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Qu’est-ce que l’offre et la demande ?
Le concept de l’offre et de la demande s’applique à de nombreuses entreprises et industries, et le marché des changes ne fait pas exception. Le manque d’offre d’un article entraînerait naturellement une augmentation de la demande pour ledit article. D’autre part, une offre excessive d’un article entraînerait une absence de demande pour cet article. Cette relation de balancier entre l’offre et la demande a été décrite par le philosophe John Locke dans sa publication de 1691 intitulée “Considérations sur les conséquences de la baisse des taux d’intérêt et de la hausse de la valeur de la monnaie” [1].
Un exemple concret serait les récents prix de l’essence. Au 26 août 2022, les prix de l’essence dans la région européenne ont atteint dix fois le niveau moyen. Cela peut être largement attribué à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, qui a entraîné une réduction de l’offre de pétrole, entraînant une demande plus élevée et donc des prix plus élevés [2].
Qu’est-ce que l’offre et la demande sur le Forex ?
La relation entre l’offre et la demande s’applique également aux devises. Les investisseurs utilisent souvent une analyse technique et fondamentale pour déterminer quelle devise augmentera en valeur. Comprendre la dynamique de l’offre et de la demande aidera un trader à mieux comprendre l’évolution des prix actuels et les mouvements futurs des prix sur le marché des changes.
Comment identifier les zones d’offre et de demande ?
Les zones d’offre et de demande englobent une idée similaire au concept de support et de résistance. Les zones d’offre fonctionnent de la même manière que la résistance, et les zones de demande comme le support. Cela correspond également à l’idée de vendre dans les zones d’offre et d’acheter dans les zones de demande.
Pour identifier les zones d’offre et de demande, il faut d’abord comprendre la structure de base du marché. Il existe deux façons générales dont un marché peut évoluer ; un retournement ou une continuation. Un retournement englobe une structure de hausse-consolidation-baisse ou une structure de baisse-consolidation-baisse. Tandis qu’une continuation couvre une structure de hausse-consolidation-hausse ou une structure de baisse-consolidation-baisse [3].
| Mouvement du Marché | Nom | Modèle Graphique |
| Retournement | Hausse-Consolidation-Baisse (HCB) |   |
| Retournement | Baisse-Consolidation-Hausse (BCH) |   |
| Continuation | Hausse-Continuation-Hausse (HCH) |  |
| Continuation | Baisse-Continuation-Baisse (BCB) |   |
Le dénominateur commun entre les quatre structures de marché est la présence d’une consolidation. Ces consolidations sont importantes car elles servent de zones d’offre ou de demande que les traders peuvent utiliser.
Pour obtenir une meilleure compréhension de la structure du marché, consultez notre guide complet sur l’analyse des tendances à l’Académie Vantage.
Comment dessiner des zones d’offre
Pour dessiner une zone d’offre, il faut d’abord identifier les conditions du marché dans lesquelles on se trouve. Comme mentionné précédemment, un trader souhaiterait vendre dans une zone d’offre. Les zones d’offre peuvent être trouvées dans les structures de marché RCD et DCD et sont dessinées du plus haut pavillon jusqu’au corps de bougie le plus bas à l’intérieur de la consolidation [4].
Comment dessiner des zones de demande
Les zones de demande sont utilisées par les acheteurs dans des conditions de marché haussières. Les zones de demande peuvent être trouvées dans les structures de marché DCR et RCR et sont dessinées du plus bas mèche de bougie jusqu’au corps de bougie le plus élevé à l’intérieur de la consolidation [4].
Lois/Règles de l’offre et de la demande
Lorsqu’on observe un graphique, il y a de nombreuses zones de consolidation, mais qu’est-ce qui rend une zone fiable ? Cela repose sur trois points clés, essentiellement les lois des zones d’offre et de demande [5].
#1 Temps
Lorsqu’il est question de temps, cela signifie spécifiquement le temps que le marché passe au sein de la consolidation. Plus la consolidation est longue, plus une zone est crédible. Les figures 5 et 6 sont des exemples de zones de demande et de la durée pendant laquelle le marché reste dans la consolidation.
Dans la figure 5, la consolidation a duré 13 jours sur le cadre de temps H4, suivie d’une forte rupture haussière par la suite.
En comparaison avec la figure 6, dont la consolidation n’a duré que environ 2 jours. La rupture qui a suivi était instable ou chaotique.
#2 Force
En ce qui concerne la force, on se concentre sur la force du mouvement une fois que le marché s’est éloigné de la zone de consolidation. Plus le mouvement qui s’éloigne de la consolidation est fort, plus la zone est crédible.
#3 Fraîcheur
La fraîcheur fait référence au nombre de fois où la zone a été retestée. Dans le cas de l’offre et de la demande, moins la zone a été retestée, plus sa crédibilité est forte. Notez que le concept de fraîcheur est différent des concepts de support et de résistance, où plus le marché reteste un certain support/résistance, plus il est fort.
| Temps | Force | Fraîcheur | |
| Crédibilité élevée | Périodes longues de consolidation | Rupture forte de la consolidation | Le marché n’a pas retesté la zone |
| Crédibilité faible | Périodes courtes de consolidation | Rupture faible de la consolidation | Le marché a retesté la zone plusieurs fois |
Exemples de transactions d’offre et de demande
Exemple de vente dans une zone d’offre –
Dans la Figure 11, le graphique présente un exemple de vente. La zone d’offre indiquée en bleu respecte les trois lois de l’offre et de la demande. Sur le graphique H1, la consolidation a duré environ 48 heures avec un fort mouvement baissier par la suite, et c’est la première fois que le marché entre dans la zone d’offre.
Dans la Figure 12, les marchés ont créé un nouveau creux à travers le mouvement baissier impulsif après avoir touché la zone d’offre pour la première fois, perpétuant ainsi la tendance baissière globale.
Exemple d’achat dans une zone de demande –
Le mouvement haussier impulsif indiqué par la flèche verte dans la Figure 14 est le résultat de la satisfaction de tous les critères.
Avantages et inconvénients du trading basé sur l’offre et la demande
Comme tout système de trading, il n’y a pas de système parfait. Il nécessite une pratique constante et une bonne psychologie du trading pour pouvoir utiliser un système de trading efficace.
Avantages – Les lois régissant le trading basé sur l’offre et la demande fournissent une structure de trading sans ambiguïté. Étant régi par le principe le plus fondamental de la théorie économique, son succès a résisté à l’épreuve du temps.
Inconvénients – La méthode du trading basé sur l’offre et la demande n’est pas un plan de trading autonome. Pour augmenter son efficacité, il doit être utilisé en conjonction avec d’autres outils d’analyse technique.
Conclusion
Le trading basé sur l’offre et la demande peut être considéré comme une forme avancée du concept de support et de résistance. Alors que le support et la résistance sont basés sur des points de prix individuels, l’offre et la demande sont définies par une zone de prix. Les lois régissant l’offre et la demande fournissent un échafaudage supplémentaire qui limite l’incertitude, ce qui constitue un énorme avantage en matière de trading.
Vous avez hâte d’appliquer les secrets du trading basé sur l’offre et la demande ? Essayez de le pratiquer grâce à votre propre compte de démonstration forex.
Référence
- The Origins of the Law of Supply and Demand. (2021, September 21). Investopedia. Retrieved September 7, 2022, from https://www.investopedia.com/ask/answers/030415/who-discovered-law-supply-and-demand.asp#toc-adam-smith
- Barrett, B. N. (2022, August 26). Why are global gas prices so high? BBC News. https://www.bbc.com/news/explainers-62644537
- Lawler, J. (n.d.). Price Action Trading Strategy: Supply & Demand Zones. Retrieved September 7, 2022, from https://www.flowbank.com/en/research/price-action-trading-strategy-supply-demand-zones
- Dubrov, T. (2022, May 9). Supply and Demand Forex – The Highest Accuracy Method | videos. The5%Ers | Funding Traders & Growth Program. Retrieved September 7, 2022, from https://the5ers.com/supply-and-demand-forex/#Supply_and_Demand_Forex_pros_and_cons
- Supply and demand zones. (2021, May 8). Blog. Retrieved September 21, 2022, from https://www.tradethematrix.net/post/supply-and-demand-basics-in-trading
