Tout ce que vous devez savoir sur le Forex

Le trading sur le marché des changes, depuis ses débuts dans les années 1970, a connu d’importantes transformations. L’essor de la technologie et l’émergence de plates-formes de trading en ligne ont particulièrement catalysé une montée exponentielle de sa popularité au fil des décennies.

Les données récentes soulignent cette trajectoire de croissance ; le marché du Forex est passé de 715,09 milliards de dollars en 2022 à une projection de 763,17 milliards de dollars en 2023, ce qui reflète un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,41% ^[1].

En regardant plus loin dans l’avenir du trading du Forex, l’élan ne semble pas faiblir, puisque les projections indiquent que le marché mondial des changes atteindra le chiffre impressionnant de 972,12 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 6,54 % ^[2].

Points clés

• Le trading sur le Forex intègre diverses techniques de gestion des risques, telles que les ordres de diversification et stop-loss, pour atténuer les pertes potentielles dues à la volatilité inhérente du marché et aux risques amplifiés lors du trading avec effet de levier.
• Le marché du Forex fonctionne 24h/24 et 5j/7, avec le chevauchement des sessions de Londres et de New York offrant la plus grande liquidité, ce qui en fait un moment privilégié pour le trading en raison des opportunités accrues et des spreads plus serrés.
• Les paires de devises sont les unités fondamentales du trading sur le Forex, composées d’une devise de base et d’une devise de cotation, avec des paires majeures, mineures, exotiques et croisées variant en termes de liquidité et de volatilité.

Qu’est-ce que le Forex (FX) ?

Plusieurs questions différentes viennent à l’esprit lorsqu’il s’agit du Forex, telles que pourquoi on devrait trader avec le forex, ou quels motifs de graphique utiliser pour l’analyse technique forex. Dans cette section, nous mettrons en évidence les choses essentielles sur ce marché que tous les traders doivent connaître.

 FX, abréviation de change, représente les marchés mondiaux des devises. Il existe un large éventail d’entités qui participent aux marchés des changes, notamment les banques centrales, les institutions financières, les hedge funds et les investisseurs ou traders individuels.

Mais qu’est-ce que le trading forex ? Fondamentalement, le trading forex tourne autour des participants du marché qui s’engagent dans l’achat ou la vente de devises dans le but principal de réaliser des bénéfices potentiels. Ces activités de trading sont souvent motivées par des opportunités découlant des fluctuations des taux de change. Les traders saisissent les opportunités de trading sur les mouvements de la valeur d’une devise par rapport à une autre, anticipant des augmentations ou des baisses par rapport à la devise de base.

Le marché du forex est le marché le plus liquide au monde, attirant un large éventail de participants. Les banques centrales, les grandes institutions financières et les entreprises jouent des rôles cruciaux dans le trading et la stabilisation des devises. Pendant ce temps, les traders individuels, qu’ils soient professionnels ou investisseurs particuliers, contribuent à la profondeur et à la diversité du marché.

Lisez notre article couvrant tout sur trading de devises.

Pourquoi trader le Forex ?

Il existe plusieurs avantages en matière de trading forex :

1. Effet de levier

Les traders peuvent également utiliser l’effet de levier lorsqu’ils tradent le forex avec des CFD, ce qui leur permet de contrôler des positions plus importantes avec un montant de capital plus petit. Cependant, bien que l’effet de levier puisse amplifier les profits, il peut également entraîner des pertes amplifiées.

2.Volatilité

Alors que la volatilité peut être perçue comme un risque, elle offre également des opportunités. Les marchés du Forex connaissent des fluctuations de prix régulières, offrant aux traders de nombreuses opportunités d’entrer et de sortir de positions de trading pour potentiellement capitaliser sur les mouvements de prix à court terme – qu’il s’agisse de court-circuit ou prendre une position longue.

3. Couverture

Le trading sur le Forex permet aux entreprises et aux traders de se protéger contre les fluctuations indésirables des valeurs des devises. En prenant des positions qui contrecarrent les mouvements défavorables des devises, les traders et les entreprises peuvent protéger leurs investissements ou leurs revenus des changements volatils dus aux fluctuations des taux de change.

4.Liquidité

Le marché du Forex bénéficie d’une grande liquidité. En raison du grand nombre de participants et du volume important de transactions, des opérations de grande envergure peuvent être exécutées sans écarts de prix significatifs. Cela garantit des expériences de trading plus fluides et des prix plus stables.

5. Commerce à tout moment de la journée (fonctionnement continu)

Le marché du Forex est ouvert 24 heures sur 24 pendant les jours ouvrables, permettant aux participants de trader jour et nuit, à leur convenance. Il est également accessible aux participants du marché mondial à travers différents fuseaux horaires.

Les bases du trading Forex

Alors, comment fonctionne le trading sur le Forex ?

Imaginez le processus que vous suivez lorsque vous échangez de l’argent contre un voyage à l’étranger. Tout comme vous échangez votre devise nationale contre la devise d’un autre pays, dans le trading du Forex, vous achetez une devise tout en en vendant une autre.

Le taux auquel vous effectuez ces échanges peut varier en raison de facteurs d’offre et de demande. Les traders forex s’engagent dans le trading de ces paires de devises, cherchant à réaliser des gains potentiels à partir de tout changement du taux de change des devises. Vous pouvez en savoir plus en regardant la vidéo ci-dessous !

Conditions Forex

Avant d’approfondir le trading forex, il est important de comprendre tous les termes de trading financier et le jargon technique du forex. Voici quelques termes de base du forex pour vous aider à commencer le trading forex.

1. Paire de devises

Dans le trading du Forex, une paire de devises est la cotation de deux devises différentes où une devise principale (appelée base) et une secondaire (appelée cotation) sont combinées. La devise de base vient en premier et la devise de cotation suit.

Par exemple, des paires populaires comme EUR/USD nous indiquent la valeur d’un euro en dollars américains. Dans l’image EUR/USD ci-dessus, EUR/USD = 1,0588 représente qu’un euro est équivalent à 1,0588 dollars américains.

D’autres paires courantes incluent GBP/USD (combien de dollars américains vaut une livre sterling), USD/JPY (valeur du dollar américain en yen japonais) et USD/CHF (valeur du dollar américain en francs suisses). Les paires de devises sont également divisées en paires majeures, mineures et exotiques.

2. Écart entre l’offre et la demande

L’écart acheteur-vendeur est un terme utilisé sur le marché pour décrire la différence entre le prix le plus élevé qu’un acheteur est prêt à payer (appelé prix acheteur) et le prix le plus bas qu’un vendeur est prêt à accepter (appelé prix vendeur). L’écart représente l’écart entre ces deux prix, montrant la différence entre ce que les acheteurs sont prêts à payer et ce que les vendeurs veulent recevoir.

3. Pépins

Un 《pip》 signifie “point en pourcentage” et indique le plus petit changement dans le prix d’une paire de devises. Typiquement, c’est le changement à la quatrième décimale. Les pips aident les traders à savoir s’ils ont réalisé des gains ou des pertes sur un trade ; sinon, utilisez nos pratiques calculatrices de trading pour vous aider.

Par exemple, si la paire de devises EUR/USD passe de 1,2000 à 1,2001, cela représente un mouvement d’un pip. Cependant, le yen japonais est différent. Les paires de devises avec le yen, comme l’USD/JPY, affichent généralement des changements à seulement deux décimales. Ainsi, vous pourriez voir l’USD/JPY à 147,73.

4. L’effet de levier

L’effet de levier dans le trading signifie utiliser l’argent emprunté pour multiplier la taille de votre transaction, permettant aux traders de contrôler de gros montants avec seulement une petite partie de leurs propres fonds.

Cependant, l’utilisation de l’effet de levier est une arme à double tranchant. Bien que cela puisse conduire à des profits plus importants, cela entraîne également le risque de pertes plus importantes. Par exemple, avec un effet de levier de 10:1, un trader peut contrôler 10 000 $ de devises avec seulement 1 000 $ de leur propre argent.

5. Marges

La marge est un dépôt que les traders effectuent auprès de leur courtier pour commencer à négocier, garantissant ainsi qu’ils peuvent couvrir les pertes potentielles. Il agit comme un filet de sécurité tant pour le commerçant que pour le courtier. Par exemple, si un courtier exige une marge de 5 %, un trader devra déposer 50 $ pour ouvrir une position de 1 000 $ sur le marché.

6. Beaucoup

Un lot est une quantité fixe d’un instrument financier utilisé dans le trading. Sa taille varie en fonction du marché et de l’actif spécifique. Lorsque les traders achètent ou vendent un lot, ils négocient avec ce nombre prédéterminé d’unités de l’actif. Différents types de lots comprennent :

• Lot standard : représente 100 000 unités de la devise de base.
• Mini Lot : représente 10 000 unités de la devise de base.
• Micro-lot: Représente 1 000 unités de la devise de base.
• Nano Lot : représente 100 unités de la devise de base

Cliquez ici pour apprendre comment calculer la taille des lots.

7. Swap/Taux de Rollover

Le swap, souvent appelé le taux de rollover (ou frais), est l’intérêt payé ou perçu pour la détention d’une position de devise pendant la nuit.

Ce taux est soit ajouté, soit soustrait du compte d’un trader en fonction de la direction de sa transaction et du différentiel de taux d’intérêt entre les deux devises de la paire. Par exemple, si un trader détient une position longue sur l’EUR/USD, il peut recevoir ou payer des intérêts en fonction de la différence de taux d’intérêt entre la zone euro et les États-Unis.

8. Ordres

Les ordres sont passés par les traders à leurs courtiers au moment où ils souhaitent entrer ou sortir d’une position. Ceux-ci peuvent être exécutés immédiatement ou sous des conditions spécifiques. Les types d’ordres courants sur le marché du forex comprennent :

• Ordres au marché : Acheter ou vendre la paire de devises au prix actuel du marché. Par exemple, si le prix actuel du marché pour l’EUR/USD est de 1,1000 et qu’un trader passe un ordre d’achat au marché, la transaction sera exécutée à ce prix (ou très proche, selon les conditions du marché).

• Ordres limités : Fixez un prix spécifique auquel ils souhaitent acheter ou vendre. Par exemple, un trader peut passer un ordre limité pour acheter l’EUR/USD à 1,1000, ce qui signifie que l’ordre ne sera exécuté que lorsque ou si la paire atteint ce prix spécifié.

• Ordres stop :Une transaction est initiée une fois qu’un certain prix prédéfini est atteint. Supposons qu’un trader souhaite acheter l’EUR/USD uniquement si celui-ci commence à dépasser un certain niveau, signalant une tendance à la hausse. Ils pourraient passer un ordre stop pour acheter à 1,1000, ce qui signifie que l’achat ne sera initié que si le prix grimpe jusqu’à ce niveau ou plus.

Découvrez les différents types d’ordres de marché avec notre article complet.

Les paires de devises

Comme mentionné brièvement dans la section ci-dessus, les paires de devises sont la cotation de deux devises différentes où une devise principale (appelée base) et une devise secondaire (appelée cotation) sont combinées.

Lorsqu’ils effectuent du trading sur le Forex, les traders traitent toujours avec des paires de devises. Cet instrument de trading unique reflète le taux de change entre les deux paires de devises différentes. Le trading de devises par paires implique donc automatiquement deux parties : un acheteur et un vendeur.

Voici comment vous pouvez lire les paires de devises EUR/USD :

La première devise est connue comme devise de base qui est l’euro (EUR)

La deuxième devise est connue sous le nom de devise de cotation, à savoir le dollar américain (USD).

Les types de paires de devises

Les paires de devises sur le marché du forex sont regroupées en catégories en fonction du volume qu’elles échangent quotidiennement. Ces catégories aident les traders à comprendre la liquidité, la popularité et la volatilité potentielle des paires. En général, elles sont classées en quatre principaux types :

• Paires de devises majeures (majors) :Ces paires impliquent les devises les plus échangées dans le monde et bénéficient des volumes de transactions quotidiens les plus élevés. Leur haute liquidité se traduit souvent par des spreads plus serrés.
• Paires de devises mineures (minors) : Ces paires n’incluent pas le dollar américain mais impliquent d’autres grandes devises mondiales. Elles peuvent ne pas avoir le même niveau de volume de transactions que les paires majeures, mais restent relativement liquides.
• Paires de devises exotiques (exotics) : Les paires exotiques impliquent une devise majeure associée à une devise d’un marché émergent ou en développement, comme les pays d’Afrique, d’Asie ou du Moyen-Orient. Les paires exotiques sont moins liquides que les paires majeures et mineures, et ont souvent des spreads plus larges.
• Paires de devises croisées : Ces paires n’incluent pas le dollar américain mais sont des combinaisons d’autres grandes devises mondiales. Un exemple de paire de devises croisées est l’EUR/JPY.

Comprendre ces catégories et les caractéristiques de chacune peut aider les traders à prendre des décisions éclairées en fonction de leur stratégie de trading et de leur tolérance au risque.

Principales paires de devises et leurs surnoms :

• EUR/USD – “Fibre”
• USD/JPY – « Ninja » ou « Gopher »
• GBP/USD – “Câble”
• AUD/USD – « Aussie »
• NZD/USD – « Kiwi »
• USD/CAD – « Loonie »
• USD/CHF – “Suisse”

Paires de devises mineures et leurs surnoms :

• EUR/GBP – “Chunnel”
• EUR/CHF – “Euro-Suisse”
• EUR/AUD – “Euro-Aussie”
• EUR/NZD – “Euro-Kiwi”
• EUR/CAD – “Euro-Loonie”
• GBP/JPY – « Geppy » ou « Dragon »
• GBP/AUD – « Livre australienne » ou « Sterling-Aussie »
• GBP/CAD – « Livre-Loonie » ou « Sterling-Loonie »
• GBP/CHF – « Pound-Swissie » ou « Sterling-Swissie »
• AUD/JPY – « Yen australien »
• NZD/JPY – “Kiwi-Yen”
• CAD/JPY – “Loonie-Yen”
• AUD/CAD – « Loonie australien »
• AUD/NZD – “Aussie-Kiwi”
• NZD/CAD – “Kiwi-Loonie”

Paires de devises exotiques et leurs surnoms :

• USD/TRY – Dollar américain/Lire turque – “Dollar-Turk”
• USD/NOK – Dollar américain/Couronne norvégienne – “Nocky”
• USD/ZAR – Dollar américain/Rand sud-africain – “Dollar-Rand”
• USD/MXN – États-Unis Dollar/Peso mexicain – “Dollar-Peso”
• USD/RUB – Dollar américain/Rouble russe – “Dollar-Rouble”
• USD/PLN – États-Unis Dollar/Zloty polonais – “Dollar-Zloty”
• USD/BRL – Dollar américain/Réal brésilien – “Dollar-Real”

Paires de devises croisées et leurs surnoms :

• EUR/GBP – “Chunnel”
• EUR/JPY – “Euppy” ou “Yuppy”
• GBP/JPY – « Geppy » ou « Gopher »
• GBP/AUD – « Sterling australien »

Analyse du marché Forex

Voici les méthodes courantes que les traders peuvent utiliser pour analyser les marchés des changes.

Analyse fondamentale

L’analyse fondamentale sur le forex consiste à examiner les facteurs économiques et géopolitiques des différentes devises dans le but de prévoir les prix. Voici quelques-uns des principaux facteurs qui peuvent influencer le prix des devises.

Banque centrale

La politique monétaire de la Banque centrale est le processus de définition des taux d’intérêt et contrôler la masse monétaire. Il est souvent classé comme suit :

• Politique monétaire hawkish :Caractérisée par une hausse des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation, elle rend l’emprunt plus cher pour les entreprises et les consommateurs, ce qui entraîne une réduction des dépenses et des investissements.
• Politique monétaire dovish :Associée à une baisse des taux d’intérêt pour stimuler une économie stagnante, elle rend l’emprunt moins cher, encourageant les entreprises et les consommateurs à dépenser et à investir, stimulant la croissance économique.
• Politique d’assouplissement quantitatif (QE): Le QE voit la banque centrale acheter des titres à long terme pour stimuler l’offre de monnaie et réduire le taux d’intérêt à long terme.

Données économiques

Le trading basé sur des événements économiques constitue une partie importante de l’analyse commerciale de base. Ces événements donnent des indices sur la façon dont se porte une économie. Voici les événements clés à surveiller :

• Décisions des banques centrales sur les taux d’intérêt
• Informations sur les augmentations de prix (inflation)
• Rapports de travail
• PIB (la valeur totale des biens et services produits)

Gardez-vous informé des dernières nouvelles et analyses du marché.

Inflation

Dans l’analyse fondamentale, nous examinons divers facteurs pour déterminer la santé d’une économie. L’un de ces facteurs est l’inflation, qui correspond simplement à l’augmentation des prix au fil du temps. Par exemple, si vous avez dépensé 100 $ en épicerie l’année dernière et que les mêmes articles vous coûtent 105 $ cette année, les prix ont augmenté de 5 %. Cela représente une inflation de 5 %.

Cette variation des prix peut affecter le pouvoir d’achat de votre argent. Aujourd’hui, il peut acheter moins qu’hier. Ainsi, lors de l’étude d’une économie ou de la décision d’investir, il est crucial de comprendre l’inflation. Cela peut influencer votre argent, les entreprises et l’image financière globale.

Offre et demande

Les principes de l’offre et de la demande s’appliquent également aux devises. Les investisseurs se basent généralement à la fois sur l’analyse technique et fondamentale pour prédire laquelle des paires de devises va voir sa valeur augmenter. En comprenant les dynamiques de l’offre et de la demande, les traders peuvent mieux anticiper les fluctuations actuelles et futures des prix sur le marché des changes.

Taux d’intérêt

Un taux d’intérêt est un outil monétaire clé que les banques centrales utilisent pour contrôler l’ensemble des marchés. Dans le contexte de l’analyse fondamentale, il est important que les traders du Forex comprennent le taux d’intérêt. Ceci est dû au fait:

• Un taux d’intérêt plus élevé peut signifier que le pays cherche à attirer des capitaux étrangers, ce qui peut renforcer sa devise.
• Un taux plus bas pourrait être utilisé pour stimuler les dépenses, ce qui pourrait affaiblir la monnaie.

Ainsi, en analysant les fluctuations des taux d’intérêt, les traders forex peuvent anticiper les mouvements des devises et prendre leurs décisions de trading.

Analyse technique

Analyse technique est une discipline commerciale utilisée pour évaluer les investissements et identifier les opportunités de trading en analysant les tendances statistiques recueillies lors de l’activité de trading, telles que l’évolution des prix et le volume.

Contrairement à l’analyse fondamentale, qui tente d’évaluer la valeur d’un titre en fonction de résultats commerciaux tels que les ventes et les bénéfices, l’analyse technique se concentre sur l’étude du prix et du volume, à l’aide de graphiques de négociation.

Support et Résistance

Soutien et résistance sont des concepts fondamentaux de l’analyse technique qui font référence aux niveaux de prix sur un graphique où le prix d’un titre a tendance à trouver un support ou une résistance et à inverser la direction.

• Un niveau de support est un niveau de prix auquel une action ou un marché a tendance à cesser de baisser et peut même rebondir.
• Un niveau de résistance est celui où les prix ont tendance à cesser de monter et pourraient commencer à baisser.

Ces niveaux de support ou de résistance sont dérivés des actions passées des prix et sont utilisés par les traders pour prédire les mouvements futurs des prix.

Indicateurs

Indicateurs sont des outils essentiels d’analyse technique qui fournissent aux traders des données quantitatives pour les aider dans leurs décisions commerciales. Il s’agit de calculs mathématiques basés sur des informations sur les prix, les volumes ou les intérêts ouverts qui visent à prévoir les mouvements des prix des devises. Il peut aider les traders à identifier les signaux d’achat ou de vente potentiels, les conditions de surachat ou de survente et les tendances globales du marché.

Les indicateurs de base courants incluent les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI) et la divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD).

Indicateurs de base

• Moyennes mobiles (MA)

Les moyennes mobiles (MA) sont un indicateur du prix moyen d’un marché sur une certaine période. Cela peut être utilisé pour aider à identifier les tendances et les traders peuvent avoir une meilleure idée de ce que pourrait être leur prochain mouvement commercial. Les moyennes mobiles peuvent être classées en :

1. Moyenne mobile simple (SMA)

La moyenne mobile simple (SMA) calcule le prix moyen sur une période donnée, en accordant la même importance à tous les prix. Cette méthode aboutit à une ligne plus lisse qui est souvent en retard par rapport aux changements de prix récents.

2. Moyenne mobile exponentielle (EMA)

La moyenne mobile exponentielle (EMA) se concentre davantage sur les prix récents, ce qui lui permet de réagir plus rapidement aux changements de prix. L’EMA peut fournir une vision plus claire des mouvements et des tendances des prix à court terme.

• Indicateur RSI

 Le Relative Strength Index (RSI) est un oscillateur de dynamique qui mesure la vitesse et l’évolution des mouvements de prix sur une plage de 30 (survente) et 70 (surachat). Ils indiquent si le marché est surévalué ou sous-évalué.

• Convergence/Divergence de moyenne mobile (MACD)

La convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD) est un outil qui montre la différence entre deux moyennes mobiles, aidant ainsi à repérer les changements dans la dynamique d’un titre. Il apparaît sous la forme de deux lignes sur un graphique, dont les mouvements indiquent des signaux d’achat ou de vente potentiels, plutôt que d’indiquer si quelque chose est suracheté ou survendu.

• Oscillateur stochastique

L’oscillateur stochastique est un outil qui compare le prix actuel d’un actif à sa fourchette de prix sur une certaine période pour évaluer son élan. Un résultat supérieur à 80 suggère que le titre pourrait être suracheté, tandis qu’un résultat inférieur à 20 suggère qu’il pourrait être survendu.

• Écart-type

L’écart type est une mesure qui indique dans quelle mesure les points de données dispersés ou regroupés se situent autour de la moyenne. En matière de trading, un écart type élevé signifie que les prix changent beaucoup (forte volatilité), tandis qu’une valeur faible signifie que les prix sont stables.

Indicateurs avancés

• Divergence RSI

La divergence RSI se produit lorsque le prix d’un actif évolue dans la direction opposée à l’indicateur RSI, indiquant des retournements potentiels du marché. Par exemple, si le prix atteint des sommets plus élevés mais que le RSI atteint des sommets plus bas, cela peut suggérer une divergence baissière, faisant allusion à une éventuelle tendance baissière à venir.

• Retracement de Fibonacci

Retracement de Fibonacci est un outil technique qui met en évidence les niveaux de support ou de résistance, en utilisant les pourcentages clés de la séquence de Fibonacci développée par le mathématicien du XIIIe siècle Leonardo Fibonacci.

Les traders utilisent ces niveaux, principalement 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % et occasionnellement 78,6 %, pour prédire les points d’inversion potentiels des mouvements de prix. Cet outil devient particulièrement puissant lorsqu’il est combiné avec d’autres indicateurs techniques.

• Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un outil graphique développé par John Bollinger qui montre la volatilité des actifs et les conditions potentielles de surachat ou de survente. Ils se composent de trois lignes : une moyenne mobile simple centrale, avec des bandes supérieure et inférieure fixées à un certain écart type par rapport à cette moyenne. Ces bandes s’élargissent en cas de volatilité accrue et se rétrécissent en cas de volatilité réduite, aidant ainsi les traders à évaluer les mouvements de prix.

• Nuage Ichimoku

L’Ichimoku Cloud est un outil graphique d’analyse technique qui affiche les futurs niveaux potentiels de support et de résistance, l’élan et la tendance générale. Développé par Goichi Hosoda dans les années 1960, il se compose de cinq lignes, dont deux forment un « nuage » ombré qui indique si la tendance est à la hausse (au-dessus du nuage) ou à la baisse (en dessous du nuage). Ce nuage, ainsi que les autres lignes, aide les traders à prédire où se dirigent les tendances des prix.

• Bonjour Ash aussi

Heikin Ashi, qui signifie « barre moyenne » en japonais, est une méthode graphique qui lisse les modèles de chandeliers traditionnels pour mettre en évidence les tendances plus clairement. En utilisant des données de prix moyennes au lieu des prix habituels d’ouverture, de haut, de bas et de clôture, il filtre le bruit du marché, facilitant ainsi la détection et le suivi des tendances.

Développée il y a des siècles par Munehisa Homma, la formule de moyenne unique de Heikin Ashi donne lieu à un graphique visuellement plus cohérent, aidant les traders à identifier les tendances soutenues et les retournements de prix potentiels.

Découvrez nos dernières webinaires, qui se produit quotidiennement, où nous couvrons certains de ces indicateurs techniques populaires.

Graphiques et graphiques

Graphiques Forex sont des représentations graphiques des taux de change au fil du temps. Ces graphiques fournissent un affichage visuel des performances d’une paire de devises particulière, permettant aux traders d’analyser les mouvements historiques des prix, d’identifier les tendances et de prendre des décisions commerciales éclairées.

• Graphiques linéaires

Les graphiques linéaires relient les prix de clôture des instruments avec une ligne continue, offrant une représentation simple et claire. Cette clarté élimine le « bruit du marché », rendant le trading de tendance plus simple. Ils peuvent être idéaux pour les débutants, car ils acquièrent des compétences de base en lecture de graphiques avant d’explorer des types de graphiques et d’indicateurs plus complexes.

• Diagramme à barres

Le graphique à barres offre des informations plus détaillées sur le marché par rapport au graphique linéaire en présentant quatre points de données clés : prix d’ouverture, de clôture, hauts et bas pour une période donnée. Cette granularité facilite une analyse technique plus approfondie. Par exemple, les hauts et les bas du graphique aident les traders à identifier la fourchette de négociation d’un instrument.

• Graphiques en chandeliers

Les graphiques en chandeliers affichent des points de données d’ouverture, de clôture, de haut et de bas, similaires aux graphiques à barres, mais avec des corps plus épais et codés par couleur, ce qui les rend visuellement plus faciles à identifier les tendances et constituent un choix plus populaire parmi les traders. La section principale est le « corps de la bougie », tandis que les lignes indiquant le haut et le bas sont les « mèches de bougie ». Le vert représente généralement une activité haussière et le rouge un mouvement baissier, avec des groupes de chandeliers formant des modèles qui éclairent les décisions de marché des traders.

Voici un guide des modèles de chandeliers et comment les utiliser.

Délais

Les délais dans les graphiques Forex sont représentés sur l’axe horizontal. Il indique la période que vous examinez, généralement en minutes, heures, jours ou semaines.

Modèles de graphiques

Les modèles de graphiques Forex sont des représentations visuelles des mouvements du marché que les traders peuvent utiliser pour prédire les orientations futures des prix. En comprenant ces modèles, les traders peuvent les utiliser pour prendre la décision d’entrer ou de sortir de positions de trading. Voici 2 types de modèles à observer :

• Modèles de continuation

Les modèles de continuation dans les graphiques Forex sont des formations qui suggèrent que la tendance actuelle du marché persiste après une pause temporaire ou une période de consolidation. Essentiellement, lorsque vous repérez une tendance de continuation, cela suggère que la tendance dominante (qu’il s’agisse d’une tendance à la hausse ou à la baisse) devrait se poursuivre dans la même direction une fois la tendance terminée.

Certains des modèles de continuation les plus fréquemment observés incluent les triangles, les drapeaux et les fanions. Ces formations signalent que le marché fait une brève pause avant de reprendre son mouvement antérieur.

• Modèles d’inversion

En revanche, les modèles d’inversion dans les graphiques Forex signalent un changement potentiel dans la direction du marché. Lorsque ces modèles se forment, ils impliquent que la tendance actuelle, qu’elle soit à la hausse ou à la baisse, pourrait bientôt s’inverser. Des exemples de ces modèles sont la tête et les épaules, ainsi que les doubles hauts et bas.

Les reconnaître peut être crucial pour les traders, car ils suggèrent que la dynamique actuelle s’affaiblit et qu’un changement, d’une tendance haussière à une tendance baissière ou inverse, pourrait se profiler à l’horizon.

Vous pouvez vous référer à ces exemples visuels de modèles populaires car nous en discutons dans la section ci-dessous.

Drapeaux

Les drapeaux sont des modèles de continuation à court terme qui ressemblent à un drapeau sur un poteau, formés lors d’un mouvement de prix abrupt et rapide (le poteau) suivi d’une période de consolidation (le drapeau) qui va à l’encontre de la tendance dominante. Ils indiquent qu’après une courte pause, la tendance antérieure devrait se poursuivre. Pour les traders, repérer un drapeau pourrait fournir une opportunité opportune de se lancer sur le marché juste avant la poursuite d’un mouvement fort.

Triangles

Les triangles sont des modèles graphiques formés par des lignes de tendance convergentes, le prix d’un actif évoluant généralement au sein de ces lignes de tendance. Selon leur forme, les triangles peuvent être ascendants, descendants ou symétriques. Ils signalent une cassure imminente, où le prix peut évoluer dans le sens de la tendance dominante ou s’inverser. La direction de cassure donne souvent aux traders une idée des futurs mouvements potentiels des prix.

Cale

Une configuration en coin dans les graphiques Forex se forme lorsque les lignes de tendance tracées au-dessus et en dessous du prix convergent. Il en existe deux types principaux : les coins ascendants et les coins descendants. Bien qu’ils puissent ressembler à des triangles, les coins ont généralement une pente plus prononcée et indiquent un renversement ou une continuation, selon la direction de la tendance avant la formation. Reconnaître un coin peut aider les traders à anticiper une éventuelle cassure ou rupture des prix.

Tête et épaules

La configuration de la tête et des épaules est un indicateur d’inversion fiable. Il est constitué de trois sommets : un sommet supérieur (tête) entre deux sommets inférieurs (épaules). Une configuration tête-épaules inversée, avec la tête en bas, indique un renversement haussier. Ces modèles aident les traders à identifier les retournements de tendance potentiels, ce qui les rend cruciaux pour la planification stratégique.

Double Haut et Double Fond

Les modèles à double haut et double bas signalent des inversions de tendance. Le double sommet, ressemblant à la lettre « M », se produit après une tendance haussière et suggère un renversement baissier. À l’inverse, le double fond, ressemblant à la lettre « W », se forme après une tendance baissière, faisant allusion à un renversement haussier. Ces modèles sont des indicateurs solides, aidant les traders à prévoir les changements potentiels du marché.

Triple haut et triple bas

Ces modèles sont une extension des formations à double sommet et à double fond, mais impliquent trois pics ou creux au lieu de deux. Un triple sommet, formé après une tendance haussière soutenue, prédit un renversement baissier, tandis qu’un triple creux, après une tendance baissière, suggère un virage haussier. Ils offrent aux traders un signal d’inversion plus confirmé par rapport à leurs doubles homologues.

Tasse et poignée

La tasse et la poignée sont un motif de continuation haussier qui ressemble à la forme d’une tasse de thé. Cela commence par un fond arrondi, la « coupe », suivi d’une consolidation ou d’un léger retrait, la « poignée ». Une fois le modèle terminé, cela indique généralement une forte cassure des prix à la hausse. Pour les traders, cette tendance est le signe que la tendance actuelle va se poursuivre après une brève pause.

Stratégies de trading

Stratégies de trading Forex faire référence aux plans et aux tactiques que les traders utilisent pour déterminer quand acheter ou vendre des paires de devises sur le marché des changes. Ces stratégies agissent comme une feuille de route, aidant les traders à décider quand entrer ou sortir des transactions en fonction d’un ensemble de critères ou de signaux. Une stratégie de trading sur le Forex aide les traders à adopter une approche systématique du trading, réduisant ainsi les incertitudes et améliorant la cohérence dans la prise de décision.

Tout comme un voyageur peut choisir un itinéraire en fonction de sa vitesse, du paysage ou d’autres préférences, les traders sélectionneront une stratégie en fonction de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur analyse de marché. Certaines stratégies s’appuient sur des outils d’analyse technique tels que des modèles graphiques et des indicateurs techniques, tandis que d’autres peuvent se concentrer sur une analyse fondamentale comme les événements d’actualité et les données économiques.

SwingTrading ^[3]

Le swing trading est une stratégie qui vise à capturer les gains d’une paire de devises sur une période de quelques jours à plusieurs semaines. Les traders utilisent des analyses techniques, telles que les niveaux de support et de résistance, pour identifier les fluctuations potentielles des prix. Par exemple, si le prix d’une paire de devises atteint un niveau de support (un prix en dessous duquel elle n’est jamais tombée) et montre des signes de rebond, un swing trader pourrait acheter, en s’attendant à ce que le prix augmente. Cette approche est privilégiée par ceux qui ne peuvent pas surveiller le marché à chaque instant mais souhaitent capitaliser sur son élan.

Day Trading ^[4]

Le day trading implique l’ouverture et la fermeture de positions au cours d’une seule journée de négociation. L’objectif est de profiter des mouvements de prix à court terme sans détenir de positions du jour au lendemain, évitant ainsi les événements indésirables potentiels qui pourraient survenir lorsque les marchés sont fermés.

Par exemple, un day trader peut acheter une paire de devises le matin après avoir lu des informations qui ont entraîné une hausse soudaine et procéder à sa vente quelques heures plus tard après avoir réalisé un profit. Cela nécessite une prise de décision rapide, une compréhension approfondie du marché et convient mieux à ceux qui peuvent consacrer toute leur attention au trading pendant les heures de marché.

Trading d’actualités ^[5]

Le trading d’actualités est une stratégie basée sur la réaction aux événements d’actualité majeurs qui peuvent avoir un impact significatif sur la valeur des devises. Des facteurs tels que la publication de données économiques, les décisions des banques centrales ou les événements géopolitiques peuvent entraîner des variations de prix rapides et substantielles. Par exemple, si la Banque centrale européenne annonce de manière inattendue une hausse des taux, l’euro pourrait se renforcer. Un négociant en actualités, anticipant cela, achèterait l’euro avant l’annonce et le vendrait après que sa valeur ait augmenté.

L’actualité et la compréhension des implications de l’actualité sont essentielles à cette stratégie. Restez à jour sur les dernières nouvelles et analyses du marché avec Vantage.

Échange de range ^[6]

Le trading de range est une stratégie utilisée lorsqu’une paire de devises évolue latéralement, oscillant entre deux niveaux de prix, appelés support et résistance. Les traders achètent au niveau de support (le point bas du prix) et vendent au niveau de résistance (le point haut). Par exemple, si l’EUR/USD a rebondi entre 1,1000 et 1,1050, un trader de range pourrait acheter à 1,1000 et vendre à 1,1050, capitalisant à plusieurs reprises sur les mouvements au sein de cette petite fourchette de prix.

Cette stratégie fonctionne mieux sur les marchés sans tendance claire.

Trading en petits groupes ^[7]

Le trading de cassure s’articule autour de l’idée qu’une fois qu’une paire de devises franchit un seuil préalablement défini,support ou résistance niveau, cela continue souvent dans cette direction. Les traders effectuent des transactions en prévision de ce mouvement continu. Par exemple, si le GBP/USD oscille en dessous d’un niveau de résistance de 1,3000 et franchit soudainement ce niveau de résistance, un trader en cas de cassure achèterait, s’attendant à ce que le prix continue d’augmenter. Gardez à l’esprit que la définition de stop-loss est cruciale avec cette stratégie pour gérer les retournements potentiels.

Débuter avec le Forex

Vous auriez besoin d’un compte de trading forex avant de pouvoir négocier sur le marché des changes. Ouvrir un compte de trading en direct en moins de cinq minutes avec Vantage pour commencer à trader le Forex dès aujourd’hui.

L’approvisionnement de votre compte réel avec Vantage est pratique car nous proposons différentes méthodes d’approvisionnement pour vous aider à approvisionner votre compte. Les différentes méthodes par lesquelles vous pouvez approvisionner votre compte avec Vantage sont répertoriées ci-dessous :

Visitez notre page de dépôt pour en savoir plus sur toutes les méthodes de dépôt disponibles.

Placer votre transaction Forex

Lorsque vous êtes prêt à plonger dans le monde du trading forex, il est essentiel de comprendre quelques concepts clés avant de commencer.

Frais

1) Frais de swap

Il s’agit d’une accusation à laquelle vous serez confronté lorsque vous maintenez une transaction ouverte pendant la nuit. Essentiellement, il représente les intérêts sur la devise empruntée. De plus, le courtier avec lequel vous choisissez de négocier facturera des frais et des spreads spécifiques. Il est crucial de les rechercher avant d’effectuer une transaction avec ce courtier.

2) Marge

Il s’agit du montant d’argent qu’un trader doit déposer auprès d’un courtier pour ouvrir une transaction. Il agit comme un dépôt de bonne foi, garantissant que vous pouvez couvrir les pertes potentielles.

3) Les tartinades

Ces frais représentent la différence entre les prix d’achat (demande) et de vente (offre) du forex. Il s’applique à vos transactions et peut avoir un impact sur vos rendements globaux.

Curieux de commencer à trader le Forex ? Lisez notre guide complet sur la façon de trader le Forex pour vous aider à démarrer.

Courtiers Forex

Choisir le bon courtier forex est une autre étape importante pour commencer votre parcours de trading forex. Voici trois choses importantes à garder à l’esprit :

Règlements: Un bon courtier adhère aux réglementations fixées par les institutions financières. Ces réglementations protègent les traders contre la fraude et garantissent que le courtier opère de manière transparente. Avant de vous engager auprès d’un courtier, vérifiez quels organismes de réglementation supervisent leurs opérations.

Coût: Choisissez un courtier forex qui propose des spreads faibles (souvent exprimés en pips), car les spreads peuvent gruger vos rendements.

Paires de devises disponibles : Cherchez-vous à échanger des paires exotiques ? Ou cherchez-vous à échanger uniquement des titres majeurs et mineurs ? Recherchez un courtier qui propose une variété de paires de devises à négocier. Cela vous offre de plus grandes options de trading et une plus grande flexibilité.

N’oubliez pas que prendre le temps de choisir un courtier digne de confiance peut vous éviter des problèmes potentiels à l’avenir. Alors, faites des recherches approfondies et négociez judicieusement.

Outils

Dans le domaine dynamique du trading sur le Forex, l’utilisation des bons outils peut faire toute la différence pour réussir une transaction. Voici quelques outils et fonctionnalités à rechercher :

1. Plateformes de trading

C’est le logiciel qui vous connecte au marché des changes. Une plateforme de trading robuste offrira une interface conviviale, des cotations en temps réel, des outils graphiques et parfois même des flux d’actualités et de données. Par exemple, Vantage propose plusieurs plateformes avec lesquelles vous pouvez échanger. Depuis Métatrader 4 et 5 à ProTrader et TradingView, tout le monde peut négocier plus intelligemment avec Vantage.

2. Actualités et données

Se tenir au courant des événements mondiaux et des actualités économiques peut fortement influencer le marché des changes. Des sources fiables d’informations et de données peuvent tenir les traders informés des derniers événements susceptibles d’influencer les prix des devises. Qu’il s’agisse de troubles politiques, d’annonces économiques ou de pandémies mondiales, il est crucial d’être informé.

Soyez informé de nos actualités et analyses quotidiennes, ainsi que de nos cours de formation destinés aux traders débutants à experts.

3. Soutien

Les meilleurs courtiers forex offrent un excellent support client. Cela peut aller de l’assistance technique avec la plateforme de trading à des conseils sur l’exécution de transactions complexes. Assurez-vous que votre courtier offre une assistance 24h/24 et 7j/7 ou pendant les heures pendant lesquelles vous prévoyez de négocier.

4. Analyse de marché

Pour un trader, comprendre le marché est vital. Les outils d’analyse de marché aident à interpréter les mouvements de prix et à prédire les tendances futures. Cela comprend à la fois une analyse fondamentale (basée sur l’actualité et les données économiques) et une analyse technique (à l’aide de graphiques, d’indicateurs et de modèles). Un bon courtier ou une bonne plateforme de trading donnera souvent accès à des analyses de marché de qualité.

5. Comptes

Différents types de comptes s’adressent à différents traders. Par exemple, un débutant peut opter pour un compte mini ou micro avec des exigences de dépôt minimum plus faibles, tandis qu’un professionnel peut sélectionner un compte standard ou premium qui offre de meilleurs spreads mais nécessite un dépôt plus élevé. Il est essentiel de choisir un type de compte qui correspond à votre style de trading et à votre capital.

6. Calculatrice

Forex calculatrices sont des outils précieux pour les traders. Ils aident à déterminer les rendements potentiels, les pertes et les risques associés à une transaction. Cela peut inclure des calculateurs de pips, des calculateurs de marge et des convertisseurs de devises. L’utilisation d’une calculatrice vous aide à comprendre le résultat potentiel d’une décision commerciale.

Gestion des Risques

Dans le monde volatile du trading du Forex, la gestion des risques consiste à identifier les risques potentiels, à les quantifier et à prendre des mesures pour atténuer les pertes potentielles. C’est important car, même si le trading sur le Forex offre des opportunités de rendements potentiels, il comporte des risques tout aussi importants, en particulier si vous négociez avec effet de levier.

Les traders emploient diverses stratégies pour une gestion efficace des risques, notamment la définition d’ordres stop-loss pour plafonner les pertes à un niveau prédéterminé,diversifier son portefeuille en négociant différentes paires de devises ou marchés, et en ne risquant jamais plus d’un pourcentage défini de leur capital commercial sur une seule transaction. En maîtrisant les principes de gestion des risques, les traders peuvent protéger leur capital et améliorer leur rentabilité à long terme.

Glissement

Le slippage fait référence à l’écart entre le prix attendu d’une transaction par un trader et le prix réellement exécuté. Cela se produit en raison des énormes fluctuations du marché et du temps nécessaire à l’exécution de l’ordre. Sur le Forex, en raison des fluctuations rapides des prix, les traders peuvent souvent constater de légères différences par rapport à ce qu’ils avaient prévu.

Cupidité

La cupidité est un état émotionnel qui pousse les traders à agir de manière irrationnelle, en poursuivant souvent des objectifs de profit irréalistes ou en conservant des positions perdantes trop longtemps. Cette émotion peut obscurcir le jugement et conduire à des décisions qui ne sont pas basées sur des stratégies de trading solides. Il est essentiel que les traders reconnaissent et gèrent cette émotion afin de maintenir des pratiques commerciales disciplinées. La psychologie du trading joue également un rôle central dans la façon dont nous abordons les marchés et prenons nos décisions.

Pour bien comprendre comment maîtriser vos émotions et trader avec clarté, lisez notre article complet, intitulé Les bases de la psychologie du trading.

Diversification

Diversification est une stratégie qui consiste à répartir les investissements sur différents instruments ou actifs financiers. L’objectif principal est de réduire le risque associé aux mouvements défavorables des prix d’un actif particulier. En se diversifiant, les traders visent à atténuer les pertes potentielles, en garantissant que les performances négatives dans un domaine puissent être compensées par des performances positives dans un autre.

Ratio risque/récompense

Le ratio risque/récompense est une mesure fondamentale utilisée par les traders pour évaluer la récompense potentielle d’une transaction par rapport à son risque. Il permet de déterminer la viabilité d’une transaction en évaluant si le rendement potentiel justifie le risque pris. Un ratio favorable implique que la récompense potentielle dépasse le risque encouru.

Appel de marge et clôture forcée

Un appel de marge est une alerte d’un courtier indiquant que le solde du compte d’un trader est tombé en dessous de la marge minimale requise. Cela oblige le trader à déposer des fonds supplémentaires ou à fermer des positions ouvertes. Si le trader n’agit pas, le courtier peut lancer une fermeture forcée, vendant automatiquement des positions pour restaurer le compte au niveau de marge requis.

FAQ

De combien ai-je besoin pour commencer à trader le Forex ?

Le montant dont vous avez besoin pour commencer à trader sur le Forex varie en fonction de votre stratégie de trading préférée et de l’effet de levier que vous choisissez d’utiliser. L’effet de levier vous permet de négocier avec une valeur supérieure à votre dépôt initial, de sorte que même avec seulement 100 $, vous pouvez effectuer des transactions plus importantes.

Par exemple, en utilisant un effet de levier de 10 : 1, 100 $ pourraient vous permettre d’échanger avec 1 000 $. Cependant, le trading avec un effet de levier élevé comporte également un risque nettement plus élevé, car vous risquez de perdre plus que votre capital initial.

A quelle heure ouvre le marché des changes ?

Le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Voici les 4 grandes séances de trading :

• Session de Sydney : ouvre à 17h00 HNE (22h00 GMT).
• Session de Tokyo : ouvre à 19h00 HNE (00h00 GMT).
• Session de Londres : ouvre à 3h00 HNE (8h00 GMT).
• Session à New York : ouvre à 8h00 HNE (13h00 GMT).

Il est important de noter que les horaires d’ouverture peuvent varier légèrement en fonction du changement d’heure d’été. En outre, les périodes de négociation les plus actives sont celles où deux sessions se chevauchent, car le marché constate plus de volume et de liquidité pendant ces périodes.

Quel est le meilleur moment pour trader le Forex ?

Le meilleur moment pour trader le Forex dépend en grande partie de l’activité du marché, qui varie selon les 4 principales séances de trading. Voici une idée générale des sessions qui se chevauchent et que vous pouvez échanger :

• Chevauchement des sessions de Londres et de New York : Cette période, de 8h00 EST (13h00 GMT) à 12h00 EST (17h00 GMT), peut être considérée comme l’un des meilleurs moments pour trader. Les deux sessions sont actives, ce qui entraîne un volume et une liquidité plus élevés, ce qui en fait un moment privilégié pour les opportunités de trading.
• Ouverture de la session de Londres : À partir de 3h00 HNE (8h00 GMT), se trouve une autre fenêtre de trading active, qui captera l’essentiel de l’activité commerciale européenne.

N’oubliez pas que le « meilleur » moment dépend également de votre stratégie de trading, des paires de devises sur lesquelles vous vous concentrez et des actualités ou événements du marché. Tenez toujours compte de ces facteurs en conjonction avec les délais ci-dessus pour déterminer les heures de négociation les plus appropriées pour vous.

Comment fonctionnent les taxes dans le trading Forex ?

Lorsque vous vous engagez dans le trading de devises, tous les rendements que vous gagnez peuvent être soumis à des taxes en fonction de vos réglementations locales. Le taux d’imposition spécifique dépend souvent de la durée pendant laquelle vous occupez une position et des lois fiscales du pays dans lequel vous effectuez des transactions. Il est important que les traders de forex se familiarisent toujours avec les lois fiscales locales des pays dans lesquels ils négocient afin de comprendre leurs obligations fiscales.

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