9 Conseils pour Trader l’Or

L’or est l’un des actifs et des matières premières les plus échangés au monde. C’est un métal précieux qui attire les gens depuis des siècles, à la fois pour son attrait unique et, sans aucun doute, pour sa valeur financière. 

Dans l’environnement incertain d’aujourd’hui, le lingot peut être un moyen efficace de protéger votre capital contre la volatilité. Posséder de l’or peut être un excellent moyen de diversifier votre portefeuille – les experts recommandent généralement de le limiter à 5 % à 10 % ^[1]. 

La bonne nouvelle pour vous est qu’il existe des moyens relativement simples de vous lancer dans le trading de ce métal précieux. Acheter et vendre de l’or se fait sous plusieurs formes, telles que les CFD, les ETF, les contrats à terme et même l’or physique. 

Les prix sont affectés par le dollar américain, l’inflation, les taux d’intérêt, et l’offre et la demande. Mais dans cet article, nous explorons quelques conseils pratiques pour trader l’or. 

Points Clés 

• Concentrez-vous sur les cycles de trading et les points de retournement sur le marché de l’or pour maximiser les bénéfices lors des phases de prospérité et de récession. 

• Utilisez des indicateurs techniques comme le RSI et les Stochastiques pour identifier les conditions de surachat ou de survente, orientant ainsi vos décisions d’achat ou de vente. 

• Observez les volumes de trading et les formations de prix pour prédire les mouvements de prix potentiels et confirmer les signaux de trading, assurant de meilleures décisions de trading. 

1. Concentrez-vous sur les Cycles et les Points de Retournement 

Le marché de l’or a généralement tendance à se mouvoir de manière cyclique, ce qui signifie que repérer et trader les points de retournement peut être très profitable lors de l’entrée et de la sortie de positions à court et à long terme. 

Un cycle implique généralement une période de ‘prospérité’ et de ‘récession’. L’or surperformera généralement pendant les périodes d’incertitude en raison de son rôle de refuge sûr reconnu depuis longtemps. 

Les points de retournement sont simplement les moments où le prix de l’or change de direction. Cela ne signifie pas que le prix formera un sommet ou un creux, seul le moment est connu. Certains analystes estiment que les points de retournement de l’or sont un peu plus courts que tous les deux mois ^[2]. 

2. Utilisez les Indicateurs RSI et Stochastiques 

Un conseil utile pour trader l’or est d’utiliser des indicateurs techniques populaires comme l’Indice de Force Relative (RSI) et les Stochastiques. Le RSI utilise une échelle de 0 à 100 et nous indique quand un marché est suracheté ou survendu, ce qui peut ensuite générer des signaux d’achat ou de vente d’or. Un marché suracheté est généralement au-dessus de 70 et pourrait indiquer un sommet potentiel. Un marché survendu est susceptible d’être en dessous de 30 et pourrait signaler un creux. 

Les Stochastiques aident à déterminer où une tendance pourrait se terminer en mesurant efficacement l’élan des prix. Ils sont également échelonnés de 0 à 100, au-dessus de 80 indiquant un surachat et en dessous de 20 signifiant possiblement une survente. 

3. Utilisez les Moyennes Mobiles 

Les moyennes mobiles sont l’un des indicateurs techniques les plus couramment utilisés. Elles sont utiles pour lisser le bruit du marché et déterminer la direction réelle de la tendance. Cependant, elles peuvent être lentes à réagir à l’action des prix. 

En fait, un conseil pour trader l’or pourrait être d’utiliser la moyenne mobile de 50 jours et de 200 jours pour déterminer les niveaux de support et de résistance dynamiques. Mais il est préférable de vérifier si les moyennes mobiles ont fonctionné dans votre cadre temporel de trading car l’action des prix peut ignorer certains types de moyennes ^[3]. 

4. Utilisez les Lignes de Tendance / Canaux 

Les lignes de tendance et les canaux sont probablement la forme d’analyse technique la plus facile et la plus populaire. Si elles sont utilisées et tracées correctement, elles peuvent être aussi précises et utiles que n’importe quel indicateur. 

Les conseils pour trader l’or incluent l’assurance qu’il y a au moins deux sommets ou creux pour tracer une ligne de tendance valide, mais trois sont nécessaires pour confirmer une ligne de tendance. De plus, plus la ligne de tendance que vous tracez est raide, moins elle pourrait être fiable, avec une plus grande chance de rupture. 

5. Observez le Volume de Trading 

Surveiller les volumes de transactions peut être particulièrement utile pour déterminer la direction et la stratégie du marché. Un rallye de l’or avec des volumes élevés pourrait indiquer que les prix sont en route pour une période prolongée de hausse, car le mouvement peut s’étendre. 

En revanche, des prix de l’or en baisse accompagnés de volumes croissants pourraient indiquer que la baisse pourrait se poursuivre pendant un certain temps. Cela dit, une baisse de l’or suivie d’une diminution des volumes peut ne pas être aussi significative, il est donc parfois sage d’utiliser également d’autres indicateurs dans votre plan de trading. 

6. Recherchez des Formations de Prix 

Un conseil pour trader l’or qui aide de nombreux traders, qu’ils soient débutants ou avancés, est d’analyser les formations de prix. Celles-ci peuvent se présenter sous diverses formes, d’un drapeau ou d’une pennant haussière à une inversion de tête et épaules baissière à long terme. 

Le prix de l’or peut souvent se déplacer selon des motifs de prix typiques et historiques qui prévoient des cassures haussières ou des mouvements brusques à la baisse. Il vaut toujours la peine de s’assurer que ce type d’action de prix a été observé auparavant. De plus, l’utilisation d’autres indicateurs techniques peut améliorer votre compréhension de l’action des prix de l’or. 

7. Soyez Patient et Attendez la Confirmation 

L’une des leçons les plus importantes lors du trading de l’or, en effet de tout marché, est d’avoir de la patience. Cela implique une discipline quant au moment de trader et de ne pas trader, en attendant que vos indicateurs confirment le signal de trading. Le marché offrira toujours des opportunités de trading, donc vous ne devez jamais avoir la peur de manquer quelque chose en tant que trader. 

Par exemple, certains experts estiment qu’il vaut la peine d’attendre trois prix de clôture consécutifs en dessous/au-dessus du niveau de prix critique de l’or avant de considérer la cassure comme « confirmée » et donc significative. Toute invalidation d’une cassure haussière pourrait être baissière, tandis qu’une cassure pourrait être haussière ^[4]. 

8. Concentrez-vous sur les Petites Transactions 

Une excellente règle à toujours suivre lors de l’achat et de la vente d’or, si vous êtes nouveau dans le trading, est de garder la taille de votre position petite. Cela doit être calculé en proportion de votre capital de trading et, en règle générale, ne dépasse jamais 2 % de votre capital de trading total ^[5]. 

Lorsque vous tradez l’or en utilisant de petites tailles de position, cela vous permet de bien comprendre l’action des prix, les fondamentaux et les techniques qui influencent le métal précieux. Cela devrait idéalement vous protéger contre les grosses pertes et une drawdown majeure qui pourrait affecter votre capacité à trader à long terme. 

9. Analysez D’autres Marchés 

Nous avons mentionné au début de l’article comment le marché de l’or est influencé par de nombreux facteurs, y compris le dollar américain, les taux d’intérêt et l’inflation. Bien sûr, cela signifie que plusieurs autres marchés comme les devises et les marchés obligataires auront un impact majeur sur les prix de l’or. 

Par exemple, un bon conseil pour trader l’or est de toujours comprendre et surveiller ce que fait le dollar américain. L’or est coté en USD, donc lorsque le dollar faiblit, le métal précieux devient moins cher par rapport aux autres devises que les investisseurs détiennent. 

Conclusion 

Nous espérons que certains de nos conseils pour trader l’or vous ont été utiles. L’or restera toujours un actif fascinant à trader, simplement parce qu’il possède un attrait que peu d’autres instruments négociables possèdent. 

Vous pouvez trader l’or via des CFD avec Vantage, votre courtier de confiance et sécurisé. 

Références :