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L’or est l’un des métaux précieux les plus appréciés, utilisé comme réserve de valeur depuis des siècles. C’est pourquoi le trading de l’or est devenu une manière populaire d’investir sur le marché des matières premières.
Cependant, pour réussir dans le trading de l’or, vous avez besoin d’une solide stratégie de trading. Examinons trois stratégies précieuses de trading d’or que vous pouvez utiliser pour acheter et vendre de l’or sur les marchés financiers.
Cet article abordera également les points à prendre en compte avant de trader l’or.
Stratégies Fondamentales
Les stratégies de trading fondamentales mesurent la valeur intrinsèque de l’or en fonction de ses facteurs économiques et financiers.
1. Modèles Saisonniers de l’Or
Pour les traders à court terme, l’une des meilleures stratégies fondamentales de trading d’or à suivre est celle des modèles saisonniers. C’est là toute la beauté du trading de l’or : l’or suit un schéma saisonnier et a tendance à connaître des hausses pendant certains mois.
Pendant ces mois, les prix de l’or ont une valeur supérieure à la moyenne. Ce modèle est principalement influencé par la demande d’or lors des saisons festives. Les festivals tels que Diwali et le Nouvel An chinois sont traditionnellement associés à l’achat d’or, ce qui fait que les prix de l’or ont tendance à augmenter dans les mois qui précèdent. De même, les prix de l’or peuvent baisser pendant les mois d’été, lorsque la demande de bijoux est généralement moins élevée.
2. Inversion des Prix de l’Or et des Taux des Obligations du Trésor Américain
Une autre stratégie fondamentale pour le trading de contrats sur la différence (CFD) d’or consiste à surveiller la relation inverse entre les prix de l’or et les taux des obligations du Trésor américain.
Si vous avez une perspective de trading à long terme, l’utilisation des taux des obligations du Trésor américain peut être une stratégie alternative. Ces taux déclenchent généralement une réponse inverse des prix de l’or, car la plupart des traders liquideront leurs actifs pour acheter des obligations du Trésor.
Ainsi, les prix de l’or ont tendance à baisser chaque fois que les taux des obligations augmentent. Et chaque fois que les taux des obligations diminuent, le prix de l’or augmente.
Lorsque les taux d’intérêt sont bas, les investisseurs peuvent être plus enclins à détenir de l’or comme réserve de valeur. En revanche, lorsque les taux d’intérêt sont élevés, les investisseurs peuvent être plus enclins à investir. Dans ces cas, les traders d’or opteraient pour des obligations ou d’autres actifs à revenu fixe, offrant un taux de rendement plus élevé.
En surveillant cette relation entre les prix de l’or et les taux des obligations du Trésor américain, les traders peuvent identifier des opportunités de trading potentielles basées sur les fluctuations des taux d’intérêt.
Par exemple, lorsque le rendement des obligations du Trésor américain a augmenté le jeudi 17 mars 2022, les prix de l’or sont tombés en dessous de 1946 dollars. [1]
Bien qu’il ait atteint à nouveau ce prix quelques jours plus tard, il est retombé en dessous de la résistance à 1925 dollars.
Stratégies Techniques
Les traders expérimentés utilisent souvent des stratégies d’analyse technique comme guide pour analyser les graphiques des prix de l’or. Cela nécessite une connaissance avancée des outils d’analyse technique pour identifier des motifs ou des tendances qui peuvent aider à prédire les mouvements futurs des prix.
Les analystes techniques utilisent une combinaison d’indicateurs tels que les moyennes mobiles, l’indice de force relative (RSI) et l’oscillateur stochastique pour identifier les points d’entrée et de sortie.
Pour utiliser l’analyse technique pour trader des CFDs sur l’or, assurez-vous que votre stratégie correspond aux conditions actuelles du marché. Les stratégies de momentum fonctionnent généralement bien dans les marchés en tendance, tandis que les stratégies de range fonctionnent mieux dans les marchés à faible volatilité [2][3].
La Croisée de Moyennes Mobiles
Un indicateur simple de Moyenne Mobile (MM) est le prix de clôture moyen d’un actif négocié, souvent calculé sur 20 jours. Les traders d’or utilisent également les MM sur 50 jours et 100 jours.
Comment fonctionne la Croisée de Moyennes Mobiles ?
Elle implique de tracer deux MM de différentes périodes sur un graphique de prix et de rechercher un point de croisement où les deux lignes se croisent. Chaque fois que la MM à court terme croise la MM à long terme, c’est un signal pour une possible position longue sur un trade d’or. Chaque fois que la MM à court terme passe en dessous de la MM à plus long terme, c’est un signal pour une possible position courte.
Jetons un coup d’œil à un exemple ci-dessous.
Par exemple, supposons que vous soyez dans une position hypothétique sur l’or en utilisant la MM à 100 jours.
Chaque fois que la MM à 50 jours croise la MM à 100 jours, vous pourriez prendre une position longue sur le trade. Une fois que la MM à court terme passe en dessous de la MM à long terme, cela signale une possible position courte.
Comme le montre la croisée des MM ci-dessus, l’or a connu l’une des plus grandes hausses pendant la pandémie de 2020. [4]
En avril 2020, la MM à 50 jours a croisé la MM à 100 jours, et les prix ont grimpé pendant plusieurs mois jusqu’en novembre 2020. En 2020, l’or a atteint des sommets allant jusqu’à 25%. [5]
4 Points à Considérer Avant de Trader des CFDs sur l’Or
Voici quatre éléments clés que vous devriez prendre en compte avant de commencer à trader l’or :
1. Comprendre les Facteurs qui Impactent l’Or
Les forces du marché ont un impact direct sur le prix de l’or.
Ces forces affectent directement les volumes de transactions, l’intensité des échanges et le sentiment du marché de l’or.
Elles incluent :
- Les émotions (avidité et peur)
- L’offre et la demande
- L’inflation et la déflation
- Les politiques gouvernementales
L’offre et la demande, par exemple, ont joué un rôle significatif dans le prix de l’or au cours des dernières années.
Selon le Conseil Mondial de l’Or, la demande annuelle d’or a rebondi en 2021, se rétablissant de bon nombre des pertes subies pendant la pandémie de 2020. En raison de cette forte augmentation de la demande de la part des investisseurs institutionnels, les prix des lingots et des pièces d’or ont atteint des niveaux jamais vus depuis le deuxième trimestre de 2019. [6]
Cependant, cela n’a pas été vrai pour tous les instruments liés à l’or. Alors que certains ont augmenté, d’autres ont baissé. Prenons par exemple les ETFs sur l’Or. Une augmentation des taux d’intérêt et de l’inflation sur les marchés occidentaux a rendu leur détention coûteuse, entraînant une sortie de capitaux des ETFs sur l’Or vers d’autres actifs.
Ne pas comprendre ces forces peut vous exposer à un risque de marché massif en tant que trader individuel. Cela se produit lorsque vous tradez sur un sentiment alors qu’en réalité, un autre contrôle le marché.
2. Comprendre les Participants du Marché
L’or attire plusieurs participants sur le marché, chacun ayant des intérêts opposés. En d’autres termes, tous les acteurs du marché de l’or ont leurs raisons de participer. Comprendre ces intérêts peut vous aider à déterminer comment trader l’or et quel instrument lié à l’or choisir.
La plupart du temps, les « passionnés de l’or », ou investisseurs ayant une perspective haussière sur l’or, sont en haut de la pyramide. Ces investisseurs achètent de l’or physique et d’autres actifs liés à l’or. Les passionnés de l’or détiennent traditionnellement des positions longues, parfois de manière perpétuelle, et ne sont que rarement perturbés par les tendances baissières. [7]
Bien que leurs actions évincent les acteurs du marché à plus court terme, les passionnés de l’or créent une énorme liquidité sur les marchés et offrent des opportunités aux autres joueurs pour sortir de leurs actions et positions futures sur l’or.
L’or constitue également un excellent instrument de couverture, et la plupart des investisseurs institutionnels utiliseront des stratégies de prise de risque et de retrait du risque, notamment dans les marchés avec une participation moindre des traders individuels.
3. Observer les Tendances à Long Terme de l’Or
L’or a une histoire riche. Prenez le temps de parcourir les graphiques historiques de l’or et de comprendre son comportement au cours du siècle dernier.
La surveillance des tendances peut vous aider à identifier les schémas que l’or a suivis au cours des dernières décennies.
4. Choisir Où Trader
Une fois que vous comprenez ces trois facteurs, vous pouvez choisir où trader. Cela vous permet de sélectionner un instrument CFD lié à l’or à trader et de planifier vos points d’entrée et de sortie.
En même temps, la liquidité suit les tendances de l’or, notamment pendant les mouvements à la hausse ou à la baisse. Les marchés avec une participation moindre sont moins liquides et ont des taux de participation bien inférieurs. Souvent, ils vous imposeront des coûts de trading plus élevés via le glissement.
Conclusion
Le trading de l’or nécessite de la patience, de la discipline et une perspective à long terme sur la stratégie de l’or. Bien qu’il existe de nombreuses stratégies de trading de l’or, envisagez de commencer par celles-ci en premier.
Pour récapituler brièvement, les stratégies fondamentales aident à analyser les statuts du marché. Tandis qu’une stratégie technique vous permet de chronométrer votre entrée et votre sortie de toutes les positions liées à l’or.
Quelle que soit la stratégie que vous préférez, il est essentiel de réfléchir aux forces du marché, à la gestion des risques et à vos objectifs financiers personnels avant de trader l’or. Et n’oubliez pas, les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs.
Choisissez donc la bonne stratégie qui correspond à votre style de trading, et le trading de l’or peut être un investissement rentable. Bonne chance dans vos transactions !
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Référence
- “Gold – 2022 Data – 1968-2021 Historical – 2023 Forecast – Trading ….” https://tradingeconomics.com/commodity/gold . Accessed 8 Apr. 2022.
- The Trend is Your Friend: Time-Series Momentum Strategies Across Equity and Commodity Markets. (2022). Retrieved 5 May 2022, from https://www.research.manchester.ac.uk/portal/files/39718724/The_Trend_is_Your_Friend_Time_Series_Momentum_Strategies_Across_Equity_and_Commodity_Markets.pdf
- How to build a winning range-bound trading strategy. (2022). Retrieved 5 May 2022, from https://www.investopedia.com/ask/answers/011215/how-do-i-effectively-create-rangebound-trading-strategy . asp
- “XGDU Stock Fund Price and Chart – TradingView.” https://www.tradingview.com/chart/?symbol=TVC%3AGOLD . Accessed 8 Apr. 2022.
- “Gold Investment Return Rate 2021 | Statista”. Statista, 2022, https://www.statista.com/statistics/274002/return-on-gold-as-an-investment-since-2002/.
- “Gold demand hits highest level in more than two years.” 28 Jan. 2022, https://www.gold.org/news-and-events/press-releases/gdt-full-year-2021-press-release . Accessed 8 Apr. 2022.
- “Gold Bug Defined – Investopedia.” https://www.investopedia.com/terms/g/goldbug.asp. Accessed 8 Apr. 2022 .
