CFD sur le pétrole : Comment ça fonctionne et comment trader

Le pétrole est l’une des matières premières les plus échangées au monde. Cependant, il est essentiel de garder à l’esprit que les marchés du pétrole brut sont généralement assez volatils, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens sont attirés par cette matière première en particulier.

Par exemple, en période d’instabilité économique ou géographique, les prix du pétrole fluctuent souvent, créant ainsi des opportunités de trading pour les traders expérimentés.

Les CFD sur le pétrole brut sont assez populaires lorsqu’il s’agit de spéculer sur les prix du pétrole. Les CFD (Contrats sur la Différence) sont des dérivés qui permettent aux traders de spéculer sur les mouvements des actifs sous-jacents, sans acheter de pétrole brut à son prix au comptant.

Avec le trading de CFD sur le pétrole, les traders conviennent d’échanger les différences de valeur entre les positions d’ouverture et de clôture. La forte volatilité du marché pétrolier d’aujourd’hui signifie que les traders peuvent soit réaliser des profits, soit subir des pertes.^[1]

Les CFD sur le pétrole nécessitent que les traders négocient avec effet de levier. Par conséquent, vous n’êtes tenu de placer qu’une fraction de la valeur totale pour ouvrir une position. Cela donne aux traders une meilleure exposition au marché du pétrole brut et peut amplifier les profits ou les pertes. Cependant, cela les expose également à un risque plus élevé de pertes, ce qui rend essentiel l’adoption de stratégies efficaces de gestion des risques lors du trading.

Les CFD dans l’industrie pétrolière

Le trading du pétrole est une catégorie de l’industrie des matières premières qui produit une grande variété de matières premières internationales, telles que le pétrole brut WTI et le pétrole brut Brent, ainsi que des matières premières locales, telles que le fioul de chauffage et le gaz naturel pour les foyers.

Les prix du pétrole fluctuent généralement en fonction de la demande et de l’offre actuelles, ainsi que de leur origine. En revanche, les prix du trading du pétrole brut varient pendant les périodes de volatilité. Il existe deux benchmarks de pétrole brut couramment négociés – le WTI (West Texas Intermediate) et le Brent, qui sont également accessibles sur diverses plates-formes de trading en ligne de CFD.

Cependant, il existe diverses différences entre le pétrole brut Brent et le pétrole brut WTI que les traders doivent prendre en compte lors du choix de leur matière première de trading préférée.

Par exemple, le pétrole brut Brent est généralement sourcé dans les régions de la mer du Nord et jouit d’une plus grande prévalence internationale, tandis que le pétrole WTI est sourcé dans les champs pétrolifères de la Louisiane et du Texas. Le pétrole brut WTI est considéré comme une alternative plus légère et plus douce avec une faible teneur en soufre. Cependant, le Brent est sourcé plus près de la mer, réduisant ainsi les coûts de transport par rapport au pétrole brut WTI, qui est sourcé à l’intérieur des terres. Ces facteurs peuvent avoir un impact sur le prix des CFD sur le Brent et le WTI, en particulier en ce qui concerne l’achat et la vente de matières premières brutes.

Comparaison des prix du pétrole brut Brent et du pétrole brut West Texas Intermediate

Récemment, le pétrole brut Brent a été plus sensible aux instabilités et aux pressions politiques, géographiques et économiques. Étant donné que le pétrole brut Brent est généralement plus accessible à un large éventail de traders à travers le monde, ses prix ont tendance à fluctuer en période de crise et les prix du pétrole Brent augmentent souvent.

En revanche, le pétrole brut WTI est moins couramment disponible et n’est pas affecté par la plupart des événements internationaux. En conséquence, les prix du pétrole WTI ont tendance à rester plus bas tout au long de l’année. Il est essentiel pour les traders de CFD sur le pétrole de comprendre ces facteurs externes car ils font partie de l’analyse fondamentale des marchés pétroliers.

Certaines personnes apprécient l’excitation qui découle du trading sur de tels marchés volatils. Le trading sur marge, également connu sous le nom de trading avec effet de levier, vous permet d’exposer pleinement à divers actifs financiers. Cependant, le trading avec effet de levier sur des marchés volatils amplifie également le risque de pertes significatives.

Guide du trading de CFD sur le pétrole

Choisissez la matière première pétrolière que vous souhaitez trader – le WTI, le Brent ou les deux.

Ouvrez un compte CFD sur le pétrole et déposez des fonds. Comme mentionné précédemment, il est essentiel d’adopter des stratégies efficaces de gestion des risques lors du trading avec effet de levier. Par exemple, vous pouvez atténuer les pertes en utilisant des ordres stop-loss qui ferment les positions une fois que vos transactions atteignent votre limite inférieure.

Restez informé des dernières analyses et actualités.

Par exemple, les traders peuvent suivre les analystes du marché pétrolier brut qui fournissent des analyses des actualités mondiales et peuvent également prédire les tendances politiques ou économiques possibles ainsi que leur impact sur les marchés pétroliers mondiaux. Cela peut potentiellement être pris en compte par les traders car les CFD sur le pétrole sont très volatils.

Élaborez un plan de trading.

Il existe de nombreuses stratégies à court et à long terme que vous pouvez utiliser lorsque vous tradez des CFD sur le pétrole. Choisissez celle qui correspond à vos objectifs et préférences.

Si vous souhaitez trader diverses matières premières énergétiques, notamment le fioul de chauffage et le gaz naturel, vous pouvez opter pour des paniers de matières premières. Cela vous permet de trader des CFD sur le pétrole brut sur un large éventail de matières premières en une seule transaction et peut potentiellement contribuer à répartir le risque global du trading avec effet de levier.

Facteurs influençant les prix du pétrole

Les prix du pétrole brut sont déterminés par trois facteurs principaux :

• L’offre – Comprend généralement les ressources en pétrole brut pouvant être extraites de la mer ou de la terre, ainsi que les ressources en pétrole principalement constituées de quantités quotidiennes, hebdomadaires ou même mensuelles de barils de pétrole brut produits à un prix financièrement bénéfique.
• La demande – La dépendance vis-à-vis des approvisionnements en pétrole pour maintenir la croissance économique, et l’utilisation de sources d’énergie alternatives telles que l’énergie solaire, hydroélectrique et éolienne.
• Les relations entre les acteurs des marchés pétroliers mondiaux – Ces relations incluent généralement des accords de production entre les principaux producteurs de pétrole concernant la quantité que chaque acteur devrait produire. D’autre part, des sanctions économiques ou politiques levées ou imposées sur des pays producteurs de pétrole tels que le Qatar, l’Iran, la Russie ou le Venezuela peuvent provoquer des fluctuations des prix du pétrole ainsi que des prix d’autres matières premières connexes. Par exemple, une décision de l’OPEP+ de réduire l’offre provoque une hausse des prix du pétrole.^[2]

Trading de contrats à terme sur les CFD sur le pétrole

Les traders peuvent également utiliser des contrats sur la différence pour spéculer sur les mouvements de prix sur le marché pétrolier en utilisant des contrats à terme sur les matières premières. Les contrats à terme sur les CFD sur le pétrole sont des accords contractuels qui permettent aux traders de vendre et d’acheter des actifs à un prix particulier à l’avenir. Les contrats à terme sur les CFD sur le pétrole sont généralement négociés sur les bourses locales.

Bien que la vente et l’achat de contrats à terme sur le pétrole ne se fassent pas par le biais des CFD, ils offrent aux investisseurs l’opportunité de trader les variations de prix des contrats à terme à l’avenir.

Les prix des contrats à terme sur le WTI sont généralement inférieurs à ceux du Brent. Ces prix sont généralement déterminés par les prix au comptant des matières premières.

References