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Indicateurs Techniques
Pour un analyste technique, les indicateurs sont des outils qui peuvent offrir aux traders une autre perspective des marchés. Ces indicateurs techniques agissent comme des interprètes des marchés, et les traders peuvent utiliser ces informations à leur avantage.
En général, les indicateurs techniques sont dérivés d’équations mathématiques basées sur l’action des prix, ce qui signifie qu’ils sont purement basés sur les données. Les indicateurs sont utiles de nombreuses manières, notamment pour identifier l’état du marché et trouver des points d’entrée ou de sortie d’une transaction.
Points Clés
- Les indicateurs techniques, classés en indicateurs de tendance, d’oscillation et de volume, fournissent une analyse mathématique des tendances du marché et des signaux d’entrée ou de sortie des transactions.
- Les indicateurs techniques personnalisés, développés de manière indépendante, peuvent améliorer les stratégies de trading grâce à des calculs mathématiques uniques et sont souvent combinés à d’autres indicateurs pour une analyse améliorée.
- Une utilisation efficace des indicateurs techniques nécessite de comprendre leurs limitations, d’éviter la “paralysie de l’analyse” due à un excès d’indicateurs, et d’incorporer d’autres méthodes d’analyse technique telles que l’action des prix.
Types d’Indicateurs Techniques
Les indicateurs se présentent sous de nombreuses formes et tailles, mais se regroupent généralement en trois principales catégories : les indicateurs de tendance, les indicateurs oscillants et les indicateurs de volume.
1. Indicateurs de Tendance
Comme son nom l’indique, les indicateurs de tendance aident les traders à identifier la tendance sur le marché. Ils sont généralement calculés à partir de moyennes des actions passées des prix, formant ainsi une courbe lisse. Comme le dit l’expression “la tendance est votre amie”, les traders souhaitant trader les marchés en tendance devraient inclure un indicateur de tendance dans leur arsenal [1].
- Indicateur de Tendance Populaire : Moyenne Mobile
La moyenne mobile est un outil d’analyse technique couramment utilisé qui calcule les fluctuations moyennes du prix d’un instrument en superposant une courbe lisse sur le graphique.
2. Indicateurs Oscillants
Un indicateur qui aide les traders à déterminer la force d’une tendance, les indicateurs oscillants évoluent en parallèle avec les points hauts et bas du marché. L’idée de base d’un oscillateur est la capacité à déterminer les conditions de “surachat” et de “survente” sur le marché [2].
- Indicateur Oscillant Populaire : Indice de Force Relative (RSI)
L’Indice de Force Relative (RSI) est un oscillateur de momentum qui mesure la rapidité et le changement des mouvements de prix à travers une plage allant de 30 (survente) à 70 (surachat).
3. Indicateurs de Volume
La mesure du volume peut également être traduite en nombre de participants sur le marché à un moment donné. Cette information peut être précieuse pour les traders qui se concentrent sur le volume. Cependant, ce concept ne s’applique qu’au trading d’actions. Dans le domaine du change, le volume est mesuré par le nombre de changements de prix au cours d’une barre, et il est également considéré comme une mesure de l’activité des investisseurs [3].
- Indicateur de Volume Populaire : Profil de Volume
Une ligne horizontale montrant le volume échangé à un prix spécifique sur une période donnée, l’indicateur de profil de volume gagne en popularité ces derniers temps.
Indicateurs Techniques Personnalisés
Outre les indicateurs bien connus, il existe des indicateurs personnalisés qui sont programmés de manière indépendante. Ces indicateurs personnalisés suivent des calculs mathématiques uniques pour prévoir les variations futures des prix. Voici quelques points de référence à suivre lors de la création d’un indicateur personnalisé :
- Déterminez le type d’indicateur.
- Déterminez les composantes nécessaires.
- Établissez les règles que l’indicateur doit suivre.
- Effectuez des tests en arrière et en avant avec l’indicateur.
Meilleur Indicateur Personnalisé à Considérer
1. Analyst Views – Analyst Views est un indicateur personnalisé basé sur une méthodologie d’analyse technique primée pour la direction du marché et les niveaux clés. Les traders peuvent laisser l’analyse à une équipe d’experts qui fournit des niveaux cibles, des points de pivot et des objectifs alternatifs.
2. Bougies Adaptatives – Les configurations de bougies qui illustrent les changements importants dans l’offre et la demande, les Bougies Adaptatives analysent 16 motifs de bougies fiables sur n’importe quel graphique. Une combinaison d’analyses techniques et quantitatives uniques aide les traders à prendre des décisions en fonction du contexte actuel.
3. Divergence Convergence Adaptative (ADC) – Pour le trading à court terme, l’ADC sert de remplacement au MACD. Offrant des signaux opportuns et évitant les consolidations, cet indicateur permet aux traders d’accéder aux signaux d’entrée et de sortie, aux indicateurs de prix rapides et lents, aux lignes de signal brutes et lissées, ainsi qu’aux oscillateurs rapides et lents.
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Meilleures Combinaisons d’Indicateurs Techniques
Les indicateurs fonctionnent mieux lorsqu’ils sont utilisés efficacement avec d’autres indicateurs. Dans le segment précédent, nous avons souligné l’importance et la variété des indicateurs disponibles. Ce segment passera en revue certaines des combinaisons d’indicateurs classiques qui ont résisté à l’épreuve du temps. En général, les traders combinent un indicateur de tendance avec un oscillateur pour élaborer une stratégie de trading basée sur les indicateurs [4].
Les exemples ci-dessous sont utilisés à des fins éducatives uniquement. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs, et toute dépendance à cet égard se fait à vos propres risques.
1. Stochastique (Oscillateur) + Moyenne Mobile (Tendance)
En utilisant un oscillateur et un indicateur de tendance, les informations produites permettent aux traders de prendre des décisions de trading plus décisives et confiantes. Sur la figure 7, on peut voir que GBPUSD évolue en dessous de la moyenne mobile sur 160 périodes, indiquant un marché baissier, tandis que l’oscillateur stochastique pointe vers une condition de marché “surachetée” pour GBPUSD, signalant également une vente.
La Figure 8 met en évidence un exemple d’achat utilisant la moyenne mobile et le stochastique. Avec les marchés évoluant au-dessus de la moyenne mobile et le stochastique en territoire de “survente”, les deux indiquent un marché haussier.
2. MACD (Oscillateur) + Bandes de Bollinger (Tendance)
La Figure 9 représente les marchés de l’or sur le graphique quotidien, avec les deux indicateurs indiquant un marché baissier. Le MACD est passé du vert au rouge, ce qui signale une vente, tandis que les marchés évoluant en dessous de la moyenne des Bandes de Bollinger du milieu laissent présager un possible début de marché baissier.
La Figure 10 montre que les marchés USDJPY deviennent haussiers, ce qui est suggéré par les marchés évoluant au-dessus de la moyenne des Bandes de Bollinger du milieu et le passage du MACD du rouge au vert.
Fiabilité des Indicateurs
Bien qu’il puisse sembler que les indicateurs sont la clé du trading, il ne faut pas se tromper. Une erreur courante que commettent les traders utilisant des indicateurs est d’appliquer trop d’indicateurs sur le graphique. Cela conduit souvent à une “paralysie de l’analyse”. Trop d’informations ne sont pas nécessairement une bonne chose, alors n’oubliez pas de maintenir votre stratégie de trading focalisée.
Comprendre qu’aucun indicateur n’est parfait aidera à éviter de trop s’y fier. De nombreux traders basent presque toutes leurs décisions de trading sur ces indicateurs. N’oubliez pas qu’il existe d’autres formes d’analyse technique, telles que l’action des prix, qui peuvent offrir la même efficacité que les indicateurs.
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Référence
- “Moving Average (MA): Purpose, Uses, Formula, and Examples – Investopedia”. https://www.investopedia.com/terms/m/movingaverage.asp. Accessed 21 Sept 2022.
- “Indicators for Overbought and Oversold Stocks – Investopedia”. https://www.investopedia.com/ask/answers/121214/what-are-best-indicators-identify-overbought-and-oversold-stocks.asp. Accessed 21 Sept 2022.
- “What are Volume Indicators (& How to Use Them) – BlueberryMarkets”. https://blueberrymarkets.com/learn/intermediate/volume-indicators/. Accessed 21 Sept 2022.
- “6 Killer Combinations for Trading Strategies – FX Leaders”. https://www.fxleaders.com/learn-forex/course/ch9-6-killer-combinations-for-trading-strategies/. Accessed 21 Sept 2022.
Ces informations sont destinées à des fins éducatives et ne constituent que des informations générales. La société ne prend pas en compte les objectifs d’investissement spécifiques, les besoins ou la situation financière de toute personne, ne fait aucune déclaration et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité, la pertinence et l’opportunité du contenu publié. Les “indicateurs techniques” décrits ci-dessus ne sont pas classés dans un ordre particulier et ne sont pas destinés à être compris ou interprétés comme une recommandation ou une base pour prendre une décision d’investissement spécifique. Le recours à de telles informations relève uniquement de votre propre responsabilité, et nous ne pouvons être tenus responsables de tout résultat des décisions résultant directement ou indirectement d’un tel recours. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
