FTSE 100 (UK100) INDEX: Ein Leitfaden für den Handel mit dem UK100

Als eines der wichtigsten Finanzzentren der Welt bietet London Händlern, die nach einer Alternative zu US-Aktien suchen, viele Möglichkeiten. Um den Londoner Aktienmarkt zu verstehen und darauf zuzugreifen, können sich Investoren auf den FTSE 100 beziehen, der die Hauptbenchmark für die britische Wirtschaft insgesamt darstellt. In diesem Artikel werden wir die Merkmale des FTSE 100, wie man den Index mit CFDs handelt und verschiedene zu berücksichtigende Handelsstrategien besprechen.

Wichtige Punkte

• Der FTSE 100 Index, auch bekannt als „Footsie“, verfolgt die 100 größten Unternehmen an der Londoner Börse.

• Investoren können den FTSE 100 über CFDs (Contracts-for-Difference) handeln, um potenziell von Bewegungen des britischen Marktes zu profitieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen.

• Der FTSE 100 bietet eine breite Sektorendiversifikation und gilt im Vergleich zu anderen globalen Indizes als kostengünstige Investitionsoption.

Was ist der FTSE 100? ^[1]

Der Financial Times-Stock Exchange 100 Share Index (FTSE 100) verfolgt die 100 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung, die an der Londoner Börse notiert sind. Amüsanterweise wird er auch allgemein als „Footsie“ bezeichnet. 

Der 1984 eingeführte FTSE 100 wird von der London Stock Exchange Group betrieben und gewartet. Er hat eine ähnliche Bedeutung wie der S&P 500 oder der Dow Jones Industrial Average und dient als wichtiger Indikator für die Leistung der britischen Wirtschaft insgesamt. 

Der Index wird kontinuierlich an jedem Handelstag von 8 Uhr bis 16:30 Uhr berechnet. Da sich die Aktienkurse der Bestandteile im Laufe des Tages nach oben und unten bewegen, so auch der Stand des Index. FTSE-Werte werden im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages gemessen. 

Wenn der Index den Tag mit einem Plus beendet, bedeutet dies, dass der Gesamtwert aller 100 verfolgten Unternehmen gestiegen ist. Wenn der Index den Tag mit einem Minus beendet, bedeutet dies, dass der Gesamtwert der 100 verfolgten Unternehmen gesunken ist – dies ist höchstwahrscheinlich auf die größten Unternehmen in der Benchmark zurückzuführen.

Zusammensetzung und Handelszeiten

Top 10 Bestandteile des FTSE 100 Index ^[2]

Zum Zeitpunkt des Schreibens sind die Top 10 Bestandteile des FTSE 100 in der folgenden Tabelle aufgeführt. Beachten Sie, dass die Indexbestandteile keine britischen Unternehmen sein müssen, sondern an der Londoner Börse notiert sein müssen. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen auf Platz 7 und 8 ist in ihrer Heimatwährung angegeben.

Firma	Marktkapitalisierung (GBP)
Astrazeneca PLC	191.26 Milliarden
Shell PLC	186.00 Milliarden
HSBC Holdings PLC	132.62 Milliarden
Unilever PLC	107.41 Milliarden
BP PLC	84.67 Milliarden
GSK PLC	74.75 Milliarden
Rio Tinto PLC	179.78 Milliarden (AUD)
Relx PLC	80.05 Milliarden (USD)
Diageo PLC	63.31 Milliarden
Glencore PLC	59.19 Milliarden

Handelszeiten des FTSE 100 Index ^[3]

Der FTSE folgt den Handelszeiten der Londoner Börse.

• Montags bis freitags
  • 8:00 bis 16:30 Uhr

• Erweiterte Handelszeiten
  • Vorbörse: 5:05 bis 7:50 Uhr
  • Nachbörslich: 16:40 bis 17:15 Uhr

Die Börse ist an Samstagen und Sonntagen sowie an folgenden Feiertagen geschlossen:

• Silvester und Neujahr
• Karfreitag
• Ostern
• Bankfeiertag (3x)
• Heiligabend und Weihnachten
• Boxing Day

Warum den FTSE 100 Index handeln?

Der FTSE 100 Index ermöglicht es Investoren, Zugang zum britischen Aktienmarkt zu erhalten, einschließlich einiger der weltweit etabliertesten Unternehmen. 

Der Index wird von Industriegrößen mit jahrhundertelanger Geschichte verankert und ist über mehrere Sektoren gut diversifiziert, von Finanzen über Versorgungsunternehmen, Konsumgüter, Pharmazeutika, Verteidigung, Versicherungen und viele mehr. 

Zu den vielfältigen Bestandteilen gehören mehrere international anerkannte Marken wie Prudential, Rolls-Royce, International Hotels Group, Experian und Tesco. 

Ein weiterer Grund, den FTSE zu handeln, ist sein niedriger Preis. Ein im Juli 2023 veröffentlichter Analysebericht von Morgan Stanley kam zu dem Schluss, dass britische Kernvermögenswerte – Aktien und Unternehmensanleihen – „wohl die billigsten Anlageklassen der Welt“ seien ^[4].

Angesichts der großen Divergenz zwischen dem S&P 500 (pinke Linie) und dem FTSE 100 (blaue Linie) ist dieses Gefühl im Mai 2024 immer noch gültig.

Historische Trends des FTSE 100 Index ^[5]

Das obige Diagramm zeigt die jährlichen Renditen des FTSE 100 Index von 2001 bis 2023. Wie viele seiner Kollegen erlitt der FTSE 100 während globaler Wirtschaftskrisen Abstürze – die Dotcom-Blase zu Beginn des Jahrtausends; die Subprime-Hypothekenkrise im Jahr 2008; die globale Rezession 2018 und die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020. 

Bemerkenswert ist, dass der FTSE 100 während des Börsenrückgangs im Jahr 2022 – ausgelöst durch hohe Inflation, Russlands Invasion in der Ukraine und Zinserhöhungen der US-Notenbank – relativ stabil blieb und das Jahr nur um 0,84 % nach unten beendete. Dies stand im Gegensatz zum S&P 500, der im Jahr 2022 um 19,4 % fiel und damit eines seiner schlechtesten Jahre seit Jahrzehnten verzeichnete ^[6].

Wie man den FTSE 100 Index mit CFDs handelt

Da es sich um einen Index handelt, kann der FTSE 100 nicht direkt investiert oder gehandelt werden. Investoren, die von den Preisbewegungen am britischen Aktienmarkt profitieren möchten, können dies jedoch über Vantage CFDs (Contracts-for-Difference) tun. 

CFDs sind Finanzderivate, die Spekulationen in einem zugrunde liegenden Instrument, in diesem Fall dem FTSE, ermöglichen. 

Es ist kein direkter Besitz beteiligt, nur die Preisbewegung wird gehandelt. Hier ist eine einfache Erklärung, wie der Handel mit dem FTSE über CFDs funktioniert: Sie eröffnen einen Trade, indem Sie wählen, ob der Index steigen oder fallen wird. Wenn der Preis in Ihre Richtung geht, machen Sie einen Gewinn. 

Wenn er gegen Ihre Position geht, erleiden Sie einen Verlust. Beim Abschluss des Vertrags wird die Differenz im Preis des Index direkt auf Ihrem Konto ausgeglichen.

Warum den FTSE Index mit CFDs handeln?

Der Handel des FTSE über CFDs bietet mehrere Vorteile gegenüber anderen Methoden wie dem Kauf und Verkauf von FTSE-Fondsanteilen. 

Zum einen können Sie CFDs mit Hebelwirkung handeln, was Ihre Gewinne verstärken kann, wenn sich der Index wie erwartet bewegt. 

Allerdings wird der Hebel auch Ihre Verluste vergrößern, wenn Sie falsch liegen und sich der Index gegen Sie bewegt. 

Der Hebel sollte mit Vorsicht eingesetzt werden. Zweitens können Sie mit CFDs sowohl Long- als auch Short-Positionen einnehmen, was Ihnen potenziell ermöglicht, vom FTSE zu profitieren, unabhängig davon, ob er steigt oder fällt. 

Das bedeutet, dass es mehr Möglichkeiten für potenzielle Gewinne gibt. Drittens haben CFDs eine vergleichsweise niedrigere Einstiegshürde. Sie können mit weniger Kapital mit dem Handel des FTSE beginnen als beim Kauf von Anteilen eines FTSE-Indexfonds.

Analyse des FTSE Index Marktes

Fundamentalanalyse

Da der FTSE die Leistung der breiteren britischen Märkte verfolgt, sollten Investoren ein Verständnis der politischen und geschäftlichen Landschaft der Eurozone entwickeln. Hier sind einige Hinweise zur Durchführung einer Fundamentalanalyse des FTSE Index.

Wirtschaftsdaten

Wirtschaftsdaten wie BIP, Zinssätze und Inflationsniveaus sind wichtige Indikatoren für die britische Wirtschaft und können erheblichen Einfluss auf den FTSE haben. Im Mai 2024 halfen Anzeichen für nachlassende Inflation und Hoffnungen auf frühzeitige Zinssenkungen durch die Bank of England, den FTSE 100 auf neue Rekordhöhen zu heben. Dies wurde zweifellos durch niedrige Vermögenspreise unterstützt ^[7].

Unternehmensgewinne

Der FTSE ist empfindlich gegenüber Gewinnberichten, insbesondere denen der bestplatzierten Bestandteile, die erheblichen Einfluss auf den Index haben. Daher ist es wichtig, Gewinnankündigungen und deren erwartete Auswirkungen auf die Aktienkurse zu verfolgen.

Branchentrends

Da der FTSE einige der größten Haushaltsnamen verfolgt, die die Fähigkeit haben, neue Branchentrends und Standards einzuführen, ist es nützlich, Verbrauchertrends und Nachfrage-Muster im Vereinigten Königreich und in Europa zu beobachten. Dies kann Ihnen helfen, bevorstehende Chancen zu erkennen.

Technische Analyse

Die technische Analyse kann Einblicke in das Verhalten des FTSE 100 Index geben. Wenn Sie Zugang zu einem Preischart und Charting-Tools haben, können Sie einige technische Indikatoren zeichnen, die Ihnen helfen, die Preisbewegung des FTSE zu interpretieren und informierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Unterstützungs- und Widerstandslinien

Das obige Diagramm zeigt den Preischart des FTSE 100 Index über die letzten 12 Monate. Die blaue Linie ist eine Unterstützungs- und Widerstandslinie, die ein beliebter technischer Indikator ist und Ihnen helfen kann, Trendwenden zu erkennen.

Von links nach rechts sieht man, wie der FTSE kontinuierlich unterhalb der blauen Linie blieb, bis ungefähr Ende März. Während dieser Zeit fungierte die blaue Linie als Widerstandslinie, die die obere Grenze der Preisbewegung markiert.

Links sieht man, wie der FTSE zwei Mal die Widerstandslinie erreichte, aber jedes Mal wieder fiel. Dies kann als Signal gelesen werden, dass der Index weiterhin unter diesem Preisniveau bleiben würde.

Und tatsächlich war dies der Fall, da der FTSE die blaue Linie drei weitere Male berührte, aber jedes Mal wieder fiel.

Allerdings schoss der FTSE Ende Mai plötzlich nach oben, angezeigt durch die große grüne Kerze, die durch die Widerstandslinie brach. Der Index fiel dann wieder auf das vorherige Hoch zurück, berührte die blaue Linie – jetzt eine Unterstützungslinie – bevor er zu neuen Höchstständen aufstieg.

Im Allgemeinen gilt: Je häufiger der Preis zur Unterstützungslinie zurückfällt (auch „Retests der Unterstützung“ genannt), desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Aufwärtstrends. Händler warten in der Regel auf zwei oder mehr Retests, um einen Aufwärtstrend zu bestätigen.

In diesem Fall testete der FTSE die Unterstützungslinie jedoch nur einmal, bevor er anstieg.

Relative Strength Index (RSI)

Hier ist der FTSE-Preischart erneut, diesmal auf die letzten Monate eingezoomt.

Vom vorherigen Screenshot sehen wir, dass der FTSE eine bedeutende Rallye gestartet hat. Was wir wissen möchten, ist, ob genügend Marktdynamik vorhanden ist, damit die Rallye anhält.

Dafür können wir den Relative Strength Index (RSI) verwenden, der im unteren Teil des Screenshots zu sehen ist.

Der RSI ist ein auf Momentum basierter Oszillator, der die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Preisbewegungen misst – oder die Stärke oder Schwäche eines Marktes. Er operiert auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 0 minimale Dynamik und 100 maximale Stärke anzeigt.

Wenn der RSI bei 70 oder darüber liegt, deutet dies darauf hin, dass der Index überkauft ist, was eine Verkaufsgelegenheit bedeutet. Umgekehrt, wenn der RSI bei 30 oder darunter liegt, ist der Index überverkauft, was bedeutet, dass der aktuelle Preis ein guter Kaufpreis ist.

In den violett schattierten Kästchen sehen wir, dass der RSI im überkauften Bereich liegt, was den aktuellen Höchstständen im Preischart entspricht. Dies könnte eine gute Zeit sein, den Index zu verkaufen und einige schnelle Gewinne mitzunehmen, bevor die Rallye weitergeht.

Sie können unsere anderen Leitfäden für detaillierte Erklärungen zu technischen Indikatoren und zur technischen Analyse konsultieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies lediglich Werkzeuge sind, die uns helfen, eine fundierte Meinung über den Zustand des Marktes zu bilden. Kein Indikator ist zu 100 % genau, noch gibt es einen, der vorhersagen kann, in welche Richtung der Index gehen wird.

Faktoren, die den FTSE 100 Markt beeinflussen

Investoren, die den führenden Marktindex Großbritanniens handeln möchten, sollten zunächst verstehen, welche Faktoren den FTSE 100 beeinflussen. Im Allgemeinen sind vier Bereiche zu berücksichtigen.

Wirtschaftliche Faktoren

Wie im Abschnitt zur Fundamentalanalyse erwähnt, sollten Investoren auf wirtschaftliche Faktoren wie BIP-Zahlen, Inflation und Wechselkurse achten.

BIP-Zahlen sind ein wichtiger Indikator für das Wirtschaftswachstum, das den FTSE direkt beeinflusst. Schlechte BIP-Zahlen können einen Marktabverkauf auslösen und den Index senken, während ein stetiger Anstieg des FTSE 100 Niveaus gute BIP-Ergebnisse ankündigen kann.

Inflation ist ein weiterer wesentlicher wirtschaftlicher Faktor, da hohe Inflation Unternehmensgewinne verringern und den FTSE nach unten treiben kann. Wenn die Inflation nachlässt, kann die Zentralbank Großbritanniens die Zinssätze senken, was eine Marktrallye auslösen kann.

Wechselkurse sind eng mit der Inflation verbunden und können den FTSE ebenfalls beeinflussen. Wenn das britische Pfund zu stark wird, werden Exporte schlechter, was dazu führen kann, dass exportorientierte Aktien im Index fallen.

Unternehmensleistung

Der FTSE wird von der Leistung seiner Bestandteile beeinflusst. Schlechte Leistungen seiner Top-Bestandteile oder eines breiten Spektrums von börsennotierten Unternehmen führen wahrscheinlich zu niedrigeren Aktienkursen, die den FTSE nach unten ziehen.

Unternehmensnachrichten und -ereignisse können ebenfalls positive oder negative Auswirkungen haben, insbesondere wenn sie große börsennotierte Unternehmen betreffen.

Globale Ereignisse

Globale Ereignisse können die Preisbewegungen des FTSE beeinflussen. Geopolitische Instabilität wie Kriege und Handelszölle können die natürliche Marktpreisbildung stören, Gewinne schmälern und das Marktvertrauen senken.

Naturkatastrophen könnten Lieferketten unterbrechen, die Preise für Waren in die Höhe treiben und Inflationsdruck erzeugen.

Rohstoffpreise

Ein weiterer wichtiger Marktfaktor sind die Rohstoffpreise, da ein erheblicher Teil des FTSE aus Öl- und Energieunternehmen sowie solchen aus den Bereichen Bergbau und Versorgungsunternehmen besteht.

Spitzen in den Rohstoffpreisen können die Leistung solcher Unternehmen verbessern und den FTSE steigern.

Handelsstrategien für den FTSE 100

Beim Handel mit dem FTSE 100 können Investoren aus einer Vielzahl von Handelsstrategien wählen, sei es kurz-, mittel- oder langfristig.

Kurzfristige Handelsstrategien

Day-Trading

Day-Trading des FTSE umfasst mehrere kurzfristige Trades – jeder dauert Minuten bis Stunden, aber nie mehr als einen Tag. Dies dient dazu, das Übernachtrisiko zu vermeiden, bei dem unerwartete Nachrichten oder Ereignisse Ihren Trade beeinflussen könnten.

Die Idee ist, so viele gewinnbringende Trades wie möglich im Laufe des Tages zu machen und große, dramatische Gewinne zugunsten mehrerer kleinerer zu vermeiden. Diese Strategie erfordert Disziplin und schnelle Entscheidungsfindung, um Chancen zu nutzen, sobald sie kommen, ohne jedoch übermäßig zu handeln oder die Risikogrenzen zu überschreiten.

Nachrichtenhandel

Nachrichtenhandel und Fundamentalanalyse gehen beim Handel mit dem FTSE 100 Hand in Hand. Beide basieren auf der Verfolgung relevanter Nachrichtenberichte und Informationen wie Unternehmensgewinne, Wirtschaftsberichte, Verbrauchertrends usw.

Als Handelsstrategie kann der Nachrichtenhandel als entspannter betrachtet werden, da Händler nur handeln müssen, wenn wichtige Nachrichten oder Entwicklungen bevorstehen. Die Nutzung eines Wirtschaftskalenders kann für Nachrichtenhändler hilfreich sein.

Mittelfristige Handelsstrategien

Swing-Trading

Swing-Trading ist eine beliebte Handelsstrategie, die darauf abzielt, potenzielle Gewinne aus Preisschwüngen zu erzielen, die sich natürlich im FTSE bilden.

Ein Swing wird als ein Moment identifiziert, in dem sich die Richtung des Preises von oben nach unten oder von unten nach oben ändert. Dies kann über kurze Zeiträume von Stunden oder einem Tag oder über längere Zeiträume von Wochen oder Monaten geschehen. Daher ist das Swing-Trading für Händler geeignet, die mittel- bis langfristige Strategien bevorzugen.

Die Herausforderung beim Swing-Trading besteht darin, kommende Swings genau zu identifizieren und dann entsprechende Trades zu platzieren, um von ihnen zu profitieren. Längere Swings können potenziell größere Gewinne generieren, erhöhen jedoch auch das Risiko, in eine Trendwende zu geraten. Das Setzen realistischer Gewinnziele kann hilfreich sein.

Langfristige Handelsstrategien

Langfristige Handelsstrategien, die mehrere Monate oder Jahre dauern, können sich beim Handel mit dem FTSE ebenfalls auszahlen. Zum Beispiel würde die aktuelle Preisrallye eine schöne Belohnung für Investoren darstellen, die ihr Vertrauen in den Index behalten haben.

Als nationaler Index, der die am besten performenden börsennotierten Unternehmen verfolgt, hat der FTSE langfristig gutes Potenzial. Das liegt daran, dass Sie im Wesentlichen in die britische Wirtschaft und nicht in einzelne Unternehmen investieren.

Da der FTSE jedoch nicht direkt besessen werden kann, benötigen Investoren Indexfonds, um ihre langfristigen Strategien umzusetzen.

Einige beliebte FTSE-Indexfonds sind:

• iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
• Vanguard FTSE 100 UCITS ETF
• HSBC FTSE 100 UCITS ETF
• UBS FTSE 100 UCITS ETF

Wie bei jedem Investmentfonds sollten Sie die Kostenquote nicht vernachlässigen, die eine Gebühr ist, die von den Fondsmanagern für die Verwaltung des Fonds erhoben wird. Index-ETFs haben einige der niedrigsten Kostenquoten, aber diese können Ihre Renditen langfristig beeinträchtigen.

Risikomanagementstrategien beim Handel mit dem FTSE 100

Obwohl der FTSE ein hoch liquider und gut gehandelter Marktindex ist, sollte dennoch ein angemessenes Risikomanagement umgesetzt werden. Hier sind einige Tipps, die Sie beachten sollten ^[8].

Angemessene Handelsgrößen festlegen

Die Größe jedes Handels sollte auf weniger als 2 % Ihres Gesamtkapitals beschränkt sein, um zu verhindern, dass Ihr Konto erhebliche Verluste durch einige schlechte Trades erleidet. Dies ist entscheidend, um zu verhindern, dass Ihr Investitionskapital abrupt ausgelöscht wird.

Verwendung von Stop-Loss und Take-Profit

Der richtige Einsatz von Stop-Losses und Take-Profits kann Ihnen helfen, übermäßiges Handeln oder das Halten eines Trades länger als nötig zu vermeiden.

Setzen Sie einen Stop-Loss-Punkt, um Ihre Verluste zu begrenzen und Ihr verbleibendes Kapital für den nächsten Trade zu bewahren. Ein geeigneter Punkt, um einen Stop-Loss zu setzen, ist, wenn der Index unter ein wichtiges Unterstützungsniveau fällt.

Verwenden Sie hingegen einen Take-Profit-Punkt, um zu vermeiden, dass Gewinne aufgrund von Gier verloren gehen. Ein gewinnbringender Trade kann Sie dazu verleiten, den Trade offen zu halten, in der Hoffnung, mehr Gewinn zu erzielen. In diesem Fall riskieren Sie jedoch, dass der Preis sich gegen Sie bewegt und Ihre Gewinne zunichte macht.

Achten Sie beispielsweise darauf, wenn der Index nach einer großen Aufwärtsbewegung ein wichtiges Widerstandsniveau erreicht. Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen, bevor eine Konsolidierung stattfindet.

Hebelwirkung mit Vorsicht verwenden

Wie bereits erwähnt, verstärkt der Hebel sowohl Ihre Gewinne als auch Ihre Verluste. Dies bedeutet, dass der unvorsichtige Einsatz von Hebelwirkung sehr riskant ist und Verluste verursachen kann, die Ihr Kapital übersteigen, wodurch Ihr Konto negativ wird.

Einen Handelsplan haben

Vor allem sollten Sie verstehen, dass der Handel einen hoch disziplinierten Ansatz erfordert. Der Handel sollte mit Disziplin und Logik angegangen werden, und das Fehlen klarer Richtlinien wird wahrscheinlich zum Scheitern führen.

Erstellen Sie einen detaillierten Handelsplan, der Ihre Ziele und Vorgaben, die Strategien, die Sie anwenden werden, Ihre Risikobereitschaft und Ihr maximales Budget für den Handel jede Woche oder jeden Monat darlegt.

Diese Faktoren bilden die Grundlage Ihres Handelsplans und helfen Ihnen, die Disziplin und Gewohnheiten zu entwickeln, die für langfristigen Erfolg erforderlich sind.

Fazit: Handeln Sie den FTSE 100 mit Vantage über CFDs

Handeln Sie den FTSE 100 mit Vantage CFDs, um potenziell von den dynamischen britischen Aktienmärkten zu profitieren, ohne direkt Eigentum an zugrunde liegenden Fondsanteilen oder Unternehmensaktien zu haben. Profitieren Sie von engen Spreads und niedrigen Kosten – ab 0 $ pro Trade.

Erkunden Sie Möglichkeiten, potenzielle Renditen über verschiedene Marktbedingungen hinweg zu generieren, mit der Wahl, Long- oder Short-Positionen zu eröffnen, und steuern Sie Risiken mit Tools wie Negativsaldoschutz, Preiswarnungen und Stop-Losses. Mit Echtzeit-News-Benachrichtigungen auf unserer mobilen App und Handelsplattform haben Sie die Macht und Flexibilität, schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren und unterwegs zu handeln.

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