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Le marché des changes, ou Forex, est le plus grand et le plus liquide des marchés financiers au monde, où les devises sont échangées 24 heures sur 24, cinq jours par semaine. Le trading Forex avancé implique l’utilisation de stratégies et d’outils sophistiqués pour prédire les mouvements des devises et tirer parti des opportunités de trading potentiellement rentables. Comprendre et identifier les tendances du marché est crucial pour réussir dans le trading Forex.
1. Analyse du Marché & Identification des Tendances
En intégrant des techniques et des stratégies de trading Forex avancées, les traders peuvent améliorer leur compréhension des dynamiques du marché, en prenant des décisions plus éclairées qui augmentent leurs chances de succès dans le monde compétitif du trading Forex. Les traders avancés utilisent une variété de méthodes pour analyser le marché et identifier les tendances potentielles, y compris les suivantes :
Théorie des Vagues d’Elliott
La Théorie des Vagues d’Elliott est une méthode d’analyse du marché qui prédit les cycles naturels dans les marchés financiers en identifiant des schémas de vagues récurrents. Ces schémas de vagues, capturés par des indicateurs de trading avancés, reflètent la psychologie collective des investisseurs, montrant comment ils passent de l’optimisme au pessimisme. Ainsi, cette théorie est utilisée non seulement pour prédire la direction, mais aussi l’amplitude du mouvement.
Composants Principaux :
- Vagues Impulsives : Ce sont des mouvements dans la direction de la tendance et se composent de cinq vagues plus petites. Ces cinq vagues sont divisées en trois vagues “motrices” (1, 3, 5) et deux vagues “correctives” (2, 4).
- Vagues Correctives : Après une vague impulsive, le marché subit souvent une correction, qui se déroule généralement en trois vagues, étiquetées A, B et C. Ces vagues correctives peuvent prendre diverses formes, notamment des zigzags, des flats ou des triangles.
- Ratios de Fibonacci : Les praticiens de la Théorie des Vagues d’Elliott utilisent souvent les ratios de Fibonacci pour déterminer les points de terminaison potentiels des vagues. Par exemple, il est courant que la vague 2 retrace 50 %, 61,8 % ou 76,4 % de la vague 1, et que la vague 3 s’étende à 161,8 % de la vague 1.
Récompenses :
- Prédit les cycles naturels du marché.
- Identifie des opportunités de trading à haute probabilité.
Risques :
- Très subjectif et ouvert à l’interprétation.
- Nécessite une expérience significative pour être utilisé efficacement.
Un trader pourrait analyser un graphique EUR/USD et identifier une “vague impulsive” en cours selon la Théorie des Vagues d’Elliott. S’il prédit que la paire de devises est dans la troisième vague, qui est souvent la plus longue et la plus rentable, il pourrait décider d’acheter dans cette tendance en s’attendant à de nouvelles augmentations avant qu’elle ne touche une vague corrective.
Angles de Gann
Développés par W.D. Gann, les Angles de Gann sont un outil de trading unique qui combine l’analyse du temps et des prix. Ils sont basés sur la prémisse que les marchés évoluent selon des schémas prévisibles, qui peuvent être capturés par des angles dérivés de points de prix clés et d’intervalles de temps, souvent analysés à l’aide d’indicateurs de trading avancés. La théorie de Gann repose sur l’idée que les marchés évoluent selon des schémas prévisibles basés sur le temps et le prix, qui peuvent être capturés en utilisant des lignes angulaires tracées sur un graphique. Ces angles aident à déterminer les niveaux de support et de résistance et à prédire les mouvements de prix futurs.
Composants Principaux :
- Angle 1×1 : Il s’agit de l’angle de Gann le plus important, également connu sous le nom d’angle de 45 degrés. Il représente une unité de prix pour une unité de temps et indique une condition de marché équilibrée.
- Angles 1×2, 2×1 : Ces angles représentent d’autres relations entre le temps et le prix. L’angle 1×2 signifie une unité de prix pour deux unités de temps, et l’angle 2×1 signifie deux unités de prix pour une unité de temps. Ces angles plus raides ou plus plats indiquent des tendances plus fortes ou plus faibles.
- Éventail de Gann : Une série d’angles tracés à partir d’un point bas ou haut de prix pour projeter les niveaux de support et de résistance futurs. L’éventail comprend l’angle 1×1 et d’autres angles significatifs comme 1×2, 2×1, 1×3 et 3×1.
Récompenses :
- Approche unique utilisant le temps et le prix.
- Fournit des points d’entrée et de sortie précis.
Risques :
- Compréhension complexe nécessaire pour appliquer la technique efficacement.
- Fortement dépendant des données historiques.
Un trader utilise les Angles de Gann sur un graphique GBP/JPY pour déterminer les niveaux potentiels de support et de résistance. En traçant des angles à partir d’un point bas significatif, le trader identifie que l’angle 1×1 suggère un point de retournement potentiel. Si le prix respecte cet angle en tant que support, le trader pourrait entrer dans une position longue.
Profil de Marché
Le Profil de Marché est un outil d’analyse statistique qui montre les informations de prix et de temps sous forme de distribution, aidant les traders à comprendre la structure du marché en un coup d’œil. Cet outil met en évidence les zones où le prix a passé le plus de temps, révélant ainsi des niveaux clés de support et de résistance.
Composants Principaux :
- Zone de Valeur : Environ 70 % des transactions de la journée se déroulent dans cette zone, indiquant où la majorité de l’activité a eu lieu. Elle est délimitée par la Valeur Haute de la Zone (VAH) et la Valeur Basse de la Zone (VAL).
- Point de Contrôle (POC) : C’est le niveau de prix dans la Zone de Valeur où le nombre le plus élevé de transactions a eu lieu. Il représente le niveau de consensus maximum.
- Équilibre Initial (IB) : La fourchette de prix échangés au cours de la première heure de trading, établissant le ton de la journée et fournissant des niveaux clés de support et de résistance.
Récompenses :
- Fournit une vue d’ensemble de la structure du marché.
- Identifie des niveaux clés de support et de résistance.
Risques :
- Nécessite un accès à des données de marché détaillées.
- Présente une courbe d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.
Un trader examine le Profil de Marché de l’USD/CAD et identifie une “zone de valeur” où la plupart des transactions ont eu lieu. Voyant que le prix se déplace vers le bord supérieur de cette zone, le trader anticipe une résistance et envisage une position courte, s’attendant à ce que le prix revienne à l’intérieur de la fourchette.
Nuage Ichimoku
Le Nuage Ichimoku, ou Ichimoku Kinko Hyo, est un indicateur polyvalent qui offre une vue d’ensemble du marché en combinant plusieurs outils de suivi de tendance. Il comprend divers composants comme le Senkou Span, le Kijun Sen et le Tenkan Sen pour offrir une image complète du sentiment du marché.
Composants Principaux :
- Tenkan Sen (Ligne de Conversion) : Calculée comme la moyenne du plus haut sommet et du plus bas creux des 9 dernières périodes. Elle représente une moyenne mobile à court terme.
- Kijun Sen (Ligne de Base) : La moyenne du plus haut sommet et du plus bas creux des 26 dernières périodes. Elle représente une moyenne mobile à moyen terme.
- Senkou Span A (Span Avancé A) : La moyenne du Tenkan Sen et du Kijun Sen, tracée 26 périodes en avance. Elle forme un bord du Kumo ou Nuage.
- Senkou Span B (Span Avancé B) : La moyenne du plus haut sommet et du plus bas creux des 52 dernières périodes, tracée 26 périodes en avance. Elle forme l’autre bord du Kumo ou Nuage.
- Chikou Span (Span Retardé) : Le prix de clôture tracé 26 périodes en arrière.
- Kumo (Nuage) : L’espace entre le Senkou Span A et le Senkou Span B. Il fournit des niveaux clés de support et de résistance et indique un sentiment haussier ou baissier selon la position du prix par rapport au nuage.
Récompenses :
- Offre une vue d’ensemble complète du marché.
- Polyvalent et applicable à différentes périodes de temps.
Risques :
- Peut encombrer les graphiques avec plusieurs lignes et nuances.
- Nécessite une interprétation subjective pour en tirer des informations exploitables.
Un trader analysant l’AUD/NZD avec le Nuage Ichimoku pourrait remarquer que le prix est au-dessus du nuage et que le Tenkan Sen a croisé au-dessus du Kijun Sen. Ce signal haussier, confirmé par le nuage, pourrait inciter le trader à entrer dans une position longue, s’attendant à ce que la tendance haussière se poursuive.
2. Modèles d’action et d’inversion des prix
Le trading sur l’action des prix consiste à analyser le mouvement des titres pour prendre des décisions commerciales. Cette méthode s’appuie sur des outils d’analyse technique sans avoir besoin d’indicateurs supplémentaires.
Trading avec les Figures Harmoniques
Le trading avec les figures harmoniques est une méthode qui utilise les nombres de Fibonacci pour identifier des configurations de prix précises. Ces configurations sont utilisées pour repérer des points de retournement potentiels sur les marchés financiers en identifiant les points d’épuisement des tendances de prix. Cette méthode est particulièrement populaire parmi les traders qui s’appuient sur des indicateurs de trading avancés pour améliorer leur analyse de marché.
Composants Principaux :
- Figure de Gartley : C’est la figure harmonique la plus célèbre, caractérisée par une forme en ‘M’ ou ‘W’ et étiquetée XABCD. Les niveaux de Fibonacci entre ces points aident à prédire les retournements.
Ratios de Fibonacci : Les principaux retracements de Fibonacci pour identifier la figure sont :
- AB est 61,8 % de XA.
- BC est 38,2 % ou 88,6 % de AB.
- CD est 127,2 % ou 161,8 % de BC.
- Figure de Bat : Similaire à la figure de Gartley mais avec des ratios de Fibonacci différents. Le point B retrace à 0,382 – 0,5 de XA, et le point D est un retracement de 0,886 de XA.
Ratios de Fibonacci :
- AB peut être 38,2 % ou 50 % de XA.
- BC peut être 38,2 % ou 88,6 % de AB.
- CD peut s’étendre jusqu’à 88,6 % de XA.
- Figure de Crab : Connue pour ses retournements potentiels extrêmes, facilitée par un retracement de 0,886 au point B et une extension de 1,618 au point D.
Ratios de Fibonacci :
- AB peut être 38,2 % ou 61,8 % de XA.
- BC peut être 38,2 % ou 88,6 % de AB.
- CD peut être une extension de 161,8 % jusqu’à 361,8 % de XA.
- Figure de Butterfly : Cette figure a une structure similaire à celle de Gartley, mais avec un retracement de 0,786 au point B et une extension de 1,27 au point D.
Ratios de Fibonacci :
- AB peut être 78,6 % de XA.
- BC peut être 38,2 % ou 88,6 % de AB.
- CD peut s’étendre jusqu’à 161,8 % ou 261,8 % de BC.
Récompenses :
- Précision élevée pour prédire les retournements de marché.
- Utilise les nombres de Fibonacci pour identifier des points critiques sur le marché.
Risques :
- Les figures peuvent être difficiles à repérer et à mesurer avec précision.
- Nécessite de la patience et un timing précis.
Un trader Forex repère une potentielle figure harmonique “Bat” sur le graphique EUR/JPY. En mesurant les retracements et projections de Fibonacci, le trader identifie une zone de retournement potentiel autour de 124,80. Si le prix atteint ce niveau et montre des signes d’épuisement, le trader pourrait envisager une position courte, anticipant un retournement.
3. Confirmation du Volume & Force de la Tendance
L’analyse du volume est une couche supplémentaire d’analyse qui peut confirmer la force ou la faiblesse d’une tendance.
Analyse du Volume Delta
L’analyse du Volume Delta est une approche de trading sophistiquée qui se concentre sur la différence entre les volumes d’achat et de vente à des niveaux de prix spécifiques. Cette méthode est utilisée pour évaluer la pression sous-jacente d’achat ou de vente sur le marché, fournissant aux traders une vision plus claire de la direction potentielle des mouvements de prix. En analysant le volume des transactions effectuées aux prix de l’offre et de la demande, l’analyse du Volume Delta aide les traders à comprendre l’intensité et le momentum derrière les changements de prix. Un delta positif indique une pression d’achat (plus de volume échangé à la demande), tandis qu’un delta négatif suggère une pression de vente (plus de volume échangé à l’offre).
Composants Principaux :
Volume Delta : La différence nette entre le volume échangé au prix de la demande (volume d’achat) et le volume échangé au prix de l’offre (volume de vente). Il fournit une mesure de la pression d’achat ou de vente nette à un niveau de prix donné.
Volume Delta = Volume à la Demande − Volume à l’Offre
- Un Volume Delta positif indique que la pression d’achat est plus forte, suggérant un sentiment haussier.
- Un Volume Delta négatif suggère que la pression de vente est dominante, indiquant un sentiment baissier.
- Delta Cumulé : Le total cumulé du volume delta au fil du temps, qui peut montrer la tendance générale de la pression d’achat par rapport à la pression de vente.
- Barres Delta : Ce sont des barres qui montrent le delta (volume d’achat par rapport au volume de vente) pour chaque chandelier ou période sur un graphique.
Récompenses :
- Identifie le volume d’achat par rapport au volume de vente, aidant à confirmer la force de la tendance.
- Utile pour valider les mouvements de prix.
Risques :
- Nécessite des données de volume de qualité, qui peuvent être difficiles à obtenir sur le marché Forex.
- Peut être trompeur dans les marchés volatils en raison des changements brusques de volume.
Un trader utilise l’analyse du Volume Delta sur la paire USD/JPY et remarque une augmentation significative du volume d’achat à mesure que le prix approche d’un niveau de support clé. Cela suggère un fort intérêt d’achat et pourrait indiquer que le niveau de support tiendra, incitant le trader à envisager une position longue car la force de la tendance a été confirmée par le volume.
En fin de compte, le trading Forex avancé nécessite une compréhension approfondie des dynamiques du marché et la capacité d’utiliser des outils d’analyse sophistiqués. L’utilisation de ces techniques avancées de trading Forex fournit aux traders une vision plus riche et nuancée des mouvements du marché, leur permettant d’identifier des opportunités à haute probabilité et de gérer efficacement les risques, augmentant ainsi leur potentiel de succès sur le marché Forex, complexe mais gratifiant. Cette approche globale du trading garantit que les traders sont bien équipés pour naviguer dans les complexités du marché et tirer parti de ses nombreuses opportunités. Prêt à commencer à trader sur le Forex en utilisant ces stratégies avancées ? Ouvrez un compte réel avec Vantage dès aujourd’hui et commencez à trader des CFD sur le Forex.
