INDICE NIKKEI 225 : UN GUIDE POUR TRADER LE NIKKEI AVEC CFD

L’indice Nikkei 225 est un indice boursier utilisé au Japon. Il suit les performances des meilleures entreprises cotées à la Bourse de Tokyo, avec des constituants issus de divers secteurs. 

En raison de sa large couverture et de son histoire bien établie, l’indice Nikkei 225 (également connu sous le nom de “Nikkei”) est considéré comme un indice de référence majeur du marché boursier japonais. 

Après des décennies de performances moyennes, le Nikkei a récemment atteint de nouveaux sommets après 34 ans ; l’indice a franchi le niveau des 39000 points le 22 février 2024, puis a atteint un nouveau record de 40109 le 4 mars 2024 ^[1,2]. 

Explorez la dynamique du marché japonais grâce à des insights sur le trading du Nikkei 225 avec des CFD dans cet article, y compris les principaux facteurs à considérer, les stratégies de trading efficaces et les approches de la gestion des risques.

Points clés

• L’indice Nikkei 225, qui suit les 225 plus grandes entreprises de la Bourse de Tokyo, sert de référence majeure pour le marché boursier japonais et offre un portefeuille diversifié couvrant 35 secteurs.

• Après une performance historique incluant une “décennie perdue”, le Nikkei a atteint un record de 40109 en mars 2024, alimenté par l’intérêt pour l’IA et des investissements significatifs de la part des investisseurs mondiaux.

• Le trading du Nikkei 225 avec des CFD permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder les actifs sous-jacents, offrant des stratégies pour différentes durées de trading et soulignant l’importance de la gestion des risques.

Qu’est-ce que le Nikkei 225 ?

Le Nikkei 225 est un indice de référence largement reconnu du marché boursier japonais. Il suit les 225 plus grandes entreprises domestiques cotées à la Bourse de Tokyo, couvrant un total de 35 secteurs différents. 

Ces secteurs vont de la construction, de la fabrication et des matériaux à la pharmacie, au pétrole, à l’aérospatiale, à l’immobilier, au commerce de détail, au commerce et aux services, offrant une couverture très bien équilibrée de l’économie japonaise. 

Une autre caractéristique unique est que seules les entreprises japonaises sont incluses – ce qui est distinct des autres indices boursiers populaires dans lesquels des entreprises étrangères cotées à la bourse locale peuvent également être incluses. 

Le Nikkei est calculé quotidiennement par le journal Nihon Keizai Shimbun depuis 1950. Il est pondéré par les prix ; cela signifie que chaque action de l’indice est pondérée par son prix actuel et les actions avec des prix plus élevés ont plus d’influence sur l’indice que celles avec des prix plus bas.

Composition et horaires de trading

Au moment de la rédaction, les 10 principaux constituants du Nikkei sont les suivants :

Entreprise	Poids (%)
Tokyo Electron Ltd	7.5
Advantest Corporation	3.81
Softbank Group Corp	3.75
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.94
Daikin Industries Ltd	2.29
Fanuc Corporation	2.06
TDK Corporation	2
Recruit Holdings Co Ltd	1.77
Kyocera Corporation	1.63
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.59

Heures de trading de l’indice Nikkei 225 ^[4]

Le Nikkei suit les heures de trading de la Bourse de Tokyo. 

• Lundi à vendredi
  • 9h à 11h30 
  • 12h30 à 15h 

La bourse est fermée les samedis, dimanches, jours fériés nationaux du 1er janvier au 3 janvier et le 31 décembre.

Pourquoi trader l’indice Nikkei 225 ?

L’indice Nikkei 225 offre aux investisseurs un haut degré de diversification car il provient de multiples secteurs différents. Ainsi, il y a une volatilité relativement plus faible car les avancées dans les secteurs gagnants peuvent compenser les pertes dans d’autres. 

Étant un indice pondéré par les prix avec des constituants issus de 35 secteurs différents, le Nikkei est également plus uniformément distribué que les indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière. Par exemple, les 10 principales valeurs représentent seulement 29,34 % de l’indice en poids, limitant l’impact individuel des constituants. 

De plus, le Nikkei est une bonne représentation de l’ensemble de l’économie japonaise, ce qui le rend bien adapté à une composition de portefeuille basée sur un pays ou une région.

Tendances historiques de l’indice Nikkei 225

Après la Seconde Guerre mondiale, l’économie japonaise a connu une croissance rapide et soutenue grâce aux changements technologiques, à l’accumulation de capital, à l’augmentation de la quantité et de la qualité de la main-d’œuvre et à l’augmentation du commerce international. 

Cet événement, surnommé le “miracle économique japonais”, a duré des décennies, propulsant le Japon à la troisième place mondiale des économies. 

Cependant, cette ascension fulgurante s’est bientôt arrêtée brutalement. Entre 1991 et 2001, l’économie japonaise a connu un ralentissement sévère déclenché lorsque la Banque du Japon a augmenté les taux d’intérêt dans le but de refroidir le marché immobilier en surchauffe. 

Cette période est devenue connue sous le nom de “décennie perdue” du Japon et se reflète sur le Nikkei, qui a établi un record en décembre 1989 de 38915,87 points ^[5]. Les conditions se sont encore aggravées avec le krach de la bulle Internet des années 2000, qui a fait chuter le Nikkei à un nouveau plus bas de 7607 en avril 2003 ^[6]. 

La reprise de l’économie japonaise a été interrompue par la crise financière mondiale, qui a fait chuter le Nikkei à nouveau à des niveaux post-bulle autour de la barre des 10000 points. 

Un renversement a commencé en 2013 et le Nikkei suit depuis lors une tendance haussière impressionnante.

Record du Nikkei en 2024

Après 34 ans, le Nikkei a récemment atteint un nouveau record en mars 2024. La première percée est survenue le 22 février lorsque l’indice a franchi les 39000 points, dépassant le précédent record historique. Quelques semaines plus tard, le Nikkei a atteint un nouveau record de 40109 le 4 mars 2024 ^[7]. 

La raison de cette hausse est attribuée à l’intérêt accru pour l’IA et ses développements futurs potentiels ; le rallye du Nikkei a été mené par les avancées de deux actions de semi-conducteurs – Tokyo Electron et Advantest, en hausse de 3,15 % et 2,65 % respectivement ^[8]. 

Cela a entraîné un afflux d’investisseurs mondiaux attirés par les réformes de la gouvernance d’entreprise, un yen faible et un programme d’investissement avec report d’impôt destiné aux petits investisseurs, le Nippon Individual Savings Account ou NISA. 

Selon la Bourse de Tokyo, les actions japonaises ont enregistré un afflux de 2,07 trillions de yens de la part des investisseurs internationaux, soit une augmentation presque quadruplée par rapport à l’année précédente ^[9].

Comment trader l’indice Nikkei 225 avec CFD

Les investisseurs cherchant à profiter des avantages du marché boursier japonais peuvent envisager de trader le Nikkei en utilisant les CFD (Contrats pour Différence) de Vantage. 

Les CFD permettent de spéculer sur le mouvement des prix de l’indice sans possession directe des unités de fonds ou des actions des entreprises représentées dans l’indice Nikkei 225. 

Voici comment cela fonctionne : Vous ouvrez une transaction en choisissant si l’indice va monter ou descendre. Si le prix évolue dans le sens de votre position, vous réalisez un profit. S’il évolue contre votre position, vous subirez une perte. 

À la clôture du contrat, la différence de prix de l’indice est réglée directement sur votre compte. Un avantage des CFD est que vous pouvez effectuer des transactions avec effet de levier, ce qui augmentera vos gains si la transaction va dans votre sens. 

Cependant, l’utilisation de l’effet de levier augmentera également vos pertes si la transaction va à l’encontre de votre position. L’effet de levier doit donc être utilisé avec prudence. 

De plus, les CFD vous permettent de prendre des positions longues et courtes. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’attendre que l’indice monte pour réaliser un profit. Vous pouvez également prendre une position courte pour profiter de la baisse de l’indice. 

Enfin, les CFD ont une barrière à l’entrée relativement plus faible. Vous pouvez commencer à trader le Nikkei avec moins de capital par rapport à l’achat d’actions d’un fonds indiciel qui suit le Nikkei.

Analyser le marché du Nikkei 225

Analyse fondamentale

En tant qu’indice de référence national du marché boursier, analyser le Nikkei 225 implique de comprendre et de suivre l’économie japonaise ainsi que les développements qui peuvent impacter le marché boursier. 

Les traders doivent prêter attention aux éléments suivants. 

Données économiques

Les données économiques telles que le PIB, les taux d’intérêt et les niveaux d’inflation sont des indicateurs importants de l’économie japonaise et peuvent impacter l’indice Nikkei 225. Au moment de la rédaction, la Banque du Japon avait augmenté son taux d’intérêt pour la première fois en près de deux décennies à environ 0 % – 0,1 % ^[10]. Les changements de taux d’intérêt pourraient provoquer un ralentissement temporaire dans le rallye actuel observé sur le marché japonais.

Bénéfices des entreprises

Suivez les rapports de bénéfices à venir des principales entreprises cotées dans le Nikkei. Des résultats inférieurs aux attentes feront probablement chuter les cours des actions, ce qui pourrait entraîner une baisse de l’indice. Étant donné que le Nikkei est pondéré par les prix, prêtez attention aux actions ayant les prix les plus élevés ; elles ont la plus grande influence sur l’indice.

Tendances industrielles

L’indice Nikkei 225 est relativement plus équitablement réparti, de sorte que les tendances industrielles peuvent avoir un impact limité. Néanmoins, compte tenu de la présence de secteurs étroitement liés dans l’indice, il peut être prudent de suivre les tendances et développements de l’industrie et les opportunités potentielles qu’ils représentent.

Analyse technique

L’indice Nikkei 225 peut également être analysé en utilisant l’analyse technique, bien que cela nécessite un graphique des prix, des outils de cartographie et des connaissances sur la façon de les utiliser et de les interpréter. Les indicateurs suivants peuvent être utiles.

Indice de force relative (RSI)

La capture d’écran ci-dessus montre le RSI pour l’indice Nikkei 225 pour le mois dernier. Le RSI est un indicateur qui montre quand l’indice est suracheté (au-dessus de 70) ou survendu (en dessous de 30). 

Lorsqu’il est associé à d’autres indicateurs, le RSI peut vous aider à établir des points appropriés pour acheter ou vendre l’indice. 

Pris isolément, le RSI peut également indiquer le sentiment du marché. En partant de la gauche du graphique, nous pouvons compter SEPT occasions où le RSI a dépassé 70, indiquant un intérêt clair et fort des investisseurs. En continuant vers le bas du graphique, nous voyons que le sentiment du marché s’est quelque peu calmé avec l’indice se négociant bien dans des plages normales.

Ligne de support et 3 EMA

Dans la capture d’écran ci-dessus, la ligne bleue trace une ligne de support tandis que les lignes verte, jaune et rouge sont les moyennes mobiles exponentielles triples (3 EMA). Celles-ci sont bien sûr tracées sur le graphique des prix de l’indice Nikkei 225 couvrant les trois dernières semaines environ. 

Vous pouvez trouver utile de consulter nos autres guides pour des explications détaillées sur ces indicateurs, mais pour l’analyse du Nikkei, nous pouvons voir que l’indice commence à percer la ligne de support, ce que certains analystes peuvent interpréter comme un signe possible d’un prochain retracement. 

Cela peut être confirmé en étudiant les 3 EMA. Au cours des prochains jours, si la ligne verte monte et passe sous la ligne jaune, cela peut signifier qu’il reste encore de la vigueur dans le rallye. Cependant, si la ligne verte ne parvient pas à percer la ligne jaune, le rallye est probablement sur le point de s’arrêter. 

Gardez à l’esprit que les indicateurs techniques sont simplement des outils qui nous aident à formuler une opinion éclairée sur l’état du marché. Aucun indicateur n’est précis à 100 % et aucun ne peut prédire dans quelle direction l’indice va aller.

Stratégies de trading pour l’indice Nikkei 225

La nature dynamique du Nikkei se prête bien à une variété de stratégies de trading, qu’elles soient à court, moyen ou long terme. Voici quelques stratégies à considérer.

Stratégies de trading à court terme

Day trading

Le day trading du Nikkei est une stratégie qui se concentre sur des transactions à court terme qui durent principalement une journée ou moins d’une journée. Les day traders ne gardent pas de transactions ouvertes pendant la nuit afin d’éviter les risques liés aux annonces inattendues. 

L’idée est de réaliser autant de transactions gagnantes que possible chaque jour de trading, maximisant les rendements sur de multiples gains. La discipline est requise, tout comme la capacité de prendre des décisions rapides pour capitaliser sur les opportunités lorsqu’elles se présentent et de limiter les pertes lorsqu’une transaction particulière va à l’encontre de votre position.

Trading des nouvelles

Le trading des nouvelles peut être moins intensif que le day trading car il ne nécessite pas de transactions à court terme rapides. Au lieu de cela, vous devez surveiller les nouvelles et annonces pertinentes ou d’autres développements pertinents qui pourraient avoir un impact sur le Nikkei et configurer des transactions correspondantes pour capitaliser sur le mouvement des prix résultant. 

Cette méthode n’est pas infaillible (aucune stratégie de trading ne l’est) car il peut y avoir des instances où les rapports de nouvelles ne produisent pas l’effet attendu ou, à l’inverse, des développements apparemment mineurs peuvent provoquer une réponse exagérée des investisseurs.

Stratégies de trading à moyen terme

Swing trading

Le swing trading est une stratégie de trading populaire qui vise à capturer les rendements potentiels lorsque le prix du Nikkei oscille. 

Une oscillation se produit lorsque le prix change de direction, passant de la hausse à la baisse ou de la baisse à la hausse. Les swing traders essaient d’identifier les moments où les oscillations se produisent et choisissent des transactions appropriées pour en profiter. 

Parce que les oscillations peuvent être trouvées tout au long de la journée de trading, les transactions swing peuvent être de courte durée – ouvertes et fermées en quelques heures ou jours. 

D’autre part, les oscillations de prix peuvent également durer un certain temps et les swing traders devront garder leurs transactions ouvertes pour capturer autant de profit que possible jusqu’à ce que l’oscillation se termine. Cela peut signifier garder des transactions ouvertes pendant la nuit, ce qui comporte le risque de volatilité due à des événements inattendus ou soudains. Une transaction swing typique dure de deux jours à plusieurs semaines, en fonction de la volatilité du marché et de l’ampleur de l’oscillation que le trader souhaite capturer. En tant que tel, le swing trading est une stratégie appropriée pour ceux qui préfèrent les stratégies à moyen terme.

Stratégies de trading à long terme

Le Nikkei 225 est également bien adapté aux stratégies de trading à long terme, y compris jusqu’à et au-delà de plusieurs mois ou années. 

Le cas d’une stratégie simple d’achat et de conservation est particulièrement intéressant étant donné la performance de l’indice au cours de la dernière année. Cela est particulièrement vrai avec le franchissement des 40000 points en mars, ce qui peut signaler la fin de la période prolongée de marasme économique du Japon et le début tant attendu d’une nouvelle course haussière. 

Les investisseurs ayant une forte conviction dans la tendance à long terme du Nikkei doivent noter qu’ils ne peuvent pas posséder l’indice directement. Ils devront plutôt acheter des unités dans un fonds indiciel qui suit la performance du Nikkei – quelques exemples populaires incluent : 

• iShares Core Nikkei 225 ETF 
• iFree ETF Nikkei225 
• Maxis Nikkei225 ETF 
• Nomura Nikkei 225 Exchange Traded Fund ETF 

Lors du choix d’un ETF pour investir dans le Nikkei, prêtez attention au ratio des dépenses, qui est la commission facturée par les gestionnaires de fonds. 

En général, les ratios des dépenses pour ces ETFs sont bas car les fonds sont conçus pour imiter automatiquement le Nikkei. Néanmoins, vous devez chercher à investir dans l’ETF ayant le ratio des dépenses le plus bas, car ces frais peuvent réduire vos rendements, surtout à long terme.

Stratégies de gestion des risques lors du trading de l’indice Nikkei 225

Bien que le Nikkei soit un indice de marché très populaire et important, une gestion des risques appropriée doit toujours être pratiquée pendant le trading. Souvenez-vous des conseils et recommandations suivants.

Définir des tailles de transaction appropriées

La taille de chaque transaction doit être limitée à moins de 2 % de votre capital total ^[11]. Cela empêchera votre compte de subir des pertes importantes ou même d’être anéanti dans une série prolongée de mauvaises transactions.

Utiliser des ordres stop-loss et take-profit

Lorsque une transaction va à l’encontre de votre position, vous pouvez être tenté de la garder dans l’espoir que la transaction inverse le cours et transforme vos pertes en profits (ou au moins atteigne le seuil de rentabilité). 

Cela est souvent déconseillé car il est impossible de prédire quand l’indice rebondira ou dans quelle mesure. Assurez-vous donc de définir un point de stop-loss pour couper vos pertes et préserver votre capital restant pour la prochaine transaction. 

Un point approprié pour définir un stop-loss est lorsque l’indice tombe en dessous d’un niveau de support clé. 

Pendant ce temps, un point de take-profit empêche la perte de profit par avidité. Une transaction gagnante peut vous tenter de la garder ouverte dans l’espoir de capturer plus de profit. Mais en faisant cela, vous risquez que le prix se retourne contre vous et annule vos gains. Par exemple, surveillez lorsque l’indice approche d’un niveau de résistance clé après un grand mouvement à la hausse. Cela peut être un bon moment pour vendre et prendre des profits avant qu’une consolidation ne se produise.

Utiliser l’effet de levier avec prudence

L’effet de levier peut être un allié puissant, mais il peut aussi être votre pire ennemi. Rappelez-vous que, bien que l’effet de levier amplifie vos gains d’une transaction gagnante, les pertes seront également augmentées dans la même mesure. Cela peut entraîner des pertes dépassant votre capital, mettant votre compte dans le négatif.

Avoir un plan de trading en place

Surtout, comprenez que le trading nécessite une approche très disciplinée. Les traders qui entrent dans des transactions sans logique ou raisonnement approprié et qui n’ont pas de directives claires sur la façon de gérer les changements de marché se préparent probablement à l’échec. 

Formulez plutôt un plan de trading détaillé qui énonce vos objectifs et stratégies, votre appétit pour le risque et votre budget maximum disponible pour le trading chaque semaine ou mois. 

Ces facteurs formeront la base de votre plan de trading que vous devriez toujours vous efforcer de suivre. Cela vous aidera à développer la discipline et les habitudes nécessaires pour réussir à long terme.

Conclusion : Trader l’indice Nikkei 225 avec Vantage

Tradez le Nikkei avec les CFD de Vantage pour potentiellement bénéficier de l’économie japonaise sans propriété directe des unités de fonds sous-jacentes ou des actions des entreprises. Profitez de fonctionnalités telles que des spreads serrés et des coûts bas – à partir de 0 $ par transaction. 

Contrôlez le risque avec des outils tels que la protection contre les soldes négatifs, les alertes de prix et les stop-loss, reconnaissant que des pertes peuvent également se produire. Restez informé avec des alertes d’actualités en temps réel sur notre application mobile et notre plateforme de trading, vous permettant de réagir rapidement aux développements du marché et offrant une flexibilité de trading en déplacement. Inscrivez-vous pour un compte en direct et découvrez l’avantage Vantage dès aujourd’hui.

Références