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Le Copy Trading, un service en pleine expansion dans le domaine du trading de détail, est une forme populaire de trading qui permet aux traders de reproduire les trades d’autres traders [1]. Cet outil puissant permet aux individus de tirer parti de l’expertise des Fournisseurs de Signaux de Vantage, ce qui en fait une ressource inestimable pour les traders de divers niveaux de compétence. Dans cet article, nous vous guiderons à travers le processus d’identification des Fournisseurs de Signaux appropriés, tout en approfondissant les avantages qu’il offre tant aux traders novices qu’aux traders expérimentés.
Qu’est-ce que les Fournisseurs de Signaux ?
Les Fournisseurs de Signaux sont des traders experts qui partagent publiquement leur portefeuille et leurs stratégies pour que les Copieurs puissent les reproduire en temps réel.
Pourquoi Devriez-vous Copier les Fournisseurs de Signaux ?
Voici trois excellentes raisons de copier les Fournisseurs de Signaux de Vantage :
1. Apprenez des traders experts
Copier les trades de Fournisseurs de Signaux expérimentés vous offre une opportunité précieuse d’apprendre de leur expérience et d’imiter leurs rendements potentiels. En reproduisant leurs trades, vous pouvez adopter leurs stratégies et, au fil du temps, acquérir des connaissances précieuses en trading. Cependant, il est important de garder à l’esprit que les performances passées ne sont pas toujours indicatives des résultats futurs, et même les meilleurs d’entre nous peuvent rencontrer des moments de crise. Par conséquent, il est recommandé de faire suffisamment de recherches et de diligence raisonnable avant de copier un Fournisseur de Signaux.
2. Solution efficace en termes de temps
Devenir un trader compétent nécessite un investissement important en temps et en effort, que ceux qui ont des emplois à temps plein ne peuvent souvent pas se permettre. Le Copy Trading offre une alternative efficace en termes de temps, en réduisant le besoin de recherches et d’analyses indépendantes approfondies. N’importe qui, n’importe où, à n’importe quel moment, peut copier un Fournisseur de Signaux et profiter passivement des opportunités du marché.
3. Bénéfique pour les traders débutants et expérimentés
Le Copy Trading des Fournisseurs de Signaux à succès peut bénéficier tant aux traders novices qu’aux traders expérimentés. Les traders novices peuvent acquérir une exposition plus large à des stratégies de trading réussies tandis que les traders expérimentés peuvent utiliser le Copy Trading pour diversifier leurs portefeuilles et étendre leurs stratégies de trading en copiant des traders à succès dans différents marchés ou avec des approches différentes.
Par exemple, un trader swing peut choisir de copier un trader intraday à succès, élargissant ainsi son portefeuille et sa gestion des risques. Cette approche permet également aux traders expérimentés d’étudier et d’apprendre des stratégies de trading éprouvées employées par d’autres Fournisseurs de Signaux à succès.
Comment Trouver et Sélectionner des Fournisseurs de Signaux à Copier
Comprendre Vos Besoins en Matière de Trading
Bien que l’excitation de réaliser votre premier trade de copie soit une bonne chose, plonger tête baissée sans définir vos objectifs peut conduire à de mauvaises décisions lors de la sélection d’un Fournisseur de Signaux à copier.
Pour commencer, décidez de votre capital de base, déterminez votre tolérance au risque et choisissez les types de produits que vous souhaitez copier.
1. Capital
Le capital est un aspect crucial à considérer pour les Copieurs.
Par exemple, vous pourriez trouver un Fournisseur de Signaux dont le portefeuille a prouvé être rentable dans votre produit préféré. Cependant, votre capital de 2 000 USD ne peut pas égaler ses 25 000 USD.
Heureusement, configurer le mode de copie permet de niveler le terrain de jeu. Vous pouvez gérer le rendement potentiel de vos trades en fonction de votre marge ou des lots préférés.
2. Tolérance au Risque
Êtes-vous un preneur de risque audacieux ou un conservateur prudent ?
Comprendre votre position sur le spectre des risques vous aidera à sélectionner un Fournisseur de Signaux avec une tolérance au risque correspondante.
Tous les Fournisseurs de Signaux ont une bande de risque indiquée dans leurs profils, allant de 1 à 10, où 1 représente un faible risque et 10 représente un risque élevé.
Observer quand un Fournisseur de Signaux clôture ses positions peut également révéler son appétit pour le risque – les preneurs de risque repoussent souvent les niveaux de support et de résistance avant de décider de clôturer le trade.
En règle générale, il vaut mieux être plus conservateur avec le risque que d’être agressif à la poursuite des récompenses.
3. Portefeuille
Êtes-vous intéressé par l’investissement dans l’or, les actions ou le jus d’orange ?
Commencez par rechercher un marché sur lequel vous aimeriez vous concentrer, puis filtrez les Fournisseurs de Signaux qui tradent sur ces marchés.
Explorez leurs profils pour voir quels autres produits ils tradent fréquemment. De plus, vous pouvez également consulter leurs rendements mensuels, le nombre de copieurs, et plus encore pour déterminer s’ils conviennent à vos préférences de trading.
Il est également recommandé de noter depuis combien de temps le Fournisseur de Signaux trade pour évaluer son niveau d’expérience. Cependant, gardez à l’esprit que cela n’est qu’un des nombreux facteurs à considérer lors de l’évaluation de leur adéquation au Copy Trading.
4 Choses à Surveiller Lors de la Sélection de Votre Fournisseur de Signaux
Restreindre vos préférences vous aidera à trouver un Fournisseur de Signaux qui correspond à vos objectifs de trading. Une fois que vous les aurez définis, vous aurez plus de facilité à repérer un Fournisseur de Signaux approprié à suivre. Voici quelques critères à surveiller :
1. Pourcentage de Rendement
Le pourcentage de rendement est une mesure clé utilisée pour évaluer les performances d’un trader. Il est important de noter que le pourcentage de rendement peut varier en fonction de la stratégie du trader et des conditions du marché. Un pourcentage de rendement élevé peut indiquer que le trader prend plus de risques pour atteindre ces rendements. Les copieurs doivent considérer le pourcentage de rendement en conjonction avec d’autres critères, tels que la bande de risque et le drawdown du trader, lors de l’évaluation de ses performances.
2. Rendement Mensuel
Le rendement mensuel est une mesure utile pour évaluer la constance d’un trader dans le temps. Un trader qui génère régulièrement un rendement mensuel positif sur une longue période peut être plus fiable qu’un trader qui génère un rendement élevé un mois mais subit des pertes les mois suivants. Les copieurs doivent également tenir compte de la période sur laquelle le rendement mensuel est calculé et choisir une période qui convient à leurs objectifs de trading.
3. Drawdown
Les drawdowns mesurent le risque associé à la stratégie d’un trader. Un pourcentage de drawdown élevé peut indiquer que le trader prend plus de risques pour obtenir des rendements plus élevés. Cependant, il est important de noter que les drawdowns peuvent également être causés par des facteurs externes, tels que la volatilité du marché, et ne sont pas toujours indicatifs de la compétence du trader. Les copieurs doivent considérer le pourcentage de drawdown en conjonction avec d’autres critères, tels que le rendement et la bande de risque du trader, lors de l’évaluation de ses performances.
4. Bande de Risque
La bande de risque est un indicateur crucial qui mesure le risque du portefeuille. C’est une valeur numérique comprise entre 1 et 10. Plus la valeur est élevée, plus le risque est élevé. Un trader avec une bande de risque plus élevée peut prendre plus de risques pour obtenir des rendements plus élevés, tandis qu’un trader avec une bande de risque plus basse peut être plus conservateur et se concentrer sur la préservation du capital.
Les bandes de risque sont calculées à l’aide d’un algorithme qui analyse des facteurs clés d’un portefeuille, qui sont :
- La volatilité des produits
- Le volume et le capital alloué à chaque produit
- La variété des directions de chaque position (si un portefeuille ouvre constamment uniquement des positions « Buy », il sera considéré comme risqué)
- L’effet de levier utilisé pour exposer le portefeuille
Les bandes de risque sont mises à jour quotidiennement sur la page de profil de chaque Fournisseur de Signaux.
Recherche de Fournisseurs de Signaux
Restreindre vos préférences vous aidera à trouver un Fournisseur de Signaux qui correspond à vos objectifs de trading. Une fois que vous les aurez définis, vous aurez plus de facilité à repérer un Fournisseur de Signaux approprié à suivre.
Sur la page Communauté, vous trouverez une liste exhaustive de Fournisseurs de Signaux du monde entier. Sur l’application Vantage, nous avons plus de 70 000 Fournisseurs de Signaux qui tradent activement. Chacun d’eux a été observé et catégorisé par notre algorithme en cinq domaines :
1. Les plus copiés
2. Plus haut rendement annuel
3. Faible risque et rendement stable
4. Taux de réussite élevé
5. Meilleurs fournisseurs de signaux
Il est important de noter que bien que les Fournisseurs de Signaux soient catégorisés dans ces domaines en fonction de notre algorithme, cela ne garantit pas des résultats idéaux. Vous pouvez choisir parmi ces options en fonction de vos priorités et les filtrer davantage en fonction de la période, de la bande de risque et plus encore.
Choisir le bon Fournisseur de Signaux
Cliquer sur un Fournisseur de Signaux vous mènera à son profil qui présente un aperçu complet de ses statistiques de trading.
Lorsque vous choisissez un Fournisseur de Signaux, prenez note de leurs résultats de trading et évaluez s’ils correspondent à vos objectifs. Leur rendement mensuel est-il idéal, leur bande de risque est-elle dans votre zone de confort, les produits qu’ils tradent sont-ils dans votre domaine d’intérêt ?
Consulter leur profil répondra à toutes vos questions.
Une fois que vous avez trouvé un Fournisseur de Signaux qui vous satisfait, vous pouvez cliquer sur « Copier ».
Trouvez votre mode de copie idéal
Beaucoup d’utilisateurs ont la fausse idée que les Fournisseurs de Signaux sont le facteur déterminant du succès d’un trade de copie. Bien qu’il soit vrai que le résultat d’un trade dépend de leurs stratégies, les copieurs ne sont pas complètement à leur merci. En tant que copieur, vous avez un contrôle significatif sur la façon dont vos trades de copie sont reflétés dans votre compte.
Avant de postuler pour un trade de copie, vous serez dirigé vers une page pour configurer votre mode de copie préféré. Ce mode détermine comment vos trades refléteront la stratégie originale élaborée par le Fournisseur de Signaux.
En termes simples, les trades de copie ne sont pas simplement une réplication 1:1. Vous avez la flexibilité de les ajuster en fonction de votre niveau de confort et de votre tolérance au risque grâce à votre mode de copie sélectionné. Que vous soyez un trader d’élite ou un fervent suiveur, il est important de comprendre l’objectif de chaque mode de copie.
Les 3 modes de copie disponibles
Les marges et les lots sont les éléments clés qui déterminent votre trade de copie.
1. Equivalent Used Margin
Sélectionner ce mode signifie que le volume d’un trade copié sur votre compte est basé sur des niveaux de marge proportionnels à ceux du Fournisseur de Signaux.
2. Lots Fixes
Ce mode signifie que le volume de votre trade de copie est identique à votre valeur prédéfinie. Par exemple, si vous saisissez 0,01 lot par ordre, votre volume copié sera de 0,01 lot, correspondant à la stratégie originale.
3. Multiples Fixes
Les Multiples Fixes signifient que le volume d’un trade reflété dans le compte du copieur est un multiple de la taille de l’ordre original du Fournisseur de Signaux. Par exemple, si vous choisissez un multiple de 3, chaque position copiée sera 3 fois la taille de la stratégie originale. Ce mode de copie convient si vous avez une tolérance au risque plus élevée ou si vous avez une confiance totale dans la stratégie du Fournisseur de Signaux.
Les modes de copie s’appliquent-ils à tous les trades de copie ?
Non, les modes de copie ne s’appliquent pas à tous les trades de copie. Ils sont configurés au début de chaque trade de copie individuel.
Cela vous permet de tester la stratégie d’un Fournisseur de Signaux avec un montant de fonds plus petit et de l’ajuster si nécessaire, offrant ainsi une flexibilité quel que soit le résultat.
Qu’est-ce que le Partage des Profits ?
Le Partage des Profits est un modèle qui permet aux Fournisseurs de Signaux de gagner une partie du succès de leurs copieurs.
Le Ratio de Partage des Profits représente le pourcentage des « profits éligibles au partage » réalisés par un copieur qui sera versé au Fournisseur de Signaux. Ce ratio détermine le montant des profits partagés entre les copieurs et les Fournisseurs de Signaux. Le défaut est fixé à 0 %, mais il peut être ajusté par tranches de 5 % jusqu’à un maximum de 50 %.
Le Cycle de Règlement
Section A
Le système calcule vos profits en attente le jour du règlement.
Vous avez le choix de calculer les règlements quotidiennement, hebdomadairement (chaque samedi) ou mensuellement (le premier jour du mois).
- Le Ratio de Partage des Profits actuel est le pourcentage des profits éligibles au partage réalisés par un copieur qui vous sera versé.
- Le Ratio de Partage des Profits actuel est fixé par défaut à 0 %. Le ratio varie de 0 % à 50 %, avec un intervalle ajustable de 5 %.
- Les Profits Éligibles au Partage sont la différence positive entre les profits flottants actuels du copieur moins le High Water Mark (le cas échéant). Si la différence est négative, il n’y aura pas de partage des profits.
Scénario
Cycle de Règlement
Copieur = (C), Fournisseur de Signaux = (SP)
(C) Profits Flottants Actuels – (C) High Water Mark = (C) Profits Éligibles au Partage
i.e. 200 USD – 100 USD = 100 USD
i.e. 50 USD – 100 USD = -50 USD (pas de partage des profits)
Le Fournisseur de Signaux fixe le Ratio de Partage des Profits actuel à 20 %, Profits Partageables en Attente = 0 USD
(SP) Ratio de Partage des Profits actuel x (C) Profits Éligibles au Partage = (SP) Profits Flottants Actuels
i.e. 20 % x 100 USD = 20 USD
Section B
Pour que les Profits Flottants Actuels deviennent des Profits en Attente et soient versés, toutes les conditions de partage des profits doivent être remplies :
1. Un profit est réalisé lorsque vous clôturez votre trade. Votre copieur a une valeur sous Profits Partageables pour copier votre trade.
2. Votre copieur a un solde suffisant pour la déduction de la valeur sous Profits Partageables.
3. Le niveau de marge de votre copieur reste supérieur à 100 % après la déduction mentionnée en 2.
Calcul du Partage des Profits
Illustration 1
| Les Profits Flottants Actuels du copieur dépassent le High Water Mark | Oui |
| Les Profits Éligibles au Partage du copieur multipliés par le Ratio de Partage des Profits actuel du Fournisseur de Signaux sont positifs en valeur | Oui |
| Le solde du copieur après déduction des Profits Partageables est positif en valeur | Oui |
| Le niveau de marge du copieur après déduction des Profits Partageables est supérieur à 100% | Oui |
| Le solde du compte du copieur est supérieur à 200 $ | Oui |
| Profits Partageables en Attente | Éligible au partage |
Cycle de Règlement
Copieur = (C), Fournisseur de Signaux = (SP)
(C) Profits Flottants Actuels – (C) High Water Mark = (C) Profits Éligibles au Partage
i.e. 200 USD – 100 USD = 100 USD
Le Fournisseur de Signaux fixe le Ratio de Partage des Profits actuel à 20 %
(SP) Ratio de Partage des Profits actuel x (C) Profits Éligibles au Partage = (C) Profits Partageables
i.e. 20 % x 100 USD = 20 USD
Profits Partageables = 20 USD
Profits Partageables en Attente = Éligible pour le partage des profits
Illustration 2
| Les Profits Flottants Actuels du copieur dépassent le High Water Mark | Oui |
| Les Profits Éligibles au Partage du copieur multipliés par le Ratio de Partage des Profits actuel du Fournisseur de Signaux sont positifs en valeur | Non |
| Le solde du copieur après déduction des Profits Partageables est positif en valeur | Non |
| Le niveau de marge du copieur après déduction des Profits Partageables est supérieur à 100% | Non |
| Le solde du compte du copieur est supérieur à 200 $ | Non |
| Profits Partageables en Attente | Non éligible au partage |
Cycle de Règlement
Copieur = (C), Fournisseur de Signaux = (SP)
(C) Profits Flottants Actuels – (C) High Water Mark = (C) Profits Éligibles au Partage
i.e. 100 USD – 200 USD = -100 USD
Le Fournisseur de Signaux fixe le Taux de Partage des Profits à 20 %
(SP) Ratio de Partage des Profits actuel x (C) Profits Éligibles au Partage = (C) Profits Partageables
i.e. 20 % x -100 USD = -20 USD
Profits Partageables = -20 USD
Profits Partageables en Attente = Non éligible pour le partage des profits
Illustration 3
| Les Profits Flottants Actuels du copieur dépassent le High Water Mark | Oui |
| Les Profits Éligibles au Partage du copieur multipliés par le Ratio de Partage des Profits actuel du Fournisseur de Signaux sont positifs en valeur | Oui |
| Le solde du copieur après déduction des Profits Partageables est positif en valeur | Oui |
| Le niveau de marge du copieur après déduction des Profits Partageables est supérieur à 100% | Non |
| Le solde du compte du copieur est supérieur à 200 $ | Oui |
| Profits Partageables en Attente | Non éligible pour le partage |
Cycle de Règlement
Copieur = (C), Fournisseur de Signaux = (SP)
(C) Profits Flottants Actuels – (C) High Water Mark = (C) Profits Éligibles au Partage
i.e. 200 USD – 100 USD = 100 USD
Le Fournisseur de Signaux fixe le Ratio de Partage des Profits actuel à 20 %
(SP) Ratio de Partage des Profits actuel x (C) Profits Éligibles au Partage = (C) Profits Partageables
i.e. 20 % x 100 USD = 20 USD
Profits Partageables = 20 USD
Profits Partageables en Attente = Non éligible pour le partage des profits
Plus de moyens pour en savoir plus sur le Copy Trading
#1 Explorez l’Académie
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#2 Glossaire
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#4 Discutez avec le Support Client
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Conclusion
Le Copy Trading avec les meilleurs experts de Vantage peut être une option puissante pour vous aider à apprendre des traders expérimentés et à gagner du temps tout en reproduisant potentiellement leurs rendements. En évaluant soigneusement ces critères, vous pouvez choisir un Fournisseur de Signaux qui correspond à vos objectifs de trading et à votre tolérance au risque. Téléchargez l’application Vantage dès aujourd’hui et commencez à copier à partir de seulement 50 $ ! Découvrez-en plus sur le Copy Trading avec Vantage ici.
Référence
- “Is Copy Trading Still Popular in 2022? – Finance Magnates”. https://www.financemagnates.com/forex/analysis/is-copy-trading-still-popular-in-2022/. Accessed 13 April 2023.
