Un guide pour trader l’USD/CAD

USD/CAD est l’une des paires de devises majeures échangées sur le marché des changes à l’échelle mondiale. Huit devises représentent plus de 80 % du volume total du marché des changes, dont le dollar canadien est la sixième devise la plus détenue en tant que réserve ^[1]. 

En raison de la dépendance du Canada aux exportations de matières premières telles que le pétrole, le gaz naturel et les minéraux, le dollar canadien (CAD) est souvent appelé une “devise de matière première”. Cela signifie que le prix des matières premières, en particulier le pétrole, a une influence directe sur l’économie canadienne et la valeur du dollar canadien. 

Le CAD est connu sous le nom de “loonie”, un surnom dérivé de l’image d’un huard sur la pièce d’un dollar qui est en circulation depuis 1987. 

Points clés 

• Le trading USD/CAD implique l’achat et la vente du dollar américain contre le dollar canadien, les traders cherchant à tirer profit des fluctuations du taux de change en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé. 

• USD/CAD est hautement liquide et volatile, offrant de nombreuses opportunités de trading, mais aussi un risque accru en raison des mouvements importants du prix de la devise. 

• La valeur de l’USD/CAD est significativement influencée par les taux d’intérêt, les données économiques, les prix des matières premières, en particulier le pétrole, et les événements géopolitiques, ce qui rend crucial pour les traders de se tenir informés de ces facteurs. 

Qu’est-ce que le trading USD/CAD ? 

Le trading USD/CAD implique l’achat et la vente de la paire de devises sur le marché des changes – plus précisément, le dollar américain contre le dollar canadien. 

Les personnes qui participent au trading USD/CAD cherchent à tirer profit des fluctuations du taux de change en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé. 

De plus, les traders peuvent également tirer profit de la baisse des prix en vendant à découvert la paire de devises, ce qui implique de vendre la devise principale, avec l’espoir de la racheter à un prix inférieur. 

Histoire de l’USD/CAD 

Le dollar américain (USD) est la principale monnaie de réserve mondiale et a une histoire qui remonte à 1792 lorsque le Congrès des États-Unis l’a établi comme monnaie standard du pays. Il est associé à toutes les principales devises mondiales et sert de monnaie légale dans de nombreux pays en dehors des États-Unis. 

Le dollar canadien (CAD) a commencé sa transition de la livre coloniale à un système décimal au début des années 1850. Ce fut une étape importante dans l’indépendance économique du Canada. 

Pendant une grande partie de son histoire, le dollar canadien était indexé sur le dollar américain. Cependant, depuis 1970, le CAD est une devise flottante, sa valeur étant déterminée par le marché des changes et gérée par la Banque du Canada. 

L’histoire de l’USD/CAD reflète les événements économiques et géopolitiques qui ont façonné les deux pays. Il est important de noter que, bien que le dollar américain soit influencé par de nombreux facteurs mondiaux, le dollar canadien est particulièrement sensible aux variations des prix des matières premières, et en particulier du pétrole, en raison du statut du Canada en tant qu’exportateur important. 

Pourquoi trader la paire de devises USD/CAD ? 

L’USD/CAD est l’une des paires les plus liquides et activement échangées sur le marché des changes. Cette grande liquidité peut offrir plus d’opportunités de trading et permet une entrée et une sortie plus faciles des transactions. 

De plus, l’USD/CAD est connu pour sa volatilité, ce qui peut en faire une option attrayante pour les traders cherchant un potentiel de rendement accru étant donné les mouvements importants du prix de la devise ; bien que cela puisse également signifier un risque accru de baisse. 

Tendances historiques de l’USD/CAD 

2008 ^[2] 

En raison de la crise financière mondiale, le dollar canadien a connu des fluctuations en réponse aux variations des prix des matières premières et au sentiment du marché. Au début de l’année, la paire se négociait autour de 0.9888 mais elle est montée à un sommet de 1.3005 à la fin de l’année. 

2016 

En 2016, l’USD/CAD a vu une diminution de 15 %, indiquant que le dollar américain a perdu de la valeur par rapport au dollar canadien. La paire a atteint un sommet de 1.4689 en janvier, avec un plus bas en mai à 1.2460. 

2022 ^[3,4] 

En 2022, l’USD/CAD a augmenté de près de 13 % du plus bas au plus haut, ce qui signifie que le dollar américain a gagné de la valeur par rapport au dollar canadien. Le plus bas a été atteint en avril lorsque la paire a touché 1.2403. La paire a ensuite augmenté tout au long de l’année pour atteindre un sommet de 1.3977 en octobre 2022. 

Prévision de l’USD/CAD 

Selon la banque d’investissement ING, l’USD/CAD devrait rester relativement stable au cours des trois prochains mois, fluctuant entre 1,36 et 1,38, avant de descendre à 1,32 dans 12 mois. 

Ces prévisions sont basées sur de multiples facteurs tels que la croissance économique, les taux d’intérêt et les événements géopolitiques. Il est important de noter que les prévisions de devises sont intrinsèquement incertaines et que les taux réels peuvent varier. 

Qu’est-ce qui influence le taux de change USD/CAD ? 

1. Taux d’intérêt 

Les divergences de taux d’intérêt entre la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque du Canada peuvent avoir un impact significatif sur l’USD/CAD. 

Lorsque la Fed augmente les taux d’intérêt, cela renforce généralement le dollar américain par rapport aux autres devises, y compris le dollar canadien. À l’inverse, lorsque la Banque du Canada augmente les taux d’intérêt, cela peut entraîner une appréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain. 

Les traders surveillent de près les réunions et les déclarations des banques centrales pour obtenir des indications sur les futures décisions de politique monétaire, car elles peuvent influencer la direction de l’USD/CAD. 

2. Données économiques 

Les publications de données économiques jouent un rôle crucial dans la formation du sentiment du marché et des attentes des investisseurs, ce qui influence à son tour l’USD/CAD. 

Les principaux indicateurs économiques tels que le PIB, les données sur l’emploi et l’inflation, et les balances commerciales fournissent un aperçu de la santé et de la performance des économies américaine et canadienne. 

Des publications de données économiques positives dans un pays par rapport à l’autre peuvent entraîner une appréciation de la devise, tandis que des données négatives peuvent entraîner une dépréciation de la devise. Cependant, l’impact peut varier en fonction de l’ampleur de l’écart des données par rapport aux attentes et d’autres facteurs contextuels. 

3. Prix des matières premières 

La dépendance du Canada aux matières premières, en particulier le pétrole, rend le dollar canadien sensible aux variations des prix des matières premières. 

Les fluctuations des prix du pétrole peuvent avoir un impact direct sur les termes de l’échange et les revenus d’exportation du Canada, influençant la valeur du dollar canadien et, par conséquent, l’USD/CAD. 

Les traders surveillent les tendances des prix des matières premières, en particulier le pétrole, car elles peuvent fournir des informations précieuses sur les mouvements futurs de la paire de devises majeure. Comprendre la relation complexe entre les prix du pétrole et l’USD/CAD est crucial pour prendre des décisions éclairées. La relation entre le pétrole et la paire de devises sera expliquée plus en détail ci-dessous. 

4. Événements géopolitiques 

Les événements géopolitiques, tels que la stabilité politique, les accords commerciaux et les événements mondiaux, peuvent influencer le sentiment des investisseurs et les flux de devises, impactant ainsi l’USD/CAD. L’instabilité politique, les tensions commerciales et les conflits géopolitiques peuvent entraîner une incertitude sur le marché, poussant les investisseurs à rechercher des devises refuges comme le dollar américain. Cela pourrait impacter la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, car le CAD a historiquement été une devise cyclique influencée par le sentiment mondial. 

Cela signifie que les traders doivent se tenir informés des développements géopolitiques et des gros titres d’actualité, car ils pourraient avoir un impact sur l’action des prix de l’USD/CAD. 

Corrélations USD/CAD ^[5] 

Corrélations positives  

USD/NOK 

USD/NOK est positivement corrélé avec USD/CAD. En effet, le Canada et la Norvège sont des pays producteurs de pétrole importants. Lorsque les prix du pétrole augmentent, les revenus des pays exportateurs de pétrole augmentent, ce qui peut renforcer leurs devises. 

Corrélations négatives 

NZD/USD 

La paire NZD/USD a une corrélation négative avec l’USD/CAD. Cela est dû au fait que le dollar néo-zélandais (NZD) et le dollar canadien (CAD) sont tous deux des devises de matières premières, ce qui signifie que leur valeur est étroitement liée aux prix des matières premières. 

Lorsque les prix des matières premières augmentent, le NZD et le CAD peuvent se renforcer par rapport au dollar américain (USD), entraînant une corrélation négative entre les paires NZD/USD et USD/CAD. 

AUD/USD 

AUD/USD a une corrélation négative avec l’USD/CAD. En effet, le dollar australien (AUD) et le dollar canadien (CAD) sont tous deux des devises de matières premières, ce qui signifie que leur valeur est étroitement liée aux prix des matières premières. 

Lorsque les prix des matières premières augmentent, l’AUD et le CAD peuvent se renforcer par rapport au dollar américain (USD), entraînant une corrélation négative entre AUD/USD et USD/CAD. 

Comment le pétrole influence-t-il l’USD/CAD ? ^[6] 

L’USD/CAD est fortement influencé par les prix du pétrole en raison du statut du Canada en tant que grand exportateur de pétrole. En 2019, le Canada était le cinquième producteur et exportateur de pétrole brut au monde. 

Le pétrole brut est libellé en dollars américains, de sorte que les mouvements de son prix ont un impact significatif sur le flux de dollars américains dans l’économie canadienne. 

Lorsque les prix du pétrole sont élevés, le montant des dollars américains que le Canada gagne sur chaque baril de pétrole exporté sera élevé. Par conséquent, l’offre de dollars américains entrant au Canada sera élevée par rapport à l’offre de dollars canadiens, entraînant une augmentation de la valeur du dollar canadien. 

À l’inverse, lorsque le prix du pétrole est bas, l’offre de dollars américains sera faible par rapport à celle du dollar canadien, entraînant une diminution de la valeur du dollar canadien. 

Cela signifie que le pétrole est fortement corrélé négativement avec l’USD/CAD. Si les prix du pétrole augmentent, l’USD/CAD baisse, tandis que lorsque les prix du pétrole brut baissent, la paire augmente. 

Comment trader l’USD/CAD 

Dans cette section, nous explorerons les différentes manières de trader l’USD/CAD, en vous fournissant un guide complet pour naviguer sur cette paire de devises populaire. 

Trader l’USD/CAD en utilisant l’analyse fondamentale 

L’analyse fondamentale consiste à évaluer la valeur intrinsèque des actifs financiers tels que l’USD/CAD en examinant une gamme de facteurs économiques, financiers et qualitatifs qui influencent leur valeur. 

1. Indicateurs macroéconomiques 

Les données économiques des États-Unis et du Canada jouent un rôle important dans la formation des prix de l’USD/CAD. Les indicateurs clés incluent la croissance du PIB, les chiffres de l’emploi, les taux d’inflation, les taux d’intérêt et les balances commerciales. Des données économiques positives dans un pays par rapport à l’autre peuvent renforcer sa devise et influencer l’USD/CAD. 

2. Politiques monétaires 

Les taux d’intérêt de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale (Fed) peuvent grandement affecter la paire de devises. Lorsque la Fed resserre sa politique et augmente les taux d’intérêt, le dollar américain devient invariablement plus fort. Cela signifie que la valeur de l’USD/CAD augmentera car il faudra plus de dollars canadiens pour acheter le dollar américain plus fort. 

3. Mouvements des prix du pétrole 

Le Canada est un grand exportateur de pétrole brut, et les fluctuations des prix du pétrole peuvent avoir un impact significatif sur l’économie canadienne et la valeur du dollar canadien. 

Par exemple : 

Augmentation des prix du pétrole : Lorsque les prix du pétrole augmentent, cela peut augmenter les revenus d’exportation du Canada, améliorer ses termes de l’échange et renforcer le dollar canadien. En conséquence, l’USD/CAD peut diminuer à mesure que le dollar canadien s’apprécie par rapport au dollar américain. 

Baisse des prix du pétrole : À l’inverse, si les prix du pétrole baissent, cela peut avoir un impact négatif sur l’économie canadienne, entraînant une diminution des revenus d’exportation et une éventuelle dépréciation du dollar canadien. Dans ce cas, l’USD/CAD peut augmenter à mesure que le dollar américain se renforce par rapport au dollar canadien. 

Trader l’USD/CAD en utilisant l’analyse technique 

L’analyse technique utilise les données historiques des prix et l’activité du marché pour prévoir les mouvements futurs des prix. Elle repose principalement sur les graphiques, les modèles et les indicateurs statistiques pour identifier les tendances, les niveaux de support et de résistance et les opportunités de trading. 

Modèles de chandeliers 

Les modèles de chandeliers fournissent des informations sur le sentiment du marché et les renversements de tendance potentiels. Par exemple, un modèle “englobant haussier” se produit lorsqu’un grand chandelier haussier englobe le chandelier de la veille, indiquant un potentiel renversement d’une tendance baissière à une tendance haussière. 

Consultez notre guide des modèles de chandeliers ici. 

Moyennes mobiles 

Les moyennes mobiles lissent les données de prix pour identifier les tendances sur une période spécifiée. Les traders utilisent souvent deux moyennes mobiles, telles que les moyennes mobiles sur 50 jours et 200 jours, pour identifier la direction de la tendance et les points d’entrée ou de sortie potentiels. Lorsque la moyenne mobile à court terme (par exemple, 50 jours) dépasse la moyenne mobile à long terme (par exemple, 200 jours), cela peut signaler une tendance haussière, connue sous le nom de “croisement doré”. 

Indicateurs d’analyse technique 

Indice de Force Relative (RSI) 

Le RSI mesure l’ampleur des récents changements de prix pour déterminer les conditions de surachat ou de survente. Une valeur élevée du RSI (au-dessus de 70) indique des conditions de surachat, suggérant un potentiel renversement ou correction, tandis qu’une valeur faible du RSI (en dessous de 30) indique des conditions de survente, signalant potentiellement une opportunité d’achat. 

Convergence Divergence des Moyennes Mobiles (MACD) 

Le MACD est un indicateur de momentum suivant les tendances qui montre la relation entre deux moyennes mobiles du prix d’un actif. Les traders recherchent des signaux haussiers ou baissiers lorsque la ligne MACD croise au-dessus ou en dessous de la ligne de signal, respectivement. 

Bandes de Bollinger 

Les bandes de Bollinger se composent d’une moyenne mobile (généralement une moyenne mobile simple sur 20 jours) et de deux écarts-types tracés au-dessus et en dessous de la moyenne mobile. Les bandes de Bollinger s’élargissent et se contractent en fonction de la volatilité du marché. Les traders utilisent les bandes de Bollinger pour identifier les conditions de surachat ou de survente et les renversements de tendance potentiels. 

Niveaux de retracement de Fibonacci 

Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des lignes horizontales tracées sur un graphique de prix pour identifier les niveaux potentiels de support et de résistance basés sur les ratios de Fibonacci. Les traders utilisent les niveaux de retracement de Fibonacci pour identifier les points d’entrée ou de sortie potentiels pendant une tendance. 

Gestion des risques 

Une gestion des risques efficace est essentielle lors du trading USD/CAD en raison de sa volatilité et de sa susceptibilité aux facteurs externes tels que les fluctuations des prix des matières premières, les décisions de politique monétaire et les tensions géopolitiques. Les traders doivent utiliser des stratégies telles que la mise en place d’ordres stop-loss, la gestion prudente de l’effet de levier et la diversification des portefeuilles pour protéger le capital et naviguer avec succès dans les défis du marché. 

Stratégies de trading USD/CAD 

Lors du trading de l’USD/CAD, il existe une variété de stratégies de trading forex qui peuvent vous aider à tirer parti des fluctuations du taux de change entre le dollar américain (USD) et le dollar canadien (CAD). 

Que signifie shorter l’USD/CAD ? 

La vente à découvert de l’USD/CAD implique la vente de la paire de devises, en s’attendant à ce que l’USD s’affaiblisse par rapport au CAD. 

Dans ce scénario, le trader vendrait de l’USD, anticipant une baisse de sa valeur. Si l’USD se déprécie effectivement par rapport au CAD, le trader peut racheter l’USD à un prix inférieur, réalisant un profit sur la différence de prix. 

En savoir plus sur la vente à découvert des paires forex dans notre article ici. 

Que signifie aller long sur l’USD/CAD ? 

Aller long sur l’USD/CAD signifie qu’un trader pense que l’USD se renforcera par rapport au CAD. 

Dans ce cas, le trader achèterait de l’USD, s’attendant à ce que sa valeur augmente. Si l’USD s’apprécie par rapport au CAD, le trader peut ensuite vendre l’USD à un prix plus élevé et réaliser un profit sur la différence. 

Day Trading 

Le day trading implique d’acheter et de vendre la paire de devises au cours de la même journée de trading, avec toutes les positions clôturées avant la fermeture du marché. Les day traders visent à tirer profit des petits mouvements de prix et des fluctuations du marché, en utilisant l’analyse technique, les modèles graphiques et le momentum intraday pour prendre des décisions de trading rapides. 

Position Trading 

L’objectif du position trading est de conserver des positions de trading pendant une période prolongée, généralement des semaines, des mois voire des années. Les position traders visent à capturer des mouvements de prix et des tendances plus importants sur le marché. 

Swing Trading 

Le swing trading consiste à capturer des mouvements de prix à court et moyen terme, ou “swings”, sur le marché. Les swing traders conservent généralement des positions pendant plusieurs jours à plusieurs semaines, visant à tirer profit des oscillations de prix à la hausse et à la baisse. 

Sentiment Trading 

Le sentiment trading est une stratégie qui implique d’analyser le sentiment du marché et la psychologie des investisseurs pour prendre des décisions de trading. Les traders de sentiment croient que le sentiment du marché, tel que l’optimisme ou le pessimisme, peut influencer les prix des actifs. 

News Trading 

Le news trading se concentre sur l’impact des événements d’actualité et des publications économiques sur les marchés financiers. Les traders de nouvelles cherchent à tirer parti de la volatilité du marché et des mouvements de prix déclenchés par des annonces de nouvelles importantes, telles que les publications de données économiques, les décisions des banques centrales ou les événements géopolitiques. 

Meilleur moment pour trader l’USD/CAD ^[7] 

Le marché forex fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, avec divers marchés à travers différents fuseaux horaires, y compris Londres et Tokyo. Les traders du monde entier peuvent profiter des heures de trading forex car il y a toujours un marché ouvert. 

Pour l’USD/CAD, les périodes les plus volatiles pour le trading sont pendant les sessions qui se chevauchent lorsque Londres et New York sont ouverts ou à la fin de la session américaine. 

1. Chevauchement Londres – New York (12h00 à 16h00 GMT) 

Pendant cette période, la session du marché de Londres chevauche l’ouverture de la session de New York. La volatilité est élevée, ce qui en fait un moment optimal pour trader l’USD/CAD. Des publications de données économiques importantes des États-Unis et du Canada se produisent souvent pendant ce chevauchement, impactant l’action des prix de la paire. 

2. Fin de la session américaine (New York) (20h00 à 22h00 GMT) 

Le trading de l’USD/CAD est actif pendant cette période. Les investisseurs prêtent souvent attention aux prix de clôture dans différentes classes d’actifs lorsqu’ils effectuent leurs transactions autour de la clôture du marché. 

Conclusion 

En conclusion, le trading de l’USD/CAD offre une opportunité dynamique et potentiellement lucrative sur le marché forex. Avec son statut de l’une des paires les plus activement échangées, les individus engagés dans le trading de l’USD/CAD naviguent dans un paysage influencé par divers facteurs, des publications de données économiques aux événements géopolitiques en passant par les prix des matières premières, en particulier le pétrole. 

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FAQs pour le trading USD/CAD 

Quel est le spread sur l’USD/CAD chez Vantage via CFDs ? 

Chez Vantage, le spread sur l’USD/CAD est compétitivement bas. Les traders peuvent profiter de spreads commençant à moins de 1 pip pendant les périodes de haute liquidité. Pour les comptes RAW, les spreads commencent à 0,0 pip, et pour les comptes Standard, ils commencent à 1,0 pip. 

Quel est le meilleur moment pour trader l’USD/CAD ? 

Le meilleur moment pour trader la paire est généralement pendant le chevauchement des sessions de Londres et de New York, ainsi qu’à la fin de la session américaine (New York). 

Pendant ces périodes, les traders peuvent tirer parti de l’accès à plusieurs marchés simultanément et disposent de suffisamment de temps pour analyser et réagir aux publications de données économiques importantes. 

L’USD/CAD est-elle une bonne paire à trader ? 

En raison de sa grande liquidité et de sa volatilité, l’USD/CAD présente des opportunités de trading favorables pour de nombreux traders. Elle réagit souvent rapidement aux données économiques et aux politiques des banques centrales, offrant de nombreuses opportunités de trading. 

L’USD/CAD est-elle une paire lente ? 

Bien que l’USD/CAD ne soit pas considérée comme l’une des paires de devises les plus volatiles, elle n’est pas nécessairement catégorisée comme une paire lente. La volatilité de l’USD/CAD peut varier en fonction de divers facteurs tels que les publications de données économiques, les événements géopolitiques et les variations des prix des matières premières, en particulier le pétrole.  

En général, l’USD/CAD tend à présenter une volatilité modérée par rapport à certaines autres paires de devises comme le GBP/JPY. 

Références :