Handelsstrategien, einschließlich solcher, die mehrere Monate oder Jahre dauern. 

Der Fall für eine einfache Buy-and-Hold-Strategie ist besonders interessant, angesichts der guten Performance des Index im letzten Jahr. Besonders bemerkenswert ist das Überschreiten der 40.000-Punkte-Marke im März, was das Ende der langen wirtschaftlichen Flaute Japans und den lang ersehnten Beginn eines neuen Bullenmarktes signalisieren könnte. 

Investoren, die fest an den langfristigen Trend des Nikkei glauben, sollten beachten, dass sie den Index nicht direkt besitzen können. Stattdessen müssen sie Anteile an einem Indexfonds kaufen, der die Performance des Nikkei nachbildet – einige beliebte Beispiele sind: 

• iShares Core Nikkei 225 ETF 
• iFree ETF Nikkei225 
• Maxis Nikkei225 ETF 
• Nomura Nikkei 225 Exchange Traded Fund ETF 

Beim Kauf eines ETFs zur Investition in den Nikkei sollten Sie auf die Kostenquote achten, die die Gebühr ist, die von den Fondsmanagern erhoben wird. In der Regel sind die Kostenquoten für solche ETFs niedrig, da die Fonds so eingerichtet sind, dass sie den Nikkei automatisch nachbilden. 

Dennoch sollten Sie in den ETF mit der niedrigsten Kostenquote investieren, da solche Gebühren langfristig in Ihre Renditen einfließen können.

Risikomanagementstrategien beim Handel mit dem Nikkei 225 Index

Obwohl der Nikkei ein sehr beliebter und wichtiger Marktindex ist, sollte während des Handels dennoch ein angemessenes Risikomanagement praktiziert werden. Denken Sie an die folgenden Tipps und Empfehlungen.

Angemessene Handelsgrößen festlegen

Die Größe jedes Handels sollte auf unter 2% Ihres Gesamtkapitals begrenzt sein ^[11]. Dies wird verhindern, dass Ihr Konto erhebliche Verluste erleidet oder sogar in einer längeren Serie von schlechten Trades ausgelöscht wird.

Verwendung von Stop-Loss und Take-Profit

Wenn ein Trade gegen Sie läuft, könnten Sie versucht sein, ihn zu halten, in der Hoffnung, dass sich der Trade umkehrt und Ihre Verluste in Gewinne (oder zumindest in einen Ausgleich) verwandelt. Dies ist oft nicht ratsam, da es unmöglich ist vorherzusagen, wann der Index zurückprallen wird oder in welchem Ausmaß. 

Stellen Sie daher sicher, dass Sie einen Stop-Loss-Punkt festlegen, um Ihre Verluste zu begrenzen und Ihr restliches Kapital für den nächsten Trade zu bewahren. Ein geeigneter Punkt für das Setzen eines Stop-Loss ist, wenn der Index unter ein wichtiges Unterstützungsniveau fällt. 

Ein Take-Profit-Punkt verhindert hingegen den Verlust von Gewinnen durch Gier. Ein gewinnbringender Trade könnte Sie dazu verleiten, den Trade länger offen zu halten, in der Hoffnung, mehr Gewinn zu erzielen. 

Aber dabei riskieren Sie, dass sich der Preis gegen Sie bewegt und Ihre Gewinne zunichte macht. Achten Sie beispielsweise darauf, wenn der Index nach einer großen Aufwärtsbewegung ein wichtiges Widerstandsniveau erreicht. Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen, bevor eine Konsolidierung stattfindet.

Hebelwirkung mit Vorsicht verwenden

Hebelwirkung kann ein mächtiger Verbündeter sein, aber sie könnte auch Ihr schlimmster Feind sein. Denken Sie daran, dass Hebelwirkung zwar Ihre Gewinne aus einem gewinnenden Trade vervielfacht, aber auch Ihre Verluste im gleichen Ausmaß erhöht. Dies kann zu Verlusten führen, die Ihr Kapital übersteigen und Ihr Konto ins Minus führen.

Einen Handelsplan haben

Vor allem sollten Sie verstehen, dass der Handel einen hoch disziplinierten Ansatz erfordert. Händler, die ohne angemessene Logik oder Begründung in Trades einsteigen und keine klaren Richtlinien haben, wie sie auf Marktveränderungen reagieren sollen, bereiten sich wahrscheinlich auf ein Scheitern vor. Formulieren Sie stattdessen einen detaillierten Handelsplan, der Ihre Ziele und Vorgaben, die Strategien, die Sie anwenden werden, Ihre Risikobereitschaft und Ihr maximales Budget für den Handel jede Woche oder jeden Monat festlegt. Diese Faktoren bilden die Grundlage Ihres Handelsplans, an den Sie sich stets halten sollten. Dies wird Ihnen helfen, die Disziplin und Gewohnheiten zu entwickeln, die für langfristigen Erfolg erforderlich sind.

Fazit: Handeln Sie den Nikkei 225 Index mit Vantage

Handeln Sie den Nikkei mit Vantage CFDs, um potenziell von der japanischen Wirtschaft zu profitieren, ohne direkt Anteile an zugrunde liegenden Fonds oder Unternehmensaktien zu besitzen. Genießen Sie Funktionen wie enge Spreads und niedrige Kosten – ab 0 $ pro Trade. 

Steuern Sie Risiken mit Tools wie Negativsaldoschutz, Preiswarnungen und Stop-Losses und erkennen Sie, dass auch Verluste auftreten können. Bleiben Sie informiert mit Echtzeit-News-Benachrichtigungen auf unserer mobilen App und Handelsplattform, die schnelle Reaktionen auf Marktveränderungen und Handelsflexibilität unterwegs ermöglichen. Melden Sie sich für ein Live-Konto an und erleben Sie noch heute den Vorteil von Vantage.

Referenzen